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Info légale & documents de la société

PHILENNE

479 890 220

Nouvelle-Aquitaine
Dordogne
Saint-Méard-de-Drône
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

18.43%
en 2021

Endettement

991K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-343K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

8 RUE DES HAUTS DE SAINT-MEARD, 24600 SAINT-MEARD-DE-DRONE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

30/11/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pascal Gérard Henri ARNAL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/04/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Catherine Muguette Anne-Marie PRADES

Gérant

Occupe ce poste depuis le 25/04/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FITECO

Commissaire aux comptes titulaire

557150067
Occupe ce poste depuis le 30/05/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 47989022000029
Crée le 29/09/2023
Adresse 8 rue des hauts de saint-meard, 24600 saint-meard-de-drone
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 47989022000011
Crée le 30/11/2004
Adresse rte de mussidan, 24600 riberac
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

modification

RCS de Périgueux
Dénomination: PHILENNE Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230200, annonce n°702

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220163, annonce n°1453

modification

RCS de Périgueux
Dénomination: PHILENNE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : ARNAL Pascal, Gérard, Henri ; Gérant : ARNAL Catherine, Muguette, Anne-Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : FITECO
Bodacc B n°20220110, annonce n°604

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210169, annonce n°815

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200170, annonce n°372

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190189, annonce n°2407

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 11.43K 11.64K 1.20K 1.20K
EBITDA - EBE (€) -332.55K -283.66K -218.83K -176.28K
Résultat d'exploitation (€) -343.23K -294.63K -230.81K -178.91K
Résultat net (€) 1.11M 364.51K 316.95K 265.05K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) 404.60K 761.49K 848.67K 625.97K
BFR exploitation (€) -6.47K -1.94K -1.94K -1.92K
BFR hors exploitation (€) 411.07K 763.42K 850.61K 627.89K
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 27.90 20.14 19.77 26.91
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 1.12M 375.49K 328.92K 267.68K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 436.80K 776.12K 849.38K 628.25K
Couverture du BFR 1.08 1.02 1 1
Trésorerie (€) 32.20K 14.63K 709 2.28K
Dettes financières (€) 990.66K 580.36K 536.42K 574.19K
Capacité de remboursement 0.86 1.51 1.63 2.14
Ratio d'endettement (Gearing) 0.19 0.13 0.12 0.14
Autonomie financière (%) 82.89 85.86 88.96 87.72
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.88 -1.99 -2.45 -3.24
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 919.17K 638.20K 288.13K 229.12K
Liquidité générale 0.52 1.41 2.99 2.79
Couverture des dettes 5.78 7.21 7.68 7.21
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.24 8.52 7.16 6.34
Rentabilité économique (%) 18.43 7.32 6.37 5.56
Valeur ajoutée (€) -84.59K -35.09K -35.74K -26.05K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 219.65K 223.34K 168.55K 141.31K
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 39.73K 36.87K 15.74K 10.13K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de PHILENNE

PHILENNE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 683 200.0 € son numéro SIREN est 479 890 220. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 19 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX

PHILENNE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 961 entreprises dans le même secteur dans le département Dordogne , 24

Direction & bénéficiaires de PHILENNE

PHILENNE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de PHILENNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.11M € qui est de 204.13% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHILENNE il est de -332.55K € en 2021 soit une diminution de 48.89K € qui est inférieur de 17.23% à l'année précédente .

La masse salariale de PHILENNE s’élevait à 219.65K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PHILENNE s’élève à 990.66K € en 2021 soit une augmentation de 410.30K € qui est supérieure de 70.70% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PHILENNE consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)