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Info légale & documents de la société

PATE FAMILY CAPITAL

790 413 868

Hauts-de-France
Aisne
Presles-et-Boves
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

21K €
+61.78%

Taux de rentabilité

0.65%
en 2021

Endettement

275K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

11K €
+50.91%

Statut

Actif

Adresse

41 RUE DE BOIS-MORIN, 02370 PRESLES-ET-BOVES

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

Données non disponibles

Création

26/12/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes sociétés et gestion de ces participations, participation à la conduite de la politique du groupe que constituent la société et les filiales qu'elle contrôle, participation à la gestion des filiales, réalisation à titre purement interne au groupe de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers, commerciaux ou immobiliers.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

David Louis Marie PATE

Président

Occupe ce poste depuis le 12/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79041386800015
Crée le 26/12/2012
Adresse 41 rue de bois-morin, 02370 presles-et-boves
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240085, annonce n°107

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230115, annonce n°187

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220013, annonce n°78

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210239, annonce n°67

modification

RCS de Soissons
Dénomination: PATE FAMILY CAPITAL Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Lorin, Christophe
Bodacc B n°20210196, annonce n°62

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190241, annonce n°93

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 21.09K 13.04K 25.62K 19.54K
Marge brute (€) 21.08K 13.04K 25.62K 19.54K
EBITDA - EBE (€) 10.74K 9.46K 16.94K -11.14K
Résultat d'exploitation (€) 10.74K 9.46K 16.94K -11.14K
Résultat net (€) 11.44K 5K 17.77K -10.31K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 61.78 -49.11 31.12 -4.13
Taux de marge brute (%) 99.96 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 50.91 72.52 66.12 -57.03
Taux de marge opérationnelle (%) 50.91 72.52 66.12 -57.03
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 712 -14.77K -13.24K 49.61K
BFR exploitation (€) 33.48K 15.66K 2.06K 77.35K
BFR hors exploitation (€) -32.76K -30.43K -15.30K -27.74K
BFR (j de CA) 12.32 -413.55 -188.58 926.73
BFR exploitation (j de CA) 579.32 438.49 29.36 1.44K
BFR hors exploitation (j de CA) -567 -852.04 -217.95 -518.24
Délai de paiement clients (j) 922.10 783.17 206.98 1.68K
Délai de paiement fournisseurs (j) 717.86 1.36K 540.82 328.91
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 11.44K 5K 17.77K -10.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 54.25 38.37 69.36 -52.75
Fonds de roulement net global (€) 932 -9.71K -12.17K 56.28K
Couverture du BFR 1.31 0.66 0.92 1.13
Trésorerie (€) 220 5.06K 1.07K 6.67K
Dettes financières (€) 274.51K 274.76K 276.76K 276.75K
Capacité de remboursement 23.97 53.92 15.52 -26.20
Ratio d'endettement (Gearing) 0.19 0.19 0.20 0.19
Autonomie financière (%) 80.92 81.32 81.29 80.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) 25.54 28.53 16.27 -24.24
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 335.76K - 323.89K 54.28K
Liquidité générale 0.19 - 0.11 2.04
Couverture des dettes 6.19 6.29 6.15 5.96
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 54.25 38.37 69.36 -52.75
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.80 0.35 1.26 -0.74
Rentabilité économique (%) 0.65 0.29 1.03 -0.60
Valeur ajoutée (€) 11.02K 9.72K 17.21K 5.48K
Valeur ajoutée / CA (%) 52.25 74.56 67.16 28.05
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 16.35K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 282 265 266 278

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de PATE FAMILY CAPITAL

PATE FAMILY CAPITAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 500 000.0 € son numéro SIREN est 790 413 868. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SOISSONS

PATE FAMILY CAPITAL opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 982 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 588 entreprises dans le même secteur dans le département Aisne , 02

Direction & bénéficiaires de PATE FAMILY CAPITAL

PATE FAMILY CAPITAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de PATE FAMILY CAPITAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 21.09K euros, soit une progression de 8.05K € soit une progression de 61.78% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 11.44K € qui est de 128.75% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PATE FAMILY CAPITAL il est de 10.74K € en 2021 soit une augmentation de 1.28K € qui est supérieur de 13.57% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de PATE FAMILY CAPITAL s’élève à 274.51K € en 2021 soit une diminution de 248.00 € qui est inférieure de 0.09% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PATE FAMILY CAPITAL consultables sur Docubiz:

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  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)