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Info légale & documents de la société

PHOSCAO

087 281 119

Centre-Val de Loire
Loiret
Châteauneuf-sur-Loire
Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie

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Chiffre d’affaires

1K €
-97.92%

Taux de rentabilité

21.27%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-15K €
-1095.93%

Statut

Actif

Adresse

136 D'ORLEANS, 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

Activité

Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie

Effectif

Données non disponibles

Création

01/01/1972

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Industrie, commerce des chocolats et articles s'y rattachant, achat, vente de tous produits alimentaires, prestations de service et activité s'y rapportant

Code NAF ou APE:

10.82Z - Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie

Domaine d’activité:

Industries alimentaires

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CEMOI

Président

347566036
Occupe ce poste depuis le 26/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JACQUES SERRA E.U.R.L.

Commissaire aux comptes titulaire

399598697
Occupe ce poste depuis le 26/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Thierry BENOIT

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 26/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Patrick Noel Michel COLLIN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 12/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 08728111900013
Crée le 01/01/1972
Adresse 136 d'orleans, 45110 chateauneuf-sur-loire
Activité Industries alimentaires
Statut en activité
SIRET 08728111900021
Crée le 01/01/1900
Adresse rue francois mignotte, 21700 nuits-saint-georges
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°14259

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°4926

modification

RCS de Orléans
Dénomination: PHOSCAO Description: modification survenue sur l'administration et le représentant permanent Administration: modification du Président CEMOI ; Directeur général partant : Poirrier, Patrick, Jean-Claude, Pierre
Bodacc B n°20210167, annonce n°748

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210111, annonce n°193

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200112, annonce n°2973

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190100, annonce n°344

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.35K 65.08K 7.44M 17.14M
Marge brute (€) 1.06K -3.59K 2.94M 6.67M
EBITDA - EBE (€) -9.45K -118.19K 13.49K -132.91K
Résultat d'exploitation (€) -14.82K -201.53K -244.40K -698.32K
Résultat net (€) 11.93K 229.60K -1.13M -732.53K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -97.92 -99.12 -56.60 6.71
Taux de marge brute (%) 78.33 -5.52 39.49 38.92
Taux de marge d'EBITDA (%) -699.26 -181.61 0.18 -0.78
Taux de marge opérationnelle (%) -1.10K -309.68 -3.29 -4.08
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -300.25K -394.21K -1.11M 2.22M
BFR exploitation (€) -97.69K -228.80K -1.05M 640.93K
BFR hors exploitation (€) -202.57K -165.41K -53.74K 1.58M
BFR (j de CA) -81.06K -2.21K -54.38 47.36
BFR exploitation (j de CA) -26.37K -1.28K -51.74 13.65
BFR hors exploitation (j de CA) -54.69K -927.74 -2.64 33.71
Délai de paiement clients (j) 840.42 139.16 3.60 20.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 2.58K 4.47K 88.11 51.54
Ratio des stocks / CA (j) 243.51 38.98 4.52 39.04
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 17.30K -538.67K -1.49M -276.58K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.28K -827.73 -20 -1.61
Fonds de roulement net global (€) -266.24K -380.65K -1.09M 2.24M
Couverture du BFR 0.89 0.97 0.98 1.01
Trésorerie (€) 34.02K 13.57K 22.77K 20.66K
Dettes financières (€) 1.86M 1.76M 1.28M 4.25M
Capacité de remboursement 105.57 -3.24 -0.85 -15.30
Ratio d'endettement (Gearing) -0.86 -0.82 -0.53 -3.94
Autonomie financière (%) -3.79K -1.61K -421.32 -17.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) -193.14 -14.75 93.40 -31.85
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 322.33K 512.83K 2.93M 7.13M
Liquidité générale 0.17 0.26 0.19 0.72
Couverture des dettes 0 0 0.07 0.65
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 882.54 352.81 -15.16 -4.27
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.56 -10.74 47.63 68.20
Rentabilité économique (%) 21.27 173.35 -200.67 -12.09
Valeur ajoutée (€) -22.39K -105.67K 400K 1.40M
Valeur ajoutée / CA (%) -1.66K -162.37 5.38 8.19
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 589.72K 1.50M
Salaires / CA (%) 0 0 7.93 8.75
Impôts et taxes (€) -2.48K 93.33K 154.13K 225.40K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 27

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 05-06-2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de PHOSCAO

PHOSCAO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 087 281 119. L’entreprise a été créée en 1972 et officie donc depuis 52 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

PHOSCAO opère dans le secteur Industries alimentaires sous le code NAF/APE 10.82Z - Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie

En France il y a 3 305 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 29 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Accords d’entreprise chez PHOSCAO

PHOSCAO a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 05/06/2019

Marques déposées par PHOSCAO

PHOSCAO possède actuellement 1 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de PHOSCAO

PHOSCAO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général

Performances financières de PHOSCAO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.35K euros, soit une diminution de 63.73K € soit une diminution de 97.92% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 11.93K € qui est de 94.80% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHOSCAO il est de -9.45K € en 2021 soit une augmentation de 108.73K € qui est supérieur de 92.00% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de PHOSCAO s’élève à 1.86M € en 2021 soit une augmentation de 102.48K € qui est supérieure de 5.83% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PHOSCAO consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 37 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)