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Info légale & documents de la société

PH DERU

450 730 627

Grand Est
Haute-Marne
Graffigny-Chemin
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

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Chiffre d’affaires

4M €
-9.65%

Taux de rentabilité

4.68%
en 2021

Endettement

222K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

54K €
+1.23%

Statut

Actif

Adresse

RUE PATIS ET RTE DE CHAUMONT VILLE, 52150 GRAFFIGNY-CHEMIN

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

13/09/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négoce et pose de produits destinés au confort des animaux. Le transport et le fret de marchandises. La commercialisation d'embryons d'animaux domestiques.

Code NAF ou APE:

46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Edouard DERU

Gérant

Occupe ce poste depuis le 12/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 45073062700020
Crée le 01/08/2007
Adresse rue patis et rte de chaumont ville, 52150 graffigny-chemin
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 45073062700012
Crée le 13/09/2003
Adresse rue sainte barbe, 52150 brainville-sur-meuse
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

modification

RCS de Chaumont
Dénomination: PH DERU Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : TRANSFAIRE TECHNOLOGIES
Bodacc B n°20240097, annonce n°1399

dépôt des comptes

RCS de Chaumont
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240088, annonce n°3479

dépôt des comptes

RCS de Chaumont
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230201, annonce n°3332

dépôt des comptes

RCS de Chaumont
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220246, annonce n°2873

modification

RCS de Chaumont
Dénomination: PH DERU Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : DERU Philippe Edouard
Bodacc B n°20210183, annonce n°2012

dépôt des comptes

RCS de Chaumont
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210173, annonce n°2613

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.39M 4.86M 5.49M 0
Marge brute (€) 2.06M 2.10M 2.47M 0
EBITDA - EBE (€) 132.21K 69.40K 190.86K 0
Résultat d'exploitation (€) 53.93K 8.22K 93.11K 0
Résultat net (€) 114.76K 143.65K 105.19K 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -9.65 -11.41 - -
Taux de marge brute (%) 46.88 43.26 44.98 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.01 1.43 3.48 0
Taux de marge opérationnelle (%) 1.23 0.17 1.70 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.28M 963.28K 1.47M 1.66M
BFR exploitation (€) 1.42M 1.18M 1.64M 1.32M
BFR hors exploitation (€) -136.21K -215.11K -162.91K 337.83K
BFR (j de CA) 106.75 72.35 98.12 -
BFR exploitation (j de CA) 118.07 88.51 108.96 -
BFR hors exploitation (j de CA) -11.32 -16.16 -10.84 -
Délai de paiement clients (j) 80.50 59.69 69.91 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 27.38 29.55 24.12 0
Ratio des stocks / CA (j) 59.08 51.24 58.85 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 193.04K 172.79K 202.94K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.40 3.56 3.70 -
Fonds de roulement net global (€) 1.79M 1.64M 1.90M 2.35M
Couverture du BFR 1.39 1.70 1.29 1.42
Trésorerie (€) 502.22K 675.03K 421.32K 694.47K
Dettes financières (€) 222.31K 140.76K 236.22K 239.94K
Capacité de remboursement -1.45 -3.09 -0.91 -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.17 -0.33 -0.10 -0.20
Autonomie financière (%) 66.33 68.33 69.47 71.68
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.12 -7.70 -0.97 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 794.15K 738.41K 754.52K 782.88K
Liquidité générale 2.97 3.04 3.26 3.81
Couverture des dettes -2.88 -1.50 -5.67 -2.18
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.61 2.96 1.92 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.05 8.89 5.77 0
Rentabilité économique (%) 4.68 6.08 4.01 0
Valeur ajoutée (€) 970.22K 970.53K 1.06M 0
Valeur ajoutée / CA (%) 22.10 19.97 19.32 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 843.33K 905.04K 908.41K 0
Salaires / CA (%) 19.21 18.62 16.56 -
Impôts et taxes (€) 17.90K 21.75K 22.53K 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 659

Etat: Ajout
Apport de fonds de commerce ou artisanal - L141-12 IMMATRICULATION DE LA SOCIETE AU REGISTRE SPECIAL DES AGENTS COMMERCIAUX SOUS LE NUMERO 2006AC2, LE 18/05/2006 Date d'effet : 01/01/2006

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de PH DERU

PH DERU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 000.0 € son numéro SIREN est 450 730 627. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise PH DERU compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHAUMONT

PH DERU opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

En France il y a 59 580 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 42 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Marne , 52

Direction & bénéficiaires de PH DERU

PH DERU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de PH DERU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.39M euros, soit une diminution de 469.12K € soit une diminution de 9.65% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 114.76K € qui est de 20.11% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PH DERU il est de 132.21K € en 2021 soit une augmentation de 62.80K € qui est supérieur de 90.49% à l'année précédente .

La masse salariale de PH DERU s’élevait à 843.33K € soit 19.21% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PH DERU s’élève à 222.31K € en 2021 soit une augmentation de 81.55K € qui est supérieure de 57.94% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PH DERU consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 13 comptes annuels disponible(s)