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Info légale & documents de la société

PHONE REGIE

301 251 880

Île-de-France
Paris
Paris 15e Arrondissement
Services administratifs combinés de bureau

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  • Diagnostic NotaPME
  • Situation Sirene
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Chiffre d’affaires

105M €
+7.18%

Taux de rentabilité

7.07%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

2 000 - 4 999

Résultat d’exploitation

4M €
+3.64%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE DU CAPITAINE SCOTT, 75015 PARIS

Activité

Services administratifs combinés de bureau

Effectif

2000 à 4999 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1974

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

PRESTATION DE SERVICES DANS LE DOMAINE DE L'ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE DANS LES ENTREPRISES (AUDIT, ETUDES, FORMATION, CONSEIL ET SOUS-TRAITANCE) ET TOUTE ACTIVITE CONNEXE

Code NAF ou APE:

82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SOFINORD SA

Président

330673591
Occupe ce poste depuis le 28/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

RSM PARIS

Commissaire aux comptes titulaire

792111783
Occupe ce poste depuis le 11/09/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (44)

SIRET 30125188000516
Crée le 01/05/2024
Adresse 2 rue du capitaine scott, 75015 paris
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité
Enseignes PHONE REGIE
Dénomination usuelle (CFE 2008) PHONE REGIE
SIRET 30125188000300
Crée le 01/10/2009
Adresse 2 rue wencker, 67000 strasbourg
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité
SIRET 30125188000508
Crée le 01/11/2022
Adresse 2 colonel arnaud beltrame, 78000 versailles
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) PHONE REGIE
SIRET 30125188000490
Crée le 28/02/2022
Adresse 8 de la chatterie, 44800 saint-herblain
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut fermé
Enseignes PHONE REGIE
SIRET 30125188000482
Crée le 03/06/2021
Adresse 22 rue violet, 75015 paris
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut fermé
SIRET 30125188000474
Crée le 06/01/2020
Adresse 310 des canadiens, 76650 petit-couronne
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut fermé
Enseignes PHONE REGIE
Dénomination usuelle (CFE 2008) PHONE REGIE

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240167, annonce n°9206

modification

RCS de Paris
Dénomination: PHONE REGIE Description: modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240091, annonce n°3533

modification

RCS de Paris
Dénomination: PHONE REGIE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : RSM PARIS ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20230186, annonce n°1365

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230165, annonce n°5310

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220166, annonce n°2695

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210147, annonce n°3324

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 104.79M 97.77M 120.90M 118.22M
Marge brute (€) 106.81M 98.71M 122.43M 119.77M
EBITDA - EBE (€) 4.65M 4.04M 5.20M 2.09M
Résultat d'exploitation (€) 3.81M 3.23M 4.48M 1.42M
Résultat net (€) 2.32M 2.13M 2.10M 5.81M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.18 -19.13 2.27 0.28
Taux de marge brute (%) 101.93 100.96 101.27 101.32
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.44 4.14 4.30 1.77
Taux de marge opérationnelle (%) 3.64 3.30 3.71 1.20
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 3.33M 3.91M 4.70M 10.19M
BFR exploitation (€) 12.70M 10.63M 13.82M 15.39M
BFR hors exploitation (€) -9.36M -6.72M -9.12M -5.20M
BFR (j de CA) 11.60 14.61 14.18 31.45
BFR exploitation (j de CA) 44.22 39.70 41.73 47.51
BFR hors exploitation (j de CA) -32.62 -25.09 -27.55 -16.06
Délai de paiement clients (j) 56.59 59.64 58.65 58.21
Délai de paiement fournisseurs (j) 119.13 176.42 145.55 109.36
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 3.17M 2.95M 2.82M 6.44M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.02 3.02 2.33 5.45
Fonds de roulement net global (€) 4.78M 4.02M 4.89M 10.57M
Couverture du BFR 1.43 1.03 1.04 1.04
Trésorerie (€) 1.45M 103.88K 196K 384.94K
Dettes financières (€) 1.74M 1.41M 2.58M 3.84M
Capacité de remboursement 0.09 0.44 0.85 0.54
Ratio d'endettement (Gearing) 0.08 0.46 0.88 0.48
Autonomie financière (%) 10.36 7.55 8.25 19.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.06 0.32 0.46 1.65
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 28.39M 33.52M 28.93M 28.58M
Liquidité générale 1.13 1.09 1.10 1.26
Couverture des dettes 3.21 0.81 0.49 0.33
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.22 2.18 1.74 4.91
Rentabilité sur fonds propres (%) 68.29 74.88 77.16 80.41
Rentabilité économique (%) 7.07 5.65 6.37 15.61
Valeur ajoutée (€) 93.87M 86.68M 106.68M 106.20M
Valeur ajoutée / CA (%) 89.57 88.65 88.24 89.83
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 87.65M 79.70M 99.25M 101.52M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.02M 3.47M 3.75M 4.13M

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
- Date de début d'activité : 09/12/1974.

Numero: F10/003682

Etat: Ajout
Transfert de l'établissement du 76 Rue D ALEMBERT 38000 GRENOBLE au 1 Rue des Méridiens 38130 ECHIROLLES à compter du 15/03/2010

Numero: 2

Etat: Ajout
: Transfert de l'ancien établissement secondaire : CHANTEPIE, 40 RUE DU BIGNON, FORUM DE LA ROCADE Exploité du 01.12.2003 au 22.04.2009.

Numero: 3

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé 1 place du Granier 35135 Chantepie : Pour l'établissement secondaire situé à CHANTEPIE, FORUM DE LA ROCADE, 40 RUE DU BIGNON il est donné la précision suivante concernant l'origine du fonds CREATION.

Numero: F02/036594

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement secondaire sis 21 rue Desaix 69003 LYON à compter du 31/10/2002

Numero: 68686

Etat: Ajout
Transfert établissement secondaire dans le ressort du greffe. de Chantepie, 1 Place du Granier à Cesson Sévigné, 4 avenue des Peupliers, Bâtiment I, à compter du 26.01.2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de PHONE REGIE

PHONE REGIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 186 000.0 € son numéro SIREN est 301 251 880. L’entreprise a été créée en 1974 et officie donc depuis 50 ans; L’entreprise PHONE REGIE compte 2000 à 4999 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

PHONE REGIE opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

En France il y a 83 656 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 389 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez PHONE REGIE

PHONE REGIE a mise en place 65 accords d’entreprise dont le dernier date du 12/09/2024

Marques déposées par PHONE REGIE

PHONE REGIE possède actuellement 4 marques déposées dont 9 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de PHONE REGIE

PHONE REGIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de PHONE REGIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 104.79M euros, soit une progression de 7.02M € soit une progression de 7.18% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.32M € qui est de 8.96% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHONE REGIE il est de 4.65M € en 2021 soit une augmentation de 607.90K € qui est supérieur de 15.03% à l'année précédente .

La masse salariale de PHONE REGIE s’élevait à 87.65M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PHONE REGIE s’élève à 1.74M € en 2021 soit une augmentation de 328.73K € qui est supérieure de 23.35% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PHONE REGIE consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 65 accords d’entreprise disponible(s)