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Info légale & documents de la société

PHIS69150

828 659 888

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Roanne
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

34K €
-78.11%

Taux de rentabilité

3.61%
en 2022

Endettement

60K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-8K €
-24.44%

Statut

Actif

Adresse

41 RUE DU MOULIN PAILLASSON, 42300 ROANNE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

07/03/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Participation directe ou indirecte dans toutes affaires, par voie de création, concours à la création, acquisition de titres, négoce de droits

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Robert SALEIX

Gérant

Occupe ce poste depuis le 22/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82865988800022
Crée le 01/03/2023
Adresse 41 rue du moulin paillasson, 42300 roanne
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 82865988800014
Crée le 07/03/2017
Adresse 5 rue alsace lorraine, 42300 roanne
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240051, annonce n°1335

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230075, annonce n°1912

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220055, annonce n°1962

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200242, annonce n°1435

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190134, annonce n°3000

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180138, annonce n°6554

Finances

Performance 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 33.67K 153.82K 162.85K 134.16K
Marge brute (€) 33.68K 153.84K 162.86K 137.12K
EBITDA - EBE (€) -7.07K -12.94K 497 3.62K
Résultat d'exploitation (€) -8.23K -18.20K -691 3.43K
Résultat net (€) 7.11K 141 178 946
Croissance 2022 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -78.11 -5.55 19.08 347.20
Taux de marge brute (%) 100.01 100.01 100.01 102.20
Taux de marge d'EBITDA (%) -20.99 -8.41 0.31 2.70
Taux de marge opérationnelle (%) -24.44 -11.83 -0.42 2.56
Gestion BFR 2022 2021 2019 2018
BFR (€) -17.79K 9.02K -15.92K -1.37K
BFR exploitation (€) -6.49K 24.76K 51.27K 91.41K
BFR hors exploitation (€) -11.29K -15.75K -67.19K -92.78K
BFR (j de CA) -192.79 21.39 -35.68 -3.72
BFR exploitation (j de CA) -70.36 58.76 114.91 248.70
BFR hors exploitation (j de CA) -122.43 -37.37 -150.60 -252.41
Délai de paiement clients (j) 72.57 87.74 153.79 257.26
Délai de paiement fournisseurs (j) 127.87 58.85 98.74 39.22
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 8.27K 5.41K 1.37K 1.13K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 24.56 3.52 0.84 0.84
Fonds de roulement net global (€) 30.14K 36.48K -2.22K 3.79K
Couverture du BFR -1.69 4.05 0.14 -2.77
Trésorerie (€) 47.93K 27.46K 13.70K 5.16K
Dettes financières (€) 59.55K 74.16K 35.84K 37.42K
Capacité de remboursement 1.41 8.64 16.21 28.48
Ratio d'endettement (Gearing) 0.11 0.46 0.22 0.32
Autonomie financière (%) 55.30 45.71 45.04 41.70
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.64 -3.61 44.55 8.92
Solvabilité 2022 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 60.54K 81.44K 112.63K 126.94K
Liquidité générale 0.97 1.02 0.76 0.85
Couverture des dettes 11.91 2.99 6.32 4.19
Rentabilité 2022 2021 2019 2018
Marge nette (%) 21.12 0.09 0.11 0.71
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.52 0.14 0.17 0.93
Rentabilité économique (%) 3.61 0.06 0.08 0.39
Valeur ajoutée (€) -3.97K 78.09K 98.73K 104.86K
Valeur ajoutée / CA (%) -11.78 50.77 60.63 78.16
Structure d'activité 2022 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.26K 88.34K 96.47K 102.59K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 606 2.62K 1.76K 1.58K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de PHIS69150

PHIS69150 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 828 659 888. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROANNE

PHIS69150 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 883 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de PHIS69150

PHIS69150 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de PHIS69150

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 33.67K euros, soit une diminution de 120.14K € soit une diminution de 78.11% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 7.11K € qui est de 4943.26% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHIS69150 il est de -7.07K € en 2022 soit une augmentation de 5.87K € qui est supérieur de 45.36% à l'année précédente .

La masse salariale de PHIS69150 s’élevait à 2.26K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de PHIS69150 s’élève à 59.55K € en 2022 soit une diminution de 14.61K € qui est inférieure de 19.70% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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