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Info légale & documents de la société

PHILALHE

797 807 831

Centre-Val de Loire
Loir-et-Cher
Ferté-Saint-Cyr
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

2M €
+24.27%

Taux de rentabilité

3.72%
en 2018

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

524K €
+26.24%

Statut

Actif

Adresse

DE BEAUGENCY, 41220 LA FERTE-SAINT-CYR

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

Données non disponibles

Création

10/09/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Participation directe ou indirecte de la société dans toutes sociétés commerciale, industrielles, agricoles. Prestations de services commerciales, administratives, financières à l'égard de ses filiales. Toute activité de négoce, et notamment de sapins.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET AJILEC

Commissaire aux comptes suppléant

450403704
Occupe ce poste depuis le 03/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Philippe Caude Maurice JANVIER

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 05/04/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Herve Thierry JANVIER

Président

Occupe ce poste depuis le 08/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Xavier Alain LAFONT

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 03/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79780783100020
Crée le 05/11/2015
Adresse de beaugency, 41220 la ferte-saint-cyr
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 79780783100012
Crée le 10/09/2013
Adresse 27 rue de romorantin, 41230 vernou-en-sologne
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (10)

modification

RCS de Blois
Dénomination: PHILALHE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : JANVIER Hervé ; Directeur général : JANVIER Philippe, Caude, Maurice ; Commissaire aux comptes titulaire : LAFONT Xavier ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET AJILEC
Bodacc B n°20230073, annonce n°1536

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190121, annonce n°1460

modification

RCS de Blois
Dénomination: PHILALHE Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : JANVIER Hervé ; Commissaire aux comptes titulaire : LAFONT Xavier ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET AJILEC (SARL)
Bodacc B n°20190072, annonce n°1641

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180134, annonce n°1760

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170101, annonce n°6032

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20160067, annonce n°4699

Finances

Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 2M 1.61M 1.12M
Marge brute (€) 767.61K 648.18K 474.84K
EBITDA - EBE (€) 525.12K 451.26K 320.73K
Résultat d'exploitation (€) 524.41K 450.74K 320.66K
Résultat net (€) 403.79K 451.40K 320.66K
Croissance 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 24.27 43.75 17.47
Taux de marge brute (%) 38.41 40.30 42.44
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.28 28.06 28.67
Taux de marge opérationnelle (%) 26.24 28.03 28.66
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) 109.25K 82.60K -444.40K
BFR exploitation (€) 293.03K 133.26K -491.04K
BFR hors exploitation (€) -183.78K -50.65K 46.64K
BFR (j de CA) 19.95 18.75 -144.98
BFR exploitation (j de CA) 53.52 30.24 -160.20
BFR hors exploitation (j de CA) -33.57 -11.50 15.22
Délai de paiement clients (j) 92.20 110.53 4.87
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.47 111.74 231.41
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 404.49K 451.92K 320.73K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 20.24 28.10 28.67
Fonds de roulement net global (€) 1.48M 1.08M 854.13K
Couverture du BFR 13.51 13.03 -1.92
Trésorerie (€) 1.37M 994.03K 1.30M
Dettes financières (€) 0 581 230K
Capacité de remboursement -3.38 -2.20 -3.33
Ratio d'endettement (Gearing) -0.13 -0.10 -0.11
Autonomie financière (%) 96.16 95.97 92.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.60 -2.20 -3.33
Solvabilité 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 416.52K 421.33K 745.24K
Liquidité générale 4.54 3.55 1.84
Couverture des dettes -6.56 -9.02 -8.39
Rentabilité 2018 2017 2016
Marge nette (%) 20.20 28.07 28.66
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.87 4.50 3.34
Rentabilité économique (%) 3.72 4.32 3.10
Valeur ajoutée (€) 525.29K 452.64K 320.72K
Valeur ajoutée / CA (%) 26.28 28.15 28.67
Structure d'activité 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 168 1.38K -9

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de PHILALHE

PHILALHE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 9 180 740.0 € son numéro SIREN est 797 807 831. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS

PHILALHE opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 111 046 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 317 entreprises dans le même secteur dans le département Loir-et-Cher , 41

Direction & bénéficiaires de PHILALHE

PHILALHE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de PHILALHE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 2.00M euros, soit une progression de 390.27K € soit une progression de 24.27% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 403.79K € qui est de 10.55% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHILALHE il est de 525.12K € en 2018 soit une augmentation de 73.85K € qui est supérieur de 16.37% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de PHILALHE s’élève à 0 € en 2018 soit une diminution de 581.00 € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PHILALHE consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)