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Chiffre d’affaires

643K €
+32.52%

Taux de rentabilité

3.86%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

188K €
+29.25%

Statut

Actif

Adresse

3 CHE DE L ETANG DU PRESSOIR, 79100 THOUARS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, vente sous toutes ses formes de tous types produits, activité de prestations, conseil en matière commerciale, financière et de gestion assistance en tous domaines aux entreprises, activité de holding.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Robert DELEFORTRIE

Président

Occupe ce poste depuis le 30/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

A.E.C. COMMISSARIATS

Commissaire aux comptes titulaire

333211837
Occupe ce poste depuis le 23/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean-Philippe DELEFORTRIE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 30/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 39830737100011
Crée le 01/01/1994
Adresse 3 che de l etang du pressoir, 79100 thouars
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230220, annonce n°4688

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220240, annonce n°3234

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210043, annonce n°3715

modification

RCS de Niort
Dénomination: PHILTECH Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : DELEFORTRIE Philippe Robert ; Directeur général : DELEFORTRIE Jean-Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : A.E.C. COMMISSARIATS
Bodacc B n°20200241, annonce n°1708

modification

RCS de Niort
Dénomination: PHILTECH Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : DELEFORTRIE Marie-Annick ; Gérant : DELEFORTRIE Philippe Robert ; Commissaire aux comptes titulaire : A.E.C. COMMISSARIATS
Bodacc B n°20200237, annonce n°3212

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200148, annonce n°5042

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 642.73K 485.01K 405.78K 305.60K
Marge brute (€) 642.73K 485.01K 409.39K 306.23K
EBITDA - EBE (€) 190.29K 11.70K 52.08K 34.44K
Résultat d'exploitation (€) 188K 1.41K 41.79K 24.15K
Résultat net (€) 436.34K -260.93K 339.73K 547.17K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 32.52 19.52 32.78 -42.88
Taux de marge brute (%) 100 100 100.89 100.21
Taux de marge d'EBITDA (%) 29.61 2.41 12.83 11.27
Taux de marge opérationnelle (%) 29.25 0.29 10.30 7.90
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -297.92K 69.85K -137.32K -262.25K
BFR exploitation (€) 130.75K 192.08K 515 -5.79K
BFR hors exploitation (€) -428.67K -122.23K -137.83K -256.46K
BFR (j de CA) -169.19 52.57 -123.52 -313.23
BFR exploitation (j de CA) 74.25 144.56 0.46 -6.92
BFR hors exploitation (j de CA) -243.44 -91.99 -123.98 -306.31
Délai de paiement clients (j) 81.10 161.75 107.94 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 41.93 76.16 240.88 43.81
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -77.65K -703.17K 278.34K 388.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -12.08 -144.98 68.59 126.99
Fonds de roulement net global (€) 3.21M 4.50M 7.63M 7.13M
Couverture du BFR -10.79 64.47 -55.57 -27.18
Trésorerie (€) 3.51M 4.43M 7.77M 7.39M
Dettes financières (€) 2.09M 1.53M 966.05K 526.62K
Capacité de remboursement 18.32 4.13 -24.44 -17.68
Ratio d'endettement (Gearing) -0.17 -0.28 -0.62 -0.64
Autonomie financière (%) 75.83 84.58 88.60 90.14
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.48 -248.06 -130.61 -199.28
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.78M 820.29K 1.26M 1.03M
Liquidité générale 2.07 5.72 6.29 7.39
Couverture des dettes -5.35 -2.59 -0.66 -0.63
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 67.89 -53.80 83.72 179.05
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.10 -2.53 3.09 5.09
Rentabilité économique (%) 3.86 -2.14 2.74 4.59
Valeur ajoutée (€) 537.79K 375.48K 224.73K 252.36K
Valeur ajoutée / CA (%) 83.67 77.42 55.38 82.58
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 336.03K 349.13K 164.92K 209.46K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 11.47K 14.64K 11.34K 9.09K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5

Etat: Ajout
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de PHILTECH

PHILTECH est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 572 401.0 € son numéro SIREN est 398 307 371. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise PHILTECH compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIORT

PHILTECH opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 984 entreprises dans le même secteur dans le département Deux-Sèvres , 79

Direction & bénéficiaires de PHILTECH

PHILTECH SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général

Performances financières de PHILTECH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 642.73K euros, soit une progression de 157.72K € soit une progression de 32.52% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 436.34K € qui est de 267.23% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHILTECH il est de 190.29K € en 2021 soit une augmentation de 178.59K € qui est supérieur de 1526.79% à l'année précédente .

La masse salariale de PHILTECH s’élevait à 336.03K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PHILTECH s’élève à 2.09M € en 2021 soit une augmentation de 557.46K € qui est supérieure de 36.39% à l'année précédente .

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