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PHILIOTENA

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Chiffre d’affaires

251K €
invariablement

Taux de rentabilité

1.78%
en 2021

Endettement

331K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

121K €
+48.11%

Statut

Actif

Adresse

7 DE LA COURONNE, 49330 SCEAUX-D'ANJOU

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

20/11/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

HOLDING GESTION DE TRESORERIE PRESTATAIRES DE SERVICES POUR LE COMPTE DES SOCIETES FILIALES

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alban GRAZELIE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 08/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FERRE AUDIT ET CONSEILS

Commissaire aux comptes titulaire

879742831
Occupe ce poste depuis le 24/08/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 49291654900024
Crée le 01/01/2020
Adresse 7 de la couronne, 49330 sceaux-d'anjou
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 49291654900016
Crée le 20/11/2006
Adresse ma campagne, 49330 les hauts-d'anjou
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240180, annonce n°3047

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230194, annonce n°2574

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220149, annonce n°5615

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°7302

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200146, annonce n°2201

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190142, annonce n°4710

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 251.20K 251.20K 154.70K 143.40K
Marge brute (€) 276.91K 257.06K 165.57K 154.41K
EBITDA - EBE (€) 137.46K 94.17K 32.35K 30.34K
Résultat d'exploitation (€) 120.86K 77.98K 16.32K 14.30K
Résultat net (€) 86.08K 57.71K 6.26K 6.94K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0 62.38 7.88 24.48
Taux de marge brute (%) 110.23 102.33 107.03 107.68
Taux de marge d'EBITDA (%) 54.72 37.49 20.91 21.16
Taux de marge opérationnelle (%) 48.11 31.04 10.55 9.97
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 489.86K 544.05K 410.68K 253.10K
BFR exploitation (€) 113.40K 117K 690 30.41K
BFR hors exploitation (€) 376.45K 427.05K 409.99K 222.69K
BFR (j de CA) 711.77 790.51 968.97 644.21
BFR exploitation (j de CA) 164.78 170 1.63 77.40
BFR hors exploitation (j de CA) 547 620.51 967.34 566.82
Délai de paiement clients (j) 174.36 174.36 9.91 86.13
Délai de paiement fournisseurs (j) 90.68 103.99 204.92 278.31
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 102.68K 73.56K 22.29K 22.98K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 40.88 29.29 14.41 16.02
Fonds de roulement net global (€) 973.47K 885.06K 833.02K 1.03M
Couverture du BFR 1.99 1.63 2.03 4.06
Trésorerie (€) 483.62K 341.02K 422.34K 774.70K
Dettes financières (€) 330.81K 245.08K 162.83K 329.89K
Capacité de remboursement -1.49 -1.30 -11.64 -19.36
Ratio d'endettement (Gearing) -0.04 -0.02 -0.06 -0.10
Autonomie financière (%) 90.38 91.80 94.88 92.83
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.11 -1.02 -8.02 -14.66
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 464.24K 390.73K 235.93K 340.91K
Liquidité générale 2.38 2.64 3.84 3.05
Couverture des dettes -24.34 -38.94 -14.25 -8.35
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 34.27 22.97 4.04 4.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.97 1.32 0.14 0.16
Rentabilité économique (%) 1.78 1.21 0.14 0.15
Valeur ajoutée (€) 224.64K 237.94K 148.45K 138.90K
Valeur ajoutée / CA (%) 89.43 94.72 95.96 96.86
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 111.43K 146.50K 126.67K 119.28K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.46K 3.13K 291 288

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1843

Etat: Ajout
AUGMENTATION DE CAPITAL A COMPTER DU 27/12/2006 ANCIEN : 40000 EUR NOUVEAU : 1047620 EUR

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de PHILIOTENA

PHILIOTENA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 047 620.0 € son numéro SIREN est 492 916 549. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 17 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANGERS

PHILIOTENA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 567 entreprises dans le même secteur dans le département Maine-et-Loire , 49

Direction & bénéficiaires de PHILIOTENA

PHILIOTENA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de PHILIOTENA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 251.20K euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 86.08K € qui est de 49.15% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHILIOTENA il est de 137.46K € en 2021 soit une augmentation de 43.29K € qui est supérieur de 45.98% à l'année précédente .

La masse salariale de PHILIOTENA s’élevait à 111.43K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PHILIOTENA s’élève à 330.81K € en 2021 soit une augmentation de 85.73K € qui est supérieure de 34.98% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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