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Chiffre d’affaires

182K €
+34.21%

Taux de rentabilité

0.40%
en 2021

Endettement

209K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-220K €
-121.22%

Statut

Actif

Adresse

16 ANTOINE PARDON, 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

12/06/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Arnaud Jean Claude GUIROUVET

Président

Occupe ce poste depuis le 18/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80289365100025
Crée le 24/05/2016
Adresse 7 rue des calfats, 56640 arzon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) LES VOILERIEUSES
SIRET 80289365100017
Crée le 12/06/2014
Adresse 16 antoine pardon, 69160 tassin-la-demi-lune
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (9)

modification

RCS de Lyon
Dénomination: PILOTEUS Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240133, annonce n°3464

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220169, annonce n°8163

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210107, annonce n°8244

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200132, annonce n°7223

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190127, annonce n°11266

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180130, annonce n°14755

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 181.63K 135.33K 59.95K 37.49K
Marge brute (€) 183.77K 139.45K 63.88K 41.60K
EBITDA - EBE (€) -125.83K -277.15K -304.78K -51.97K
Résultat d'exploitation (€) -220.18K -322.06K -349.50K -93.59K
Résultat net (€) 119.40K -61.65K 24.32M 926.83K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 34.21 125.74 59.91 50.66
Taux de marge brute (%) 101.17 103.04 106.55 110.96
Taux de marge d'EBITDA (%) -69.28 -204.79 -508.38 -138.61
Taux de marge opérationnelle (%) -121.22 -237.97 -582.98 -249.64
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 13.82M 19.50M 18.69M 186.99K
BFR exploitation (€) 16.09K 27.12K 317.51K 2.20K
BFR hors exploitation (€) 13.81M 19.48M 18.37M 184.79K
BFR (j de CA) 27.78K 52.60K 113.78K 1.82K
BFR exploitation (j de CA) 32.34 73.15 1.93K 21.43
BFR hors exploitation (j de CA) 27.75K 52.53K 111.84K 1.80K
Délai de paiement clients (j) 45.33 84.46 2.01K 53.17
Délai de paiement fournisseurs (j) 17.81 6.26 20.20 12.72
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 132.63K -16.74K 24.35M 968.45K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 73.02 -12.37 40.62K 2.58K
Fonds de roulement net global (€) 21.54M 27.05M 28.34M 2.35M
Couverture du BFR 1.56 1.39 1.52 12.59
Trésorerie (€) 7.72M 7.54M 9.66M 2.17M
Dettes financières (€) 208.64K 253.68K 295.47K 437.01K
Capacité de remboursement -56.63 435.54 -0.38 -1.79
Ratio d'endettement (Gearing) -0.26 -0.24 -0.30 -0.18
Autonomie financière (%) 98.73 98.93 96.25 95.63
Taux de levier (DFN/EBITDA) 59.69 26.30 30.72 33.30
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 297.45K 201.58K 1.06M 217.71K
Liquidité générale 72.98 134.54 27.75 10.86
Couverture des dettes -1.05 -0.52 -0.39 -4.53
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 65.74 -45.55 40.56K 2.47K
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.41 -0.20 76.77 9.50
Rentabilité économique (%) 0.40 -0.20 73.89 9.08
Valeur ajoutée (€) 49.22K -109.04K -182.74K -56.02K
Valeur ajoutée / CA (%) 27.10 -80.57 -304.81 -149.43
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 175.42K 170.70K 125.97K 0
Salaires / CA (%) 96.58 126.13 210.13 0
Impôts et taxes (€) 1.76K 1.48K 0 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 7905

Etat: Ajout
Ouverture de l'établissement secondaire situé 7 rue des Calfats 56640 Arzon à compter du 24/05/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 802893651

802893651 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 193 750.0 € son numéro SIREN est 802 893 651. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise 802893651 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

802893651 opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 111 046 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 971 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de 802893651

802893651 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de 802893651

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 181.63K euros, soit une progression de 46.30K € soit une progression de 34.21% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 119.40K € qui est de 293.69% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 802893651 il est de -125.83K € en 2021 soit une augmentation de 151.31K € qui est supérieur de 54.60% à l'année précédente .

La masse salariale de 802893651 s’élevait à 175.42K € soit 96.58% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 802893651 s’élève à 208.64K € en 2021 soit une diminution de 45.04K € qui est inférieure de 17.75% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 802893651 consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)