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Info légale & documents de la société

PERNOD RICARD FINANCE SA

349 785 238

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

0.90%
en 2022

Endettement

405M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-4M €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

5 CRS PAUL RICARD, 75008 FRA PARIS FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/01/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La centralisation de la trésorerie et le financement des besoins de la société PERNOD RICARD SA et de toutes sociétés unies à cette dernière par des liens en capital directs ou indirects

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HELENE DENISE MARIE de Tissot

Autre

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ANNE-MARIE Poliquin

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FLORENCE Sart

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 34978523800040
Début activité 01/01/1989
Adresse 5 crs paul ricard, 75008 fra paris france
SIRET 34978523800032
Début activité 07/10/2002
Adresse 12 pl des etats-unis, 75016 fra paris france
SIRET 34978523800024
Début activité 05/10/1995
Adresse 142 bd haussmann, 75008 fra paris france
SIRET 34978523800016
Début activité 01/01/1989
Adresse 120 av du marechal foch, 94000 fra creteil france

Annonces BODACC (32)

modification

RCS de Paris
Dénomination: PERNOD RICARD FINANCE SA Description: modification survenue sur l'administration Administration: Administrateur partant : Brocas, Antoine ; nomination de l'Administrateur : Poliquin, Anne-Marie
Bodacc B n°20240015, annonce n°2338

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240008, annonce n°1963

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20220242, annonce n°3239

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210248, annonce n°2942

modification

RCS de Paris
Dénomination: PERNOD RICARD FINANCE SA Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210018, annonce n°2451

modification

RCS de Paris
Dénomination: PERNOD RICARD FINANCE SA Description: modification survenue sur l'administration Administration: Administrateur partant : Hamilton, nom d'usage : Stanley, Amanda ; nomination de l'Administrateur : Brocas, Antoine
Bodacc B n°20210018, annonce n°2450

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 551.70K 799.01K 701.58K 576.09K
EBITDA - EBE (€) -4.19M -4.72M -3.33M -3.30M
Résultat d'exploitation (€) -4.19M -4.72M -3.33M -3.30M
Résultat net (€) 67.51M -33.26M 31.72M 37.45M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -874.57M -762.19M -371.74M 301.19M
BFR exploitation (€) -871.35K -425.61K -101.65K -96.87K
BFR hors exploitation (€) -873.70M -761.77M -371.64M 301.28M
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 67.44 28.41 9.62 9.56
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -84.84M -435.73M -678.21M -747.14M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 933.77M 634.44M 1.20Mds 895.56M
Couverture du BFR -1.07 -0.83 -3.23 2.97
Trésorerie (€) 1.74Mds 1.35Mds 1.25Mds 202.84M
Dettes financières (€) 405.09M 157.06M 454.47M 109.16M
Capacité de remboursement 15.75 2.75 1.18 0.13
Ratio d'endettement (Gearing) -2.90 -3.05 -1.88 -0.24
Autonomie financière (%) 6.16 5.39 4.88 4.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) 318.69 253.75 240.13 28.40
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.61Mds 7.62Mds 7.62Mds 7.25Mds
Liquidité générale 1.09 0.94 1.08 1.06
Couverture des dettes 0 0 0 0
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.66 -8.46 7.44 9.49
Rentabilité économique (%) 0.90 -0.46 0.36 0.45
Valeur ajoutée (€) -4.72M -5.47M -3.86M -3.70M
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 28.59K 50.39K 178.49K 174.58K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1995B151971

Etat: Ajout
AUCUNE ACTIVITE N'EST CONSERVEE A L'ANCIEN SIEGE

Marques déposées

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Présentation générale de PERNOD RICARD FINANCE SA

PERNOD RICARD FINANCE SA est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 232 000 000.0 € son numéro SIREN est 349 785 238. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

PERNOD RICARD FINANCE SA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 571 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 946 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par PERNOD RICARD FINANCE SA

PERNOD RICARD FINANCE SA possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de PERNOD RICARD FINANCE SA

PERNOD RICARD FINANCE SA SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Autre , 2 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de PERNOD RICARD FINANCE SA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 67.51M € qui est de 302.96% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PERNOD RICARD FINANCE SA il est de -4.19M € en 2022 soit une augmentation de 527.44K € qui est supérieur de 11.17% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de PERNOD RICARD FINANCE SA s’élève à 405.09M € en 2022 soit une augmentation de 248.03M € qui est supérieure de 157.92% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PERNOD RICARD FINANCE SA consultables sur Docubiz:

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