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Info légale & documents de la société

PAYEN

322 903 816

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Saint-Julien-en-Saint-Alban
Fabrication d'autres textiles n.c.a.

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Documents Docubiz Premium

  • Extrait Kbis
  • Diagnostic NotaPME
  • Situation Sirene
  • No TVA intra.

Chiffre d’affaires

12M €
+0.50%

Taux de rentabilité

0.40%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

125
-3.10%

Résultat d’exploitation

-171K €
-1.45%

Statut

Actif

Adresse

LOUIS BLANCHON, 07000 SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN

Activité

Fabrication d'autres textiles n.c.a.

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

19/10/1981

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La fabrication, la transformation et la vente de tous textiles.

Code NAF ou APE:

13.99Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 09/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Bernard François Fernand TERRAT

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 09/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Hubert Alexandre Marie Gilles PAYEN

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 09/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Olivier PAYEN

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 09/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Hélène Marie Florence PAYEN

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 09/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Bernard Hugues rené DE BUHREN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 06/09/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 32290381600039
Crée le 31/07/2002
Adresse 120 de l'usine, 07460 berrias-et-casteljau
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 32290381600047
Crée le 31/07/2002
Adresse 579 de champvert, 07140 les vans
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 32290381600021
Crée le 30/11/1988
Adresse louis blanchon, 07000 saint-julien-en-saint-alban
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 32290381600054
Crée le 31/07/2002
Adresse usine de treguel, 07000 flaviac
Activité Industrie textile
Statut fermé

Annonces BODACC (35)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230140, annonce n°330

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220137, annonce n°389

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210220, annonce n°214

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: PAYEN Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Administrateur : PAYEN Pierre ; Directeur général : DE BUHREN Bernard Hugues rené ; Administrateur : TERRAT Bernard François Fernand ; Administrateur : PAYEN Hubert Alexandre Marie Gilles ; Administrateur : PAYEN Olivier ; Administrateur : PAYEN Hélène Marie Florence ; Vice-président : TERRAT Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES
Bodacc B n°20210136, annonce n°88

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: PAYEN Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Administrateur : PAYEN Pierre ; Directeur général : DE BUHREN Bernard Hugues rené ; Administrateur : TERRAT Bernard François Fernand ; Administrateur : PAYEN Hubert Alexandre Marie Gilles ; Administrateur : PAYEN Olivier ; Administrateur : PAYEN Hélène Marie Florence ; Vice-président : TERRAT Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES ; Commissaire aux comptes suppléant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20210136, annonce n°87

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210010, annonce n°197

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 11.78M 11.72M 11.58M 11.93M
Marge brute (€) 8.53M 8.61M 8.77M 8.41M
EBITDA - EBE (€) 564.45K 805.63K 385.74K -344.01K
Résultat d'exploitation (€) -170.72K 151.16K -601.95K -1.51M
Résultat net (€) 43.14K 348.83K -433.03K -1.19M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.50 1.19 -2.93 -3.12
Taux de marge brute (%) 72.39 73.44 75.69 70.49
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.79 6.87 3.33 -2.88
Taux de marge opérationnelle (%) -1.45 1.29 -5.20 -12.66
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 4.38M 3.72M 2.83M 3.29M
BFR exploitation (€) 4.55M 4.62M 5.02M 5.20M
BFR hors exploitation (€) -173.70K -899.05K -2.19M -1.91M
BFR (j de CA) 135.68 115.94 89.09 100.73
BFR exploitation (j de CA) 141.07 143.94 158.11 159.01
BFR hors exploitation (j de CA) -5.38 -28 -69.02 -58.27
Délai de paiement clients (j) 60.80 56.10 61.97 52.87
Délai de paiement fournisseurs (j) 74.41 52.59 65.51 57.77
Ratio des stocks / CA (j) 127.08 114.67 134.47 139.84
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 698.63K 926.35K 337.50K -426.91K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.93 7.90 2.91 -3.58
Fonds de roulement net global (€) 6.96M 6.90M 3.54M 3.96M
Couverture du BFR 1.59 1.85 1.25 1.20
Trésorerie (€) 2.58M 3.18M 716.44K 668.14K
Dettes financières (€) 2.91M 2.92M 105.22K 105.22K
Capacité de remboursement 0.46 -0.28 -1.81 1.32
Ratio d'endettement (Gearing) 0.06 -0.05 -0.12 -0.10
Autonomie financière (%) 48.93 50.01 53.84 53.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.57 -0.33 -1.58 1.64
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.93M 5.18M 4.20M 1.97M
Liquidité générale 3.21 1.77 1.82 4.04
Couverture des dettes 16.63 -19.05 -9.62 -12.35
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.37 2.98 -3.74 -9.99
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.83 6.64 -8.69 -21.66
Rentabilité économique (%) 0.40 3.32 -4.68 -11.53
Valeur ajoutée (€) 5M 5.41M 4.78M 4.58M
Valeur ajoutée / CA (%) 42.45 46.11 41.29 38.38
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.31M 4.20M 4.49M 4.87M
Salaires / CA (%) 36.57 35.81 38.74 40.82
Impôts et taxes (€) 301.61K 491.84K 444K 505.68K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F06/000096

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement secondaire sis Usine du Treguel 07000 FLAVIAC à compter du 31/12/2004.

Numero: F16/003105

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - ANTEX Avenue Louis Blanchon 07000 SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN, 452 272 644 RCS GTC Aubenas, société apporteuse - EUROPEAN STRETCH FABRICS Avenue Louis Blanchon 07000 SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN, 377 547 096 RCS GTC Aubenas, société apporteuse avec date d'effet fiscal et comptable au 01/01/2016

Numero: 96

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement secondaire sis Usine du Treguel 07000 FLAVIAC à compter du 31/12/2004.

Numero: 3105

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - ANTEX Avenue Louis Blanchon 07000 SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN, 452 272 644 RCS GTC Aubenas, société apporteuse - EUROPEAN STRETCH FABRICS Avenue Louis Blanchon 07000 SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN, 377 547 096 RCS GTC Aubenas, société apporteuse avec date d'effet fiscal et comptable au 01/01/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de PAYEN

PAYEN est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 4 889 190.0 € son numéro SIREN est 322 903 816. L’entreprise a été créée en 1981 et officie donc depuis 42 ans; L’entreprise PAYEN compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS

PAYEN opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.99Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.

En France il y a 4 893 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 21 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Accords d’entreprise chez PAYEN

PAYEN a mise en place 28 accords d’entreprise dont le dernier date du 05/08/2024

Marques déposées par PAYEN

PAYEN possède actuellement 4 marques déposées dont 3 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de PAYEN

PAYEN SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 4 Administrateurs , 1 Directeur général

Performances financières de PAYEN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 11.78M euros, soit une progression de 59.09K € soit une progression de 0.50% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 43.14K € qui est de 87.63% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PAYEN il est de 564.45K € en 2021 soit une diminution de 241.18K € qui est inférieur de 29.94% à l'année précédente .

La masse salariale de PAYEN s’élevait à 4.31M € soit 36.57% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PAYEN s’élève à 2.91M € en 2021 soit une diminution de 11.40K € qui est inférieure de 0.39% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PAYEN consultables sur Docubiz:

  • ★ 35 Bodacc disponible(s)
  • ★ 41 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 28 accords d’entreprise disponible(s)