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PHR

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

-1.22%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-13K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

LE CRET DE MARS, 42150 LA RICAMARIE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

27/04/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toutes activités industrielles, de négoce et partenariat, toutes opérations financières, techniques ou de services, administration d'entreprise, toutes opérations commerciales, négoce, marketing et activités s'y rapportant, tous services développés pour le compte de ses filiales...

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Louis REYMOND

Président

Occupe ce poste depuis le 16/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81140765900010
Crée le 27/04/2015
Adresse le cret de mars, 42150 la ricamarie
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240002, annonce n°4168

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230028, annonce n°1650

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: PHR Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée RONZE DUBANCHET AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée DUBANCHET PARTICIPATIONS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220250, annonce n°1552

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220034, annonce n°3387

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210068, annonce n°2555

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200056, annonce n°3558

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 0 0 95.43K 120K
Marge brute (€) 1.87K 1 95.44K 120K
EBITDA - EBE (€) -11.12K -43.11K -76.53K 72.63K
Résultat d'exploitation (€) -13.31K -45.31K -76.99K 72.63K
Résultat net (€) -51.99K -17.67K 601.49K 151.61K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) - -100 -20.47 33.33
Taux de marge brute (%) 0 0 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 -80.20 60.53
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 -80.67 60.53
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 325.05K 135.59K -38.26K -146.44K
BFR exploitation (€) -5.48K -5.27K -390 5.92K
BFR hors exploitation (€) 330.53K 140.86K -37.87K -152.36K
BFR (j de CA) - - -146.31 -445.41
BFR exploitation (j de CA) - - -1.49 18
BFR hors exploitation (j de CA) - - -144.82 -463.42
Délai de paiement clients (j) - - 16.06 36.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 228 112.52 13.43 627.17
Ratio des stocks / CA (j) - - 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -49.79K -15.47K 601.95K 151.61K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - 630.76 126.34
Fonds de roulement net global (€) 3.11M 3.23M 3.61M 783.52K
Couverture du BFR 9.56 23.84 -94.33 -5.35
Trésorerie (€) 2.78M 3.10M 3.65M 929.95K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement 55.85 200.22 -6.06 -6.13
Ratio d'endettement (Gearing) -0.66 -0.71 -0.81 -0.23
Autonomie financière (%) 99.57 99.58 98.11 96.16
Taux de levier (DFN/EBITDA) 250.14 71.83 47.65 -12.80
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.40 -0.37 -0.24 -3.46
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) - - 630.28 126.34
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.23 -0.40 13.37 3.79
Rentabilité économique (%) -1.22 -0.40 13.12 3.65
Valeur ajoutée (€) -11.77K -30.72K -29.31K 116.46K
Valeur ajoutée / CA (%) - - -30.71 97.05
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 11.01K 43.70K 43.26K
Salaires / CA (%) - - 0 0
Impôts et taxes (€) 1.22K 1.38K 3.53K 571

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de PHR

PHR est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 718 400.0 € son numéro SIREN est 811 407 659. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

PHR opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 883 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de PHR

PHR SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de PHR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de -51.99K € qui est de 194.28% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHR il est de -11.12K € en 2022 soit une augmentation de 32.00K € qui est supérieur de 74.21% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de PHR s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PHR consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)