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Info légale & documents de la société

PHILALU

835 399 833

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Arnas
Fabrication de portes et fenêtres en métal

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Chiffre d’affaires

886K €
+42.33%

Taux de rentabilité

20.50%
en 2021

Endettement

248K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

147K €
+16.65%

Statut

Actif

Adresse

198 PARIS LYON MEDITERRANEE, 69400 ARNAS

Activité

Fabrication de portes et fenêtres en métal

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

03/01/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux de fabrication de menuiserie, tels que fenêtres portes coulissants, châssis en aluminium et métal, toutes opérations se rapportant à l'objet social (installation entretien maintenance notamment).

Code NAF ou APE:

25.12Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HOLDING PHILINVEST

Président

948151618
Occupe ce poste depuis le 17/10/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Davy PHILIBERT

Président

Occupe ce poste depuis le 15/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83539983300010
Crée le 03/01/2018
Adresse 198 paris lyon mediterranee, 69400 arnas
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230202, annonce n°7814

modification

RCS de Villefranche-Tarare
Dénomination: PHILALU Description: Modification de l'administration. Administration: PHILIBERT Davy nom d'usage : PHILIBERT n'est plus président. Société à responsabilité limitée HOLDING PHILINVEST devient président. PHILIBERT Davy nom d'usage : PHILIBERT devient directeur général
Bodacc B n°20230087, annonce n°1927

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220216, annonce n°8282

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220069, annonce n°7703

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200098, annonce n°5480

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190149, annonce n°6927

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 885.86K 622.39K 493.98K 217.18K
Marge brute (€) 416.59K 290.47K 244.07K 101.53K
EBITDA - EBE (€) 203.93K 91.98K 87.98K 31.53K
Résultat d'exploitation (€) 147.47K 49.12K 60.15K 14.50K
Résultat net (€) 124.63K 44.12K 47.75K 12.02K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 42.33 26 127.45 -
Taux de marge brute (%) 47.03 46.67 49.41 46.75
Taux de marge d'EBITDA (%) 23.02 14.78 17.81 14.52
Taux de marge opérationnelle (%) 16.65 7.89 12.18 6.68
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 60.79K 63.86K 29.45K 10.49K
BFR exploitation (€) 105.66K 78.10K 48.76K 24.84K
BFR hors exploitation (€) -44.87K -14.24K -19.31K -14.35K
BFR (j de CA) 25.05 37.45 21.76 17.64
BFR exploitation (j de CA) 43.54 45.80 36.03 41.75
BFR hors exploitation (j de CA) -18.49 -8.35 -14.27 -24.11
Délai de paiement clients (j) 23.17 27.16 14.90 64.51
Délai de paiement fournisseurs (j) 8.39 10.06 7.80 94.44
Ratio des stocks / CA (j) 25.66 25.74 26.08 56.32
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 181.09K 86.98K 75.59K 29.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 20.44 13.98 15.30 13.37
Fonds de roulement net global (€) 273.15K 152.72K 69K 25.57K
Couverture du BFR 4.49 2.39 2.34 2.44
Trésorerie (€) 212.36K 88.86K 39.55K 15.08K
Dettes financières (€) 248.45K 300.38K 135.71K 166.93K
Capacité de remboursement 0.20 2.43 1.27 5.23
Ratio d'endettement (Gearing) 0.13 1.54 1.38 6.90
Autonomie financière (%) 47.30 28.78 29.42 8.72
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.18 2.30 1.09 4.82
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 9.01 1.55 1.79 1.30
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 14.07 7.09 9.67 5.53
Rentabilité sur fonds propres (%) 43.34 32.22 68.44 54.59
Rentabilité économique (%) 20.50 9.27 20.14 4.76
Valeur ajoutée (€) 344.99K 192.03K 182.48K 68.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 38.94 30.85 36.94 31.69
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 144K 103.17K 93.51K 36.98K
Salaires / CA (%) 16.26 16.58 18.93 17.03
Impôts et taxes (€) 2.56K 3.39K 987 311

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de PHILALU

PHILALU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 835 399 833. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise PHILALU compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VILLEFRANCHE SUR SAONE

PHILALU opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.12Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal

En France il y a 3 800 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 93 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de PHILALU

PHILALU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Présidents

Performances financières de PHILALU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 885.86K euros, soit une progression de 263.47K € soit une progression de 42.33% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 124.63K € qui est de 182.49% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHILALU il est de 203.93K € en 2021 soit une augmentation de 111.95K € qui est supérieur de 121.71% à l'année précédente .

La masse salariale de PHILALU s’élevait à 144.00K € soit 16.26% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PHILALU s’élève à 248.45K € en 2021 soit une diminution de 51.93K € qui est inférieure de 17.29% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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