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PHISON CAPITAL

542 061 528

Paris 7e Arrondissement

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

4M €
+9504.08%

Taux de rentabilité

2.84%

en 2022

Endettement

159M

jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-11M €

-287.24%

Statut

Actif

Adresse

39 QUAI D'ORSAY, 75007 PARIS FRANCE

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

10/10/1924

Informations Juridiques

SIREN	542 061 528
SIRET (siège)	542 061 528 00031
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	918 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2022
Numéro RCS	542 061 528 R.C.S. Paris
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Paris
Inscription au RNE	INSCRIT le 21/09/1954
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation et participation dans toutes affaires financières, commerciales, industrielles, immobilières et agricoles

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commissaire aux comptes titulaire

348461443

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BRUNO GERARD SCHOCH

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DAVID GEORGES GEOFFRAY MEYER

Directeur général délégué

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ERIC FRANCOIS JEAN SEYVOS

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PATRICK ROBERT MICHEL Nantois

Directeur général délégué

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET	54206152800031
Début activité	10/10/1924
Adresse	39 quai d'orsay, 75007 paris france

SIRET	54206152800023
Début activité	01/08/1980
Adresse	4 rue de mogador, 75009 paris france

Annonces BODACC (27)

04/06/2024

modification

RCS de Paris

Dénomination: PHISON CAPITAL Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Directeur général : Schoch, Bruno Gérard

Bodacc B n°20240106, annonce n°2149

21/04/2024

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023

Bodacc C n°20240079, annonce n°2661

27/03/2024

modification

RCS de Paris

Dénomination: PHISON CAPITAL Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : Campa, Didier Achille Rodolphe

Bodacc B n°20240061, annonce n°2118

04/06/2023

modification

RCS de Paris

Dénomination: PHISON CAPITAL Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : Baj, Claude ; nomination du Directeur général : Campa, Didier Achille Rodolphe

Bodacc B n°20230106, annonce n°2071

26/05/2023

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230101, annonce n°2697

26/04/2022

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220081, annonce n°2847

Finances

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	3.84M	0	40K	0
Marge brute (€)	126.29K	20	53.97K	53.90K
EBITDA - EBE (€)	-10.84M	-7.46M	-8.28M	-5.98M
Résultat d'exploitation (€)	-11.03M	-7.66M	-8.46M	-6.12M
Résultat net (€)	8.78M	36.96M	-6.75M	27.76M
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	9.50K	-100	-	-
Taux de marge brute (%)	3.29	0	134.92	0
Taux de marge d'EBITDA (%)	-282.16	0	-20.70K	0
Taux de marge opérationnelle (%)	-287.24	0	-21.15K	0
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	99.11M	68.04M	63.77M	-6.31M
BFR exploitation (€)	-171.51K	3.54M	-194.44K	-132.13K
BFR hors exploitation (€)	99.28M	64.50M	63.96M	-6.17M
BFR (j de CA)	9.42K	-	581.90K	-
BFR exploitation (j de CA)	-16.30	-	-1.77K	-
BFR hors exploitation (j de CA)	9.43K	-	583.68K	-
Délai de paiement clients (j)	0	-	0	-
Délai de paiement fournisseurs (j)	19.01	27.80	16.28	15.11
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-586.46K	36.99M	-18.83M	7.07M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-15.27	-	-47.06K	-
Fonds de roulement net global (€)	285.50M	265.99M	283.29M	247.37M
Couverture du BFR	2.88	3.91	4.44	-39.23
Trésorerie (€)	186.40M	197.95M	219.52M	296
Dettes financières (€)	158.94M	149.77M	203.89M	153.07M
Capacité de remboursement	46.82	-1.30	0.83	21.64
Ratio d'endettement (Gearing)	-0.19	-0.35	-0.16	1.44
Autonomie financière (%)	46.92	46.28	32.62	40.01
Taux de levier (DFN/EBITDA)	2.53	6.46	1.89	-25.58
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	121.87M	11.17M	132.39M	159.45M
Liquidité générale	2.39	24.59	2.15	0
Couverture des dettes	-0.68	-0.50	-1.29	0.08
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	228.66	-	-16.87K	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.04	27.07	-6.77	26.10
Rentabilité économique (%)	2.84	12.53	-2.21	10.44K
Valeur ajoutée (€)	-3.17M	-2.32M	-4.32M	-3.19M
Valeur ajoutée / CA (%)	-82.46	-	-10.80K	-
Structure d'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)	6.77M	4.72M	3.54M	2.57M
Salaires / CA (%)	100	-	8.80K	-
Impôts et taxes (€)	901.76K	422.45K	429.53K	280.06K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1954B061523

Etat: Ajout

Date de dépôt: 21/09/1954 Date d'ajout: 12/09/2003

MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001

Numero: 1954B0615211

Etat: Ajout

Date de dépôt: 21/09/1954

SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 10 JUILLET 1969

Numero: 1954B0615212

Etat: Ajout

Date de dépôt: 21/09/1954

-REIMMATRICULATION DU N° 216 700 B

Numero: 1954B0615210

Etat: Ajout

Date de dépôt: 21/09/1954

MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981 (PROCES VERBAL DU 26 DECEMBRE 1984)

Marques déposées

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Présentation générale de PHISON CAPITAL

PHISON CAPITAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 918 000.0 € son numéro SIREN est 542 061 528. L’entreprise a été créée en 1924 et officie donc depuis 100 ans; L’entreprise PHISON CAPITAL compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

PHISON CAPITAL opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 36 287 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 620 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction de PHISON CAPITAL

PHISON CAPITAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général , 2 Directeurs général délégué , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de PHISON CAPITAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.84M euros, soit une progression de 3.80M € soit une progression de 9504.08% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 8.78M € qui est de 76.24% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHISON CAPITAL il est de -10.84M € en 2022 soit une diminution de 3.38M € qui est inférieur de 45.31% à l'année précédente .

La masse salariale de PHISON CAPITAL s’élevait à 6.77M € soit 100.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de PHISON CAPITAL s’élève à 158.94M € en 2022 soit une augmentation de 9.17M € qui est supérieure de 6.12% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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