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Info légale & documents de la société

P.T. INVESTISSEMENTS

383 661 360

Bourgogne-Franche-Comté
Jura
Lons-le-Saunier
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Chiffre d’affaires

5M €
-32.19%

Taux de rentabilité

-2.23%
en 2021

Endettement

14M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-843K €
-16.61%

Statut

Actif

Adresse

21 CAMILLE PROST, 39000 LONS-LE-SAUNIER

Activité

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

18/11/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Investissements industriels, immobiliers et financiers.

Code NAF ou APE:

55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Michel THIRODE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 10/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Société d'expertise comptables CHIFFRES

Commissaire aux comptes titulaire

405381724
Occupe ce poste depuis le 10/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Lionel VERNIER

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 10/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 38366136000065
Crée le 01/10/2021
Adresse 6 rue de pavigny, 39000 lons-le-saunier
Activité Hébergement
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) RESIDENCE DES THERMES
SIRET 38366136000057
Crée le 01/01/2002
Adresse 21 camille prost, 39000 lons-le-saunier
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 38366136000032
Crée le 01/10/1996
Adresse val thorens, 73440 les belleville
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 38366136000040
Crée le 10/12/1994
Adresse res les balcons de val thorens, 73440 les belleville
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 38366136000024
Crée le 16/01/1992
Adresse 16 rue traversiere, 39000 lons-le-saunier
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 38366136000016
Crée le 18/11/1991
Adresse 10 rue de la paix, 75002 paris
Activité Auxiliaires financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Lons-le-Saunier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°13793

dépôt des comptes

RCS de Lons-le-Saunier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220174, annonce n°3503

dépôt des comptes

RCS de Lons-le-Saunier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210166, annonce n°4407

dépôt des comptes

RCS de Lons-le-Saunier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200235, annonce n°6990

dépôt des comptes

RCS de Lons-le-Saunier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190149, annonce n°3952

modification

RCS de Lons-le-Saunier
Dénomination: P.T. INVESTISSEMENTS Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190144, annonce n°811

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.08M 7.49M 10.26M 14.74M
Marge brute (€) 5.06M 6.23M 7.58M 8.44M
EBITDA - EBE (€) -387.29K 1.01M 1.32M 1.38M
Résultat d'exploitation (€) -842.91K 483.52K 725.13K 720.02K
Résultat net (€) -822.49K 910.34K 1.51M 1.41M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -32.19 -27.02 -30.40 52.30
Taux de marge brute (%) 99.79 83.20 73.87 57.28
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.63 13.53 12.88 9.38
Taux de marge opérationnelle (%) -16.61 6.46 7.07 4.89
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 10.35M 9.11M 6.04M 4.39M
BFR exploitation (€) -673.87K -1.31M 698.90K -3.03M
BFR hors exploitation (€) 11.02M 10.43M 5.34M 7.42M
BFR (j de CA) 744.21 444.31 214.86 108.66
BFR exploitation (j de CA) -48.46 -64.06 24.87 -75.03
BFR hors exploitation (j de CA) 792.67 508.36 189.99 183.69
Délai de paiement clients (j) 187.26 69.33 166.05 63.84
Délai de paiement fournisseurs (j) 90.63 112.16 69.49 110.87
Ratio des stocks / CA (j) 0.44 0.30 0.22 0.15
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -366.87K 1.44M 2.10M 1.97M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -7.23 19.23 20.50 13.37
Fonds de roulement net global (€) 11.12M 9.24M 6.96M 4.61M
Couverture du BFR 1.08 1.01 1.15 1.05
Trésorerie (€) 776.27K 129.47K 925.99K 221.01K
Dettes financières (€) 14.23M 7.59M 4.05M 3.31M
Capacité de remboursement -36.67 5.19 1.48 1.57
Ratio d'endettement (Gearing) 0.92 0.48 0.21 0.22
Autonomie financière (%) 39.61 50.59 53.26 51.49
Taux de levier (DFN/EBITDA) -34.74 7.37 2.36 2.23
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 5.36M 5.22M 5.63M
Liquidité générale - 3.14 3.08 2.56
Couverture des dettes 1.32 1.89 3.94 4.15
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -16.21 12.16 14.69 9.56
Rentabilité sur fonds propres (%) -5.63 5.82 9.96 10.05
Rentabilité économique (%) -2.23 2.95 5.31 5.18
Valeur ajoutée (€) 249.64K 2.05M 2.84M 2.89M
Valeur ajoutée / CA (%) 4.92 27.44 27.68 19.61
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 967.61K 946.63K 1.23M 1.16M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 480.55K 508.80K 505.80K 553.67K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de P.T. INVESTISSEMENTS

P.T. INVESTISSEMENTS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000 000.0 € son numéro SIREN est 383 661 360. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise P.T. INVESTISSEMENTS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LONS LE SAUNIER

P.T. INVESTISSEMENTS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

En France il y a 123 123 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 792 entreprises dans le même secteur dans le département Jura , 39

Marques déposées par P.T. INVESTISSEMENTS

P.T. INVESTISSEMENTS possède actuellement 9 marques déposées dont 4 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de P.T. INVESTISSEMENTS

P.T. INVESTISSEMENTS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de P.T. INVESTISSEMENTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.08M euros, soit une diminution de 2.41M € soit une diminution de 32.19% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -822.49K € qui est de 190.35% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de P.T. INVESTISSEMENTS il est de -387.29K € en 2021 soit une diminution de 1.40M € qui est inférieur de 138.25% à l'année précédente .

La masse salariale de P.T. INVESTISSEMENTS s’élevait à 967.61K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de P.T. INVESTISSEMENTS s’élève à 14.23M € en 2021 soit une augmentation de 6.63M € qui est supérieure de 87.36% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de P.T. INVESTISSEMENTS consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)