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Info légale & documents de la société

PFA CONCEPT TERRASSES

801 293 572

Occitanie
Lot
Bétaille
Autres activités manufacturières n.c.a.

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Chiffre d’affaires

257K €
+14.14%

Taux de rentabilité

-10.75%
en 2022

Endettement

56K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-14K €
-5.38%

Statut

Actif

Adresse

133 RUE NATIONALE, 46110 BETAILLE

Activité

Autres activités manufacturières n.c.a.

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

25/03/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication et vente d'accessoires et matériaux pour le Batiment Travaux Publics.

Code NAF ou APE:

32.99Z - Autres activités manufacturières n.c.a.

Domaine d’activité:

Autres industries manufacturières

Établissements (2)

SIRET 80129357200013
Crée le 25/03/2014
Adresse 133 rue nationale, 46110 betaille
Activité Autres industries manufacturières
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) PFA CONCEPT TERRASSES
SIRET 80129357200021
Crée le 31/01/2016
Adresse l'hermitage, 46110 carennac
Activité Autres industries manufacturières
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) PFA CONCEPT TERRASSES

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240133, annonce n°9901

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°9033

modification

RCS de Cahors
Dénomination: PFA CONCEPT TERRASSES Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230042, annonce n°1595

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220142, annonce n°4871

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210146, annonce n°7866

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200160, annonce n°591

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 257.46K 225.56K 179.61K 128.87K
Marge brute (€) 113.94K 103.30K 82.40K 65.07K
EBITDA - EBE (€) -10.76K 21.47K 19.23K 13.15K
Résultat d'exploitation (€) -13.86K 19.75K 17.23K 11.15K
Résultat net (€) -13.89K 16.18K 14.52K 8.30K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 14.14 25.58 39.38 -12.64
Taux de marge brute (%) 44.26 45.80 45.87 50.49
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.18 9.52 10.71 10.21
Taux de marge opérationnelle (%) -5.38 8.76 9.59 8.66
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 8.12K -2.42K -8.66K 1.18K
BFR exploitation (€) 12.29K 1.67K -5.67K -1.86K
BFR hors exploitation (€) -4.18K -4.09K -2.99K 3.04K
BFR (j de CA) 11.51 -3.92 -17.60 3.35
BFR exploitation (j de CA) 17.43 2.70 -11.52 -5.27
BFR hors exploitation (j de CA) -5.92 -6.62 -6.08 8.62
Délai de paiement clients (j) 13.22 23.62 13.21 33.51
Délai de paiement fournisseurs (j) 17.97 26.85 32.40 47.50
Ratio des stocks / CA (j) 15.17 2.80 4.05 4.08
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -10.79K 17.90K 16.52K 10.30K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.19 7.94 9.20 7.99
Fonds de roulement net global (€) 82.50K 79.84K 52.45K 27.06K
Couverture du BFR 10.16 -32.94 -6.06 22.87
Trésorerie (€) 74.38K 82.27K 61.10K 25.88K
Dettes financières (€) 56.23K 25.19K 15.69K 6.83K
Capacité de remboursement 1.68 -3.19 -2.75 -1.85
Ratio d'endettement (Gearing) -0.34 -0.97 -1.07 -0.68
Autonomie financière (%) 41.55 56.08 54.92 52.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.69 -2.66 -2.36 -1.45
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 52.05K 45.88K 34.80K 24.97K
Liquidité générale 1.96 2.19 2.06 1.81
Couverture des dettes -2.10 -0.10 -0.17 -0.48
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -5.40 7.17 8.08 6.44
Rentabilité sur fonds propres (%) -25.88 27.62 34.24 29.78
Rentabilité économique (%) -10.75 15.49 18.80 15.71
Valeur ajoutée (€) 30.30K 26.11K 20.64K 14.03K
Valeur ajoutée / CA (%) 11.77 11.57 11.49 10.89
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 50.92K 3.17K 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.59K 1.17K 1.18K 717

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Marques déposées

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Présentation générale de PFA CONCEPT TERRASSES

PFA CONCEPT TERRASSES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 801 293 572. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise PFA CONCEPT TERRASSES compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cahors

PFA CONCEPT TERRASSES opère dans le secteur Autres industries manufacturières sous le code NAF/APE 32.99Z - Autres activités manufacturières n.c.a.

En France il y a 32 342 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 111 entreprises dans le même secteur dans le département Lot , 46

Direction de PFA CONCEPT TERRASSES

PFA CONCEPT TERRASSES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général

Performances financières de PFA CONCEPT TERRASSES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 257.46K euros, soit une progression de 31.90K € soit une progression de 14.14% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -13.89K € qui est de 185.85% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PFA CONCEPT TERRASSES il est de -10.76K € en 2022 soit une diminution de 32.23K € qui est inférieur de 150.10% à l'année précédente .

La masse salariale de PFA CONCEPT TERRASSES s’élevait à 50.92K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de PFA CONCEPT TERRASSES s’élève à 56.23K € en 2022 soit une augmentation de 31.04K € qui est supérieure de 123.25% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PFA CONCEPT TERRASSES consultables sur Docubiz:

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