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Info légale & documents de la société

PHIMA OTC

817 811 631

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Chamalières
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

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Chiffre d’affaires

147K €
+9.14%

Taux de rentabilité

7.99%
en 2022

Endettement

10K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

28K €
+19.05%

Statut

Actif

Adresse

97 AV JOSEPH CLAUSSAT, 63400 CHAMALIERES FRANCE

Activité

Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

Effectif

Données non disponibles

Création

01/02/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Agent commercial, représentation, distribution, commerce de tous produits se rapportant à la personne : santé, bien-être, alimentation, sport

Code NAF ou APE:

46.18Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (1)

SIRET 81781163100016
Début activité 01/02/2016
Adresse 97 av joseph claussat, 63400 chamalieres france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240035, annonce n°3198

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230006, annonce n°1847

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220057, annonce n°2242

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210092, annonce n°2897

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200049, annonce n°1316

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190080, annonce n°5364

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 147.39K 160.09K 161.50K 152.70K
Marge brute (€) 141.99K 152.13K 153.85K 144.94K
EBITDA - EBE (€) 28.54K 55.66K 83.29K 93.81K
Résultat d'exploitation (€) 28.07K 54.74K 82.43K 93.21K
Résultat net (€) 22.70K 60.43K 63.06K 70.33K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 9.14 -0.87 5.76 6.13
Taux de marge brute (%) 96.33 95.03 95.26 94.92
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.36 34.77 51.57 61.43
Taux de marge opérationnelle (%) 19.05 34.19 51.04 61.04
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) 14.95K 30.23K 6.99K 3.27K
BFR exploitation (€) 47.63K 52.54K 29.72K 28.91K
BFR hors exploitation (€) -32.69K -22.31K -22.73K -25.64K
BFR (j de CA) 37.01 68.92 15.79 7.81
BFR exploitation (j de CA) 117.96 119.79 67.17 69.11
BFR hors exploitation (j de CA) -80.94 -50.87 -51.38 -61.30
Délai de paiement clients (j) 109.64 121.09 69.57 76.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 10 57.51 36.77 36.12
Ratio des stocks / CA (j) 11.13 14.10 8.53 3.72
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 23.17K 61.35K 63.93K 70.93K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.72 38.32 39.58 46.45
Fonds de roulement net global (€) 99.51K 171.37K 94.03K 82.96K
Couverture du BFR 6.66 5.67 13.46 25.39
Trésorerie (€) 84.57K 141.14K 87.04K 79.69K
Dettes financières (€) 9.50K 53.81K 73.57K 94.88K
Capacité de remboursement -3.24 -1.42 -0.21 0.21
Ratio d'endettement (Gearing) -0.31 -0.33 -0.05 0.07
Autonomie financière (%) 83.82 75.78 69.98 62.68
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.63 -1.57 -0.16 0.16
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -2.04 -1.77 -16.97 14.86
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) 15.40 37.75 39.05 46.06
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.53 22.74 25.71 33.15
Rentabilité économique (%) 7.99 17.23 17.99 20.78
Valeur ajoutée (€) 105.19K 119.63K 115.66K 103.06K
Valeur ajoutée / CA (%) 71.37 74.73 71.62 67.49
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 75.96K 63.88K 31.75K 9.13K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.28K 915 1.24K 446

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de PHIMA OTC

PHIMA OTC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 48 000.0 € son numéro SIREN est 817 811 631. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand

PHIMA OTC opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.18Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

En France il y a 25 866 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 197 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction de PHIMA OTC

PHIMA OTC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de PHIMA OTC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 147.39K euros, soit une progression de 12.34K € soit une progression de 9.14% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 22.70K € qui est de 62.43% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHIMA OTC il est de 28.54K € en 2022 soit une diminution de 27.13K € qui est inférieur de 48.73% à l'année précédente .

La masse salariale de PHIMA OTC s’élevait à 75.96K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de PHIMA OTC s’élève à 9.50K € en 2022 soit une diminution de 44.31K € qui est inférieure de 82.34% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PHIMA OTC consultables sur Docubiz:

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