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Info légale & documents de la société

PELICAP

822 403 192

Île-de-France
Paris
Paris 20e Arrondissement
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

350K €
+75.00%

Taux de rentabilité

14.22%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

105K €
+30.02%

Statut

Actif

Adresse

31 RUE ETIENNE MAREY, 75020 PARIS

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

Non employeur
(donnée 2021)

Création

27/07/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La fourniture de toutes prestations de services administratifs, comptables, informatiques, financiers, commerciaux et logistiques, pour le compte de sociétés filiales ou tierces.

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET LAUTRETTE

Commissaire aux comptes titulaire

501619100
Occupe ce poste depuis le 21/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Benjamin Pelissie

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-François Edilbert Laborde-Balen

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 21/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 82240319200021
Crée le 19/03/2019
Adresse 31 rue etienne marey, 75020 paris
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 82240319200013
Crée le 27/07/2016
Adresse 72 de sebastopol, 75003 paris
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (4)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240008, annonce n°2491

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220249, annonce n°3431

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220016, annonce n°1958

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210004, annonce n°2596

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 350K 200K 65K
Marge brute (€) 350K 200.05K 65K
EBITDA - EBE (€) 114.72K 43.09K -50.49K
Résultat d'exploitation (€) 105.06K 36.95K -50.49K
Résultat net (€) 368.59K 255.28K 559.50K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 75 207.69 -
Taux de marge brute (%) 100 100.02 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 32.78 21.54 -77.68
Taux de marge opérationnelle (%) 30.02 18.47 -77.68
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) 717.39K 606.12K 567.59K
BFR exploitation (€) 493.29K 297.60K 39.28K
BFR hors exploitation (€) 224.10K 308.52K 528.32K
BFR (j de CA) 748.13 1.11K 3.19K
BFR exploitation (j de CA) 514.43 543.12 220.55
BFR hors exploitation (j de CA) 233.70 563.06 2.97K
Délai de paiement clients (j) 524.56 547.50 603.01
Délai de paiement fournisseurs (j) 68.12 48.98 650
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 378.25K 261.43K 559.50K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 108.07 130.71 860.77
Fonds de roulement net global (€) 720.92K 612.53K 569.42K
Couverture du BFR 1 1.01 1
Trésorerie (€) 3.53K 6.41K 1.83K
Dettes financières (€) 1.09M 1.25M 1.42M
Capacité de remboursement 2.87 4.76 2.54
Ratio d'endettement (Gearing) 0.83 1.32 2.06
Autonomie financière (%) 50.63 41.62 30.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.45 28.90 -28.10
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.22M 312.56K 339.76K
Liquidité générale 0.75 2.19 2.05
Couverture des dettes 1.55 1.27 1.09
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) 105.31 127.64 860.77
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.08 27.05 81.25
Rentabilité économique (%) 14.22 11.26 25.04
Valeur ajoutée (€) 297.98K 182.12K 26.75K
Valeur ajoutée / CA (%) 85.14 91.06 41.16
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 172.62K 134.83K 76.97K
Salaires / CA (%) 49.32 67.42 118.42
Impôts et taxes (€) 10.65K 4.24K 273

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de PELICAP

PELICAP est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 822 403 192. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise PELICAP compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

PELICAP opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 738 446 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 143 945 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de PELICAP

PELICAP Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de PELICAP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 350.00K euros, soit une progression de 150.00K € soit une progression de 75.00% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 368.59K € qui est de 44.39% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PELICAP il est de 114.72K € en 2021 soit une augmentation de 71.63K € qui est supérieur de 166.24% à l'année précédente .

La masse salariale de PELICAP s’élevait à 172.62K € soit 49.32% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PELICAP s’élève à 1.09M € en 2021 soit une diminution de 163.44K € qui est inférieure de 13.06% à l'année précédente .

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