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Info légale & documents de la société

PHILCAT

833 553 043

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Montoison
Services administratifs combinés de bureau

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

15.26%
en 2021

Endettement

1K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-6K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

770 DES MONIERS, 26800 MONTOISON

Activité

Services administratifs combinés de bureau

Effectif

Données non disponibles

Création

09/11/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion de participations dans des filiales.

Code NAF ou APE:

82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Jacques Robert GEHIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 18/01/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83355304300013
Crée le 09/11/2017
Adresse 770 des moniers, 26800 montoison
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230182, annonce n°2195

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220181, annonce n°2330

modification

RCS de Romans
Dénomination: PHILCAT Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: GEHIN Philippe Jacques Robert nom d'usage : GEHIN n'est plus gérant. GEHIN Philippe Jacques Robert nom d'usage : GEHIN devient président
Bodacc B n°20210249, annonce n°775

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°1236

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200186, annonce n°1948

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190127, annonce n°2766

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 0 1 0
EBITDA - EBE (€) -5.85K -3.38K -3.89K -2.63K
Résultat d'exploitation (€) -5.85K -3.38K -3.89K -2.63K
Résultat net (€) 193.53K 182.22K 391.62K -2.63K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) 37.45K -1.82K -6.29K -2.30K
BFR exploitation (€) -1.92K -1.92K -1.80K -2.76K
BFR hors exploitation (€) 39.38K 102 -4.49K 460
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 161.20 335.95 290.19 391.53
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 193.53K 182.22K 391.62K -2.63K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 319.61K 306.08K 170.10K -2.30K
Couverture du BFR 8.53 -168.36 -27.04 1
Trésorerie (€) 282.15K 307.90K 176.39K 0
Dettes financières (€) 1.11K 1.11K 1.11K 333
Capacité de remboursement -1.45 -1.68 -0.45 -0.13
Ratio d'endettement (Gearing) -0.22 -0.29 -0.19 0
Autonomie financière (%) 99.71 99.72 99.21 99.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) 48.05 90.82 45.01 -0.13
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.53K 3.04K 7.41K 3.09K
Liquidité générale 91.29 101.48 23.82 0.15
Couverture des dettes -3.37 -2.50 -4.37 1.64K
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.30 17.01 41.88 -0.48
Rentabilité économique (%) 15.26 16.97 41.56 -0.48
Valeur ajoutée (€) -4.35K -2.09K -2.26K -2.57K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.37K 1.29K 1.35K 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 125 0 279 60

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de PHILCAT

PHILCAT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 546 000.0 € son numéro SIREN est 833 553 043. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 6 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

PHILCAT opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

En France il y a 82 654 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 674 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de PHILCAT

PHILCAT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de PHILCAT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 193.53K € qui est de 6.21% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHILCAT il est de -5.85K € en 2021 soit une diminution de 2.47K € qui est inférieur de 73.15% à l'année précédente .

La masse salariale de PHILCAT s’élevait à 1.37K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PHILCAT s’élève à 1.11K € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PHILCAT consultables sur Docubiz:

  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)