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Info légale & documents de la société

PHILINVEST

489 572 875

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Saint-Germain-Lembron
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

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Chiffre d’affaires

51K €
+104.80%

Taux de rentabilité

11.09%
en 2022

Endettement

64K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

3K €
+4.90%

Statut

Actif

Adresse

DE GIGNAT, 63340 SAINT-GERMAIN-LEMBRON

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

03/04/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation financière dans toutes sociétés, entreprises ou groupements français ou étrangers, crée ou a créer, et ce par tous moyens notamment par voie d'acquisition, ou de souscription, d'apport ou de fusion. toutes activités de conception, production et négoce de produits manufacturés à partir de machines-outils (imprimantes 3D notamment

Code NAF ou APE:

46.66Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alexandre PHILIS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 05/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 48957287500024
Crée le 10/11/2021
Adresse de gignat, 63340 saint-germain-lembron
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 48957287500016
Crée le 03/04/2006
Adresse rue de la roche dragon, 43100 vieille-brioude
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230229, annonce n°3682

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220221, annonce n°4124

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220010, annonce n°4431

immatriculation

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: PHILINVEST Adresse: Route de Gignat 63340 Saint-Germain-Lembron Activité: la prise de participation financière dans toutes sociétés, entreprises ou groupements français ou étrangers, crée ou a créer, et ce par tous moyens notamment par voie d'acquisition, ou de souscription, d'apport ou de fusion, toutes activités de conception, production et négoce de produits manufacturés à partir de machines-outils (imprimantes 3d notamment
Bodacc A n°20220002, annonce n°1325

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200252, annonce n°3073

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190215, annonce n°2973

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 51.20K 25K 28K 25K
Marge brute (€) 51.20K 25.22K 28.48K 25K
EBITDA - EBE (€) 2.51K -2.07K -3.04K -14.03K
Résultat d'exploitation (€) 2.51K -2.07K -3.04K -14.03K
Résultat net (€) 90.23K 69.76K 31.46K 29.08K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 104.80 -10.71 12 -1.97
Taux de marge brute (%) 100 100.88 101.70 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.90 -8.27 -10.87 -56.11
Taux de marge opérationnelle (%) 4.90 -8.27 -10.87 -56.11
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -9.35K -52.76K -71.33K 37.09K
BFR exploitation (€) 49.87K -226 -96 108.58K
BFR hors exploitation (€) -59.22K -52.54K -71.23K -71.49K
BFR (j de CA) -66.67 -770.35 -929.82 541.56
BFR exploitation (j de CA) 355.50 -3.30 -1.25 1.59K
BFR hors exploitation (j de CA) -422.17 -767.05 -928.57 -1.04K
Délai de paiement clients (j) 363.57 0 0 1.59K
Délai de paiement fournisseurs (j) 121.95 45.32 14.72 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 90.23K 69.76K 31.46K 29.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 176.23 279.03 112.36 116.32
Fonds de roulement net global (€) 15.28K -23.67K -50.82K 61.34K
Couverture du BFR -1.63 0.45 0.71 1.65
Trésorerie (€) 24.63K 29.09K 20.51K 24.24K
Dettes financières (€) 63.64K 114.92K 157.53K 291.14K
Capacité de remboursement 0.43 1.23 4.36 9.18
Ratio d'endettement (Gearing) 0.06 0.15 0.27 0.57
Autonomie financière (%) 81.28 74.51 66.64 55.55
Taux de levier (DFN/EBITDA) 15.55 -41.52 -45.01 -19.03
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 152.26K 195.32K 250.85K 375.78K
Liquidité générale 0.68 0.29 0.17 0.39
Couverture des dettes 18.19 8.27 5.18 2.62
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 176.23 279.03 112.36 116.32
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.65 12.22 6.28 6.19
Rentabilité économique (%) 11.09 9.10 4.18 3.44
Valeur ajoutée (€) 47.81K 23.18K 25.62K 22.31K
Valeur ajoutée / CA (%) 93.38 92.72 91.50 89.24
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 44.63K 24.86K 28.60K 35.98K
Salaires / CA (%) 0 0 100 100
Impôts et taxes (€) 534 603 540 357

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de PHILINVEST

PHILINVEST est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 160 000.0 € son numéro SIREN est 489 572 875. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise PHILINVEST compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND

PHILINVEST opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.66Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

En France il y a 2 084 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de PHILINVEST

PHILINVEST Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de PHILINVEST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 51.20K euros, soit une progression de 26.20K € soit une progression de 104.80% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 90.23K € qui est de 29.35% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHILINVEST il est de 2.51K € en 2022 soit une augmentation de 4.58K € qui est supérieur de 221.34% à l'année précédente .

La masse salariale de PHILINVEST s’élevait à 44.63K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de PHILINVEST s’élève à 63.64K € en 2022 soit une diminution de 51.28K € qui est inférieure de 44.62% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PHILINVEST consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)