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PHILNATH

812 076 586

Occitanie
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Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

736K €
+41.21%

Taux de rentabilité

48.29%
en 2020

Endettement

289K
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

193K €
+26.28%

Statut

Actif

Adresse

83 DU FORUM, 34280 LA GRANDE-MOTTE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

Données non disponibles

Création

18/06/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restauration traditionnelle bar pizzéria sur place et à emporter animation organisation de soirées à thèmes.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LEA PISCINE

Président

878823913
Occupe ce poste depuis le 06/09/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 81207658600039
Crée le 24/06/2021
Adresse 83 du forum, 34280 la grande-motte
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes CASA RIGONI
SIRET 81207658600021
Crée le 01/06/2019
Adresse 27 paul valery, 34280 la grande-motte
Activité Restauration
Statut fermé
Enseignes LA PISCINE
Dénomination usuelle (CFE 2008) LA PISCINE
SIRET 81207658600013
Crée le 18/06/2015
Adresse 477 quai charles de gaulle, 34280 la grande-motte
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
Enseignes LA SUITE

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240140, annonce n°4784

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230131, annonce n°3556

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230118, annonce n°2161

vente

RCS de Montpellier
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 83 Place du Forum 34280 La Grande-Motte Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220113, annonce n°509

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210222, annonce n°1251

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: PHILNATH Description: Modification survenue sur l'administration, le capital, reprise de l'activité après suspension, transfert du siège social. Administration: Président : LEA PISCINE
Bodacc B n°20210175, annonce n°834

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 735.67K 0 287.54K 197.80K
Marge brute (€) 586.25K 12K 198.66K 144.09K
EBITDA - EBE (€) 208.54K -46.35K 15.31K -9.05K
Résultat d'exploitation (€) 193.35K -173.30K -7.80K -28.26K
Résultat net (€) 181.45K -174.88K -9.96K -31.11K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 41.21 -100 45.37 16.32
Taux de marge brute (%) 79.69 0 69.09 72.85
Taux de marge d'EBITDA (%) 28.35 0 5.32 -4.58
Taux de marge opérationnelle (%) 26.28 0 -2.71 -14.29
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 107.25K -835 -79.44K -58.63K
BFR exploitation (€) -7.55K -14.76K -81.39K -41.46K
BFR hors exploitation (€) 114.79K 13.92K 1.95K -17.16K
BFR (j de CA) 53.21 - -100.84 -108.18
BFR exploitation (j de CA) -3.74 - -103.31 -76.51
BFR hors exploitation (j de CA) 56.95 - 2.47 -31.67
Délai de paiement clients (j) 0 - 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 20.27 103.77 171.86 128.60
Ratio des stocks / CA (j) 6.30 0 4.23 5.54
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 196.63K -47.93K 13.14K -11.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 26.73 - 4.57 -6.02
Fonds de roulement net global (€) 116.26K 994 -59.67K -34.97K
Couverture du BFR 1.08 -1.19 0.75 0.60
Trésorerie (€) 9.01K 1.83K 19.76K 23.66K
Dettes financières (€) 289.30K 387.30K 244.59K 254.86K
Capacité de remboursement 1.43 -8.04 17.11 -19.43
Ratio d'endettement (Gearing) 53.31 -1.92 -8.98 -16.28
Autonomie financière (%) 1.40 -96.63 -7.66 -4.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.34 -8.32 14.69 -25.54
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 370.52K 338.84K 253.11K 200.54K
Liquidité générale 0.53 0.07 0.19 0.19
Couverture des dettes 0.68 0.48 1.26 1.21
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 24.66 - -3.46 -15.73
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.45K 87.09 39.76 219.08
Rentabilité économique (%) 48.29 -84.15 -3.05 -9.93
Valeur ajoutée (€) 354.67K -55.24K 107.75K 70.38K
Valeur ajoutée / CA (%) 48.21 - 37.47 35.58
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 235.93K 0 91.93K 65.34K
Salaires / CA (%) 0 - 0 0
Impôts et taxes (€) 7.14K 5.21K 3.76K 2.99K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 21835

Etat: Ajout
Cessation totale d'activité à compter du 06/05/2021 sans disparition de la personne morale

Numero: 10844

Etat: Ajout
Mise en sommeil de la société à compter du 03/04/2019

Numero: 25030

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/01/2018

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de PHILNATH

PHILNATH est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 65 000.0 € son numéro SIREN est 812 076 586. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

PHILNATH opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 894 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 900 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de PHILNATH

PHILNATH SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de PHILNATH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 735.67K euros, soit une progression de 214.71K € soit une progression de 41.21% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 181.45K € qui est de 203.75% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHILNATH il est de 208.54K € en 2020 soit une augmentation de 254.89K € qui est supérieur de 549.93% à l'année précédente .

La masse salariale de PHILNATH s’élevait à 235.93K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de PHILNATH s’élève à 289.30K € en 2020 soit une diminution de 98.00K € qui est inférieure de 25.30% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PHILNATH consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)