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PHYLINVEST

433 397 981

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Chiffre d’affaires

241K €
-3.96%

Taux de rentabilité

0.81%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-64K €
-26.55%

Statut

Actif

Adresse

212 RUE BENJAMIN DELESSERT, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

03/11/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales, financières, immobilières par voie de création de sociétés nouvelles, apport, fusion, souscription, achat, vente de titres, ou droits sociaux, association en participation ou de toute autre manière, l'animation , le contrôle, la gestion de ces participations ou filiales, le cas échéant la prestation de services administratifs, juridiques, comptables financiers, commercial, étude , réalisation d'investissements de quelque nature que ce soit, pour son propre compte ou pour le compte de tiers dans toutes entreprises.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Huguette Marie-Pierre BERGERON

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 09/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET ROYER

Commissaire aux comptes titulaire

704501584
Occupe ce poste depuis le 09/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Stéphane GUICHARD

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 09/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe Simon Frédéric BEAUVIALA

Président

Occupe ce poste depuis le 09/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 43339798100013
Crée le 03/11/2000
Adresse 212 rue benjamin delessert, 69300 caluire-et-cuire
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 43339798100039
Crée le 22/05/2002
Adresse 392 rue des mercieres, 69140 rillieux-la-pape
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 43339798100021
Crée le 03/05/2001
Adresse 149 de la bataille de stalingrad, 69100 villeurbanne
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240086, annonce n°10572

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220145, annonce n°8688

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210166, annonce n°7042

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200188, annonce n°3866

modification

RCS de Lyon
Dénomination: PHYLINVEST Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée Laurence PETIT n'est plus directeur général délégué
Bodacc B n°20200038, annonce n°1558

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190139, annonce n°1725

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 240.51K 250.42K 245.05K 219.90K
Marge brute (€) 240.51K 259.13K 245.81K 219.91K
EBITDA - EBE (€) 107.07K 156.23K -5.58K 25.27K
Résultat d'exploitation (€) -63.85K -17.15K -179.39K -140.23K
Résultat net (€) 207.94K 123.10K 312.82K -54.04K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -3.96 2.19 11.44 26.87
Taux de marge brute (%) 100 103.48 100.31 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 44.52 62.39 -2.28 11.49
Taux de marge opérationnelle (%) -26.55 -6.85 -73.20 -63.77
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -54.18K -3.23K -61.12K 578.03K
BFR exploitation (€) 12.06K 11.56K -5.10K -7.69K
BFR hors exploitation (€) -66.23K -14.79K -56.02K 585.73K
BFR (j de CA) -82.22 -4.71 -91.03 959.43
BFR exploitation (j de CA) 18.30 16.85 -7.59 -12.77
BFR hors exploitation (j de CA) -100.52 -21.56 -83.44 972.20
Délai de paiement clients (j) 25.42 27.81 3.19 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 27.71 32.21 11.47 16.37
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 273.90K 296.48K 240.94K 111.46K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 113.88 118.39 98.32 50.69
Fonds de roulement net global (€) 17.59M 17.66M 17.70M 20.10M
Couverture du BFR -324.66 -5.46K -289.53 34.78
Trésorerie (€) 17.64M 17.66M 17.76M 19.52M
Dettes financières (€) 1.96M 2.09M 2.18M 3.37M
Capacité de remboursement -57.27 -52.51 -64.66 -144.96
Ratio d'endettement (Gearing) -0.67 -0.66 -0.66 -0.69
Autonomie financière (%) 92.06 91.62 91.37 87.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) -146.50 -99.65 2.79K -639.42
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 337.17K - 2.24M -
Liquidité générale 52.40 - 7.91 -
Couverture des dettes -0.51 -0.52 -0.53 -0.41
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 86.46 49.16 127.65 -24.57
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.88 0.52 1.32 -0.23
Rentabilité économique (%) 0.81 0.48 1.20 -0.20
Valeur ajoutée (€) 127.97K 165.25K 14.74K 48.30K
Valeur ajoutée / CA (%) 53.21 65.99 6.01 21.97
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 20.89K 17.73K 20.83K 23.04K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de PHYLINVEST

PHYLINVEST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 16 000 000.0 € son numéro SIREN est 433 397 981. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

PHYLINVEST opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 887 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Marques déposées par PHYLINVEST

PHYLINVEST possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de PHYLINVEST

PHYLINVEST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de PHYLINVEST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 240.51K euros, soit une diminution de 9.91K € soit une diminution de 3.96% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 207.94K € qui est de 68.92% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHYLINVEST il est de 107.07K € en 2021 soit une diminution de 49.16K € qui est inférieur de 31.47% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de PHYLINVEST s’élève à 1.96M € en 2021 soit une diminution de 134.85K € qui est inférieure de 6.45% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PHYLINVEST consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 21 comptes annuels disponible(s)