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Info légale & documents de la société

PH DEPARTEMENT

523 974 905

Occitanie
Haute-Garonne
Castelnau-d'Estrétefonds
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

68K €
-31.06%

Taux de rentabilité

-1.96%
en 2021

Endettement

90K
jours en 2021

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

-14K €
-20.73%

Statut

Actif

Adresse

12 SAINT-MARTIN, 31620 CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Non employeur
(donnée 2022)

Création

01/07/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toute société et groupement français ou étranger. L'achat, la vente, la souscription, la propriété, la gestion, l'administration de toutes parts et valeurs mobilières.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alain BOSC

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 52397490500011
Crée le 01/07/2010
Adresse 12 saint-martin, 31620 castelnau-d'estretefonds
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240108, annonce n°2579

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240108, annonce n°2578

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220184, annonce n°4128

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210200, annonce n°1372

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200191, annonce n°2259

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190144, annonce n°3814

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 67.50K 97.92K 117.50K 161.50K
Marge brute (€) 77.20K 98.54K 119.25K 161.51K
EBITDA - EBE (€) -9.98K -48.18K -32.63K 3.59K
Résultat d'exploitation (€) -13.99K -54.77K -39.58K -3.71K
Résultat net (€) -6.51K 102.73K 10.80K -3.16K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -31.06 -16.67 -27.24 3.35
Taux de marge brute (%) 114.37 100.64 101.49 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -14.78 -49.21 -27.77 2.23
Taux de marge opérationnelle (%) -20.73 -55.94 -33.69 -2.29
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 18.67K -28.72K 23.47K 39.44K
BFR exploitation (€) 8.96K -6.74K 15.38K 15.25K
BFR hors exploitation (€) 9.71K -21.99K 8.08K 24.19K
BFR (j de CA) 100.97 -107.07 72.90 89.13
BFR exploitation (j de CA) 48.48 -25.11 47.79 34.47
BFR hors exploitation (j de CA) 52.50 -81.96 25.11 54.67
Délai de paiement clients (j) 62.81 0 52.19 37.97
Délai de paiement fournisseurs (j) 33.16 65.64 16.89 22.97
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -2.50K 109.32K 17.75K 4.14K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3.71 111.65 15.11 2.56
Fonds de roulement net global (€) 269.58K 310.16K 99.35K 153.01K
Couverture du BFR 14.44 -10.80 4.23 3.88
Trésorerie (€) 250.91K 338.88K 75.88K 113.57K
Dettes financières (€) 89.75K 90.92K 104.15K 172.04K
Capacité de remboursement 64.41 -2.27 1.59 14.13
Ratio d'endettement (Gearing) -0.72 -1.03 0.20 0.46
Autonomie financière (%) 67.29 65.67 55.02 40.93
Taux de levier (DFN/EBITDA) 16.15 5.15 -0.87 16.27
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 126.39K - -
Liquidité générale - 2.73 - -
Couverture des dettes -0.27 -0.09 5.09 2.52
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -9.65 104.92 9.20 -1.96
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.92 42.48 7.77 -2.47
Rentabilité économique (%) -1.96 27.90 4.27 -1.01
Valeur ajoutée (€) 38.32K 60.46K 86.91K 136.88K
Valeur ajoutée / CA (%) 56.78 61.75 73.96 84.76
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 50.90K 103.63K 112.69K 125.62K
Salaires / CA (%) 0 100 0 0
Impôts et taxes (€) 7.09K 5.63K 8.55K 7.66K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de PH DEPARTEMENT

PH DEPARTEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 121 400.0 € son numéro SIREN est 523 974 905. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise PH DEPARTEMENT compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

PH DEPARTEMENT opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 945 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de PH DEPARTEMENT

PH DEPARTEMENT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de PH DEPARTEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 67.50K euros, soit une diminution de 30.42K € soit une diminution de 31.06% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -6.51K € qui est de 106.34% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PH DEPARTEMENT il est de -9.98K € en 2021 soit une augmentation de 38.20K € qui est supérieur de 79.29% à l'année précédente .

La masse salariale de PH DEPARTEMENT s’élevait à 50.90K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PH DEPARTEMENT s’élève à 89.75K € en 2021 soit une diminution de 1.17K € qui est inférieure de 1.29% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PH DEPARTEMENT consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)