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PHILEA GROUP

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Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

1M €
+170.16%

Taux de rentabilité

1.40%
en 2022

Endettement

8M
jours en 2022

Effectif

8

Résultat d’exploitation

70K €
+5.41%

Statut

Actif

Adresse

PARC D'ACTIVITE DE MASSANE, 3 RUE DE LA FONTAINE, 34670 FRA BAILLARGUES FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

31/10/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, quel que soit leur objet ou leur forme. La gestion directe ou indirecte de ces participations ainsi que tous portefeuilles d'actiions, de parts ou d'obligations, toutes prestations de services à caractere financier, administratif technique, commercial, comptable et ...cf objet dans les statuts.....

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MG2

Président de sas

800220444

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FG2S

Directeur général

788638385

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOLUTIONS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

493393839

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 83313647600011
Début activité 31/10/2017
Adresse parc d'activite de massane, 3 rue de la fontaine, 34670 fra baillargues france

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240134, annonce n°2189

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°7307

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°5713

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210134, annonce n°1919

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°4232

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190146, annonce n°1959

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.29M 478.64K 393.64K 403.64K
Marge brute (€) 1.31M 478.66K 417.54K 403.88K
EBITDA - EBE (€) 79.99K -63.15K -91.14K -85.66K
Résultat d'exploitation (€) 70.02K -66.83K -92.27K -85.66K
Résultat net (€) 201.90K -247.62K 10.20K 15.36K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 170.16 21.59 -2.48 61.46
Taux de marge brute (%) 101.66 100 106.07 100.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.19 -13.19 -23.15 -21.22
Taux de marge opérationnelle (%) 5.41 -13.96 -23.44 -21.22
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.45M 1.13M 2.28M 2.31M
BFR exploitation (€) 563.59K 643.21K -143.17K -37.32K
BFR hors exploitation (€) 886.11K 485.17K 2.42M 2.35M
BFR (j de CA) 409.21 860.48 2.11K 2.09K
BFR exploitation (j de CA) 159.08 490.49 -132.76 -33.75
BFR hors exploitation (j de CA) 250.12 369.98 2.25K 2.12K
Délai de paiement clients (j) 234.60 700.47 22.34 16.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 132.04 185.65 120.06 41.54
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 188.66K -267.13K 11.34K -7.84K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.59 -55.81 2.88 -1.94
Fonds de roulement net global (€) 1.69M 2.04M 2.37M 2.40M
Couverture du BFR 1.17 1.80 1.04 1.04
Trésorerie (€) 203.50K 841.03K 2.43K 435
Dettes financières (€) 8.09M 8.72M 4.52M 2.73M
Capacité de remboursement 41.80 -29.51 398.36 -347.57
Ratio d'endettement (Gearing) 1.35 1.42 0.78 0.47
Autonomie financière (%) 40.24 37.20 54.47 66.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) 98.59 -124.82 -49.55 -31.83
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.94M 4.53M 1.95M 1.40M
Liquidité générale 0.44 0.57 1.33 1.77
Couverture des dettes 1.55 1.56 1.76 2.24
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 15.61 -51.73 2.59 3.80
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.47 -4.46 0.18 0.27
Rentabilité économique (%) 1.40 -1.66 0.10 0.18
Valeur ajoutée (€) 553.55K -62.72K -114.85K -85.64K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.81 -13.10 -29.18 -21.22
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 477.81K 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.44K 445 184 258

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Marques déposées

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Présentation générale de PHILEA GROUP

PHILEA GROUP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 760 207.0 € son numéro SIREN est 833 136 476. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise PHILEA GROUP compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier

PHILEA GROUP opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 103 934 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 822 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction de PHILEA GROUP

PHILEA GROUP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de PHILEA GROUP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.29M euros, soit une progression de 814.44K € soit une progression de 170.16% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 201.90K € qui est de 181.54% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHILEA GROUP il est de 79.99K € en 2022 soit une augmentation de 143.13K € qui est supérieur de 226.67% à l'année précédente .

La masse salariale de PHILEA GROUP s’élevait à 477.81K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de PHILEA GROUP s’élève à 8.09M € en 2022 soit une diminution de 633.98K € qui est inférieure de 7.27% à l'année précédente .

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