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PHILEAS ASSET MANAGEMENT

529 107 773

Île-de-France
Paris
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Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

2M €
-19.45%

Taux de rentabilité

6.10%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

145K €
+8.35%

Statut

Actif

Adresse

58 RUE DE PRONY, 75017 PARIS

Activité

Gestion de fonds

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

14/12/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion collective de portefeuille pour le compte de tiers.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Cyril BERTRAND

Président

Occupe ce poste depuis le 09/10/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Ludovic LABAL

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 09/10/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COMPAGNIE FRANCAISE D'AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

488403916
Occupe ce poste depuis le 09/10/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Josette Anselmo

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 09/10/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 52910777300028
Crée le 28/02/2011
Adresse 58 rue de prony, 75017 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 52910777300010
Crée le 14/12/2010
Adresse 36 rue vaneau, 75007 paris
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

modification

RCS de Paris
Dénomination: PHILEAS ASSET MANAGEMENT Description: modification survenue sur le capital (diminution) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230203, annonce n°1336

modification

RCS de Paris
Dénomination: PHILEAS ASSET MANAGEMENT Description: Dissolution de la société Administration: Président partant : Bertrand, Cyril ; modification du Liquidateur Labal, Ludovic
Bodacc B n°20230183, annonce n°1459

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230169, annonce n°4568

modification

RCS de Paris
Dénomination: PHILEAS ASSET MANAGEMENT Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : COMPAGNIE FRANCAISE D'AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Anselmo, Josette
Bodacc B n°20230165, annonce n°1972

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220154, annonce n°4543

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220154, annonce n°4542

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.73M 2.15M 3.06M 3.74M
Marge brute (€) 1.73M 2.15M 3.06M 3.74M
EBITDA - EBE (€) 150.90K 450.71K 788.92K 1.23M
Résultat d'exploitation (€) 144.77K 440.39K 779.65K 1.23M
Résultat net (€) 149.77K 288.09K 560.14K 849.92K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -19.45 -29.65 -18.14 42.20
Taux de marge brute (%) 100.02 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.71 20.95 25.79 33.05
Taux de marge opérationnelle (%) 8.35 20.47 25.49 32.87
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 58.60K -182.83K -1.04M -191.58K
BFR exploitation (€) 317.17K 362.94K -234.86K 1.10M
BFR hors exploitation (€) -258.56K -545.77K -805.92K -1.29M
BFR (j de CA) 12.34 -31.01 -124.20 -18.71
BFR exploitation (j de CA) 66.79 61.56 -28.03 107.53
BFR hors exploitation (j de CA) -54.45 -92.58 -96.17 -126.25
Délai de paiement clients (j) 87.59 96.09 6.86 135.80
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.32 101.98 96.55 114.45
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -10.05K 243.65K 561.65K 845.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.58 11.32 18.36 22.62
Fonds de roulement net global (€) 1.67M 1.68M 1.70M 1.63M
Couverture du BFR 28.47 -9.17 -1.64 -8.50
Trésorerie (€) 1.61M 1.86M 2.74M 1.82M
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement 160.11 -7.63 -4.88 -2.15
Ratio d'endettement (Gearing) -0.85 -0.98 -1.42 -0.98
Autonomie financière (%) 76.97 68.67 60.68 53.14
Taux de levier (DFN/EBITDA) -10.67 -4.13 -3.48 -1.47
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 565.65K 869.29K 1.26M 1.64M
Liquidité générale 3.95 2.93 2.36 1.99
Couverture des dettes -0.14 -0.12 -0.09 -0.13
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.64 13.39 18.31 22.75
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.92 15.12 28.90 45.63
Rentabilité économique (%) 6.10 10.38 17.54 24.25
Valeur ajoutée (€) 1.04M 1.42M 1.95M 2.81M
Valeur ajoutée / CA (%) 60.25 66.14 63.87 75.30
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 800.31K 875.62K 1.05M 1.41M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 89.63K 93.43K 114.60K 171.03K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de PHILEAS ASSET MANAGEMENT

PHILEAS ASSET MANAGEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 250 000.00 € son numéro SIREN est 529 107 773. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise PHILEAS ASSET MANAGEMENT compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

PHILEAS ASSET MANAGEMENT opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 176 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par PHILEAS ASSET MANAGEMENT

PHILEAS ASSET MANAGEMENT possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de PHILEAS ASSET MANAGEMENT

PHILEAS ASSET MANAGEMENT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de PHILEAS ASSET MANAGEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.73M euros, soit une diminution de 418.60K € soit une diminution de 19.45% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 149.77K € qui est de 48.01% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHILEAS ASSET MANAGEMENT il est de 150.90K € en 2021 soit une diminution de 299.82K € qui est inférieur de 66.52% à l'année précédente .

La masse salariale de PHILEAS ASSET MANAGEMENT s’élevait à 800.31K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PHILEAS ASSET MANAGEMENT s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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