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Info légale & documents de la société

PMG ARDECHE

313 242 778

Auvergne-Rhône-Alpes
Isère
Eclose-Badinières
Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

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Chiffre d’affaires

34M €
+27.15%

Taux de rentabilité

-4.70%
en 2021

Endettement

16M
jours en 2021

Effectif

119

Résultat d’exploitation

-956K €
-2.78%

Statut

Actif

Adresse

2440 RD 1085, 38300 ECLOSE-BADINIERES

Activité

Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1978

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tissage.

Code NAF ou APE:

13.96Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FIDUCIAIRE LYONNAISE

Commissaire aux comptes titulaire

958513509
Occupe ce poste depuis le 08/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PORCHER INDUSTRIES

Président

553620022
Occupe ce poste depuis le 08/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Rodolphe LOPEZ-ALVAREZ

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 08/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Libânio Mauricio MACHADO GONCALVES

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 14/09/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Marc Jacques MURARD

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 08/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 31324277800055
Crée le 15/05/2019
Adresse 752 av victor barres - la barnaude, 07000 saint-julien-en-saint-alban
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) PMG ARDECHE
SIRET 31324277800048
Crée le 14/03/2018
Adresse louis blanchon, 07000 saint-julien-en-saint-alban
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) SOVOUTRI
SIRET 31324277800014
Crée le 01/01/1900
Adresse 2440 rd 1085, 38300 eclose-badinieres
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 31324277800030
Crée le 15/06/1987
Adresse quai jean jaures, 07800 la voulte-sur-rhone
Activité Fabrication de textiles
Statut fermé

Annonces BODACC (29)

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: PMG ARDECHE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PORCHER INDUSTRIES ; Directeur général : LOPEZ-ALVAREZ Rodolphe ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE LYONNAISE
Bodacc B n°20240094, annonce n°90

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: PMG ARDECHE Description: Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social. Administration: Président : PORCHER INDUSTRIES ; Directeur général délégué : MACHADO GONCALVES Libânio Mauricio ; Directeur général : LOPEZ-ALVAREZ Rodolphe ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE LYONNAISE ; Commissaire aux comptes suppléant : MURARD Marc
Bodacc B n°20230211, annonce n°68

modification

RCS de Vienne
Dénomination: PMG ARDECHE Description: Modification de l'administration. Administration: MURARD Marc nom d'usage : MURARD n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20230202, annonce n°1392

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220179, annonce n°5867

modification

RCS de Vienne
Dénomination: PMG ARDECHE Description: Modification de l'administration. Administration: BOURREAU Xavier Maxime Georges Pierre nom d'usage : BOURREAU n'est plus directeur général délégué. MACHADO GONCALVES Libânio Mauricio nom d'usage : MACHADO GONCALVES devient directeur général délégué
Bodacc B n°20220059, annonce n°1707

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210188, annonce n°3833

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 34.45M 27.09M 31.73M 23.01M
Marge brute (€) 16.68M 12.80M 15.31M 9.64M
EBITDA - EBE (€) 1M -591K 55K 651.47K
Résultat d'exploitation (€) -956K -2.76M -1.58M -325.80K
Résultat net (€) -1.47M -3.96M -3.38M 2.07M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 27.15 -14.61 37.86 8.29
Taux de marge brute (%) 48.42 47.24 48.25 41.88
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.90 -2.18 0.17 2.83
Taux de marge opérationnelle (%) -2.78 -10.20 -4.97 -1.42
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.59M -33K 4.93M 4.74M
BFR exploitation (€) 2.36M 2.15M 3.90M 2.73M
BFR hors exploitation (€) 229K -2.18M 1.03M 2.01M
BFR (j de CA) 27.43 -0.44 56.74 75.19
BFR exploitation (j de CA) 25.01 28.93 44.84 43.27
BFR hors exploitation (j de CA) 2.43 -29.37 11.90 31.92
Délai de paiement clients (j) 24.83 29.53 22.99 62.68
Délai de paiement fournisseurs (j) 126.17 143.41 99.06 102.71
Ratio des stocks / CA (j) 99.14 106.36 103.11 61.56
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -687K -4.13M -2.47M 1.63M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.99 -15.25 -7.80 7.09
Fonds de roulement net global (€) 2.39M 1.33M 4.64M 4.33M
Couverture du BFR 0.92 -40.42 0.94 0.91
Trésorerie (€) 85K 135K 233K 14.47K
Dettes financières (€) 16M 13.65M 12.98M 5.67M
Capacité de remboursement -23.17 -3.27 -5.15 3.46
Ratio d'endettement (Gearing) 8.76 4.15 1.76 1.29
Autonomie financière (%) 5.83 11.48 22.91 25.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) 15.92 -22.86 231.78 8.68
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 28.11M 23.82M 36M 12.23M
Liquidité générale 0.52 0.50 0.42 0.93
Couverture des dettes 1.62 1.79 1.98 1.73
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -4.25 -14.63 -10.67 8.98
Rentabilité sur fonds propres (%) -80.63 -121.71 -46.81 47.30
Rentabilité économique (%) -4.70 -13.97 -10.72 11.96
Valeur ajoutée (€) 7.54M 6.31M 8.01M 4.59M
Valeur ajoutée / CA (%) 21.90 23.30 25.25 19.93
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 6.68M 6.83M 7.50M 3.81M
Salaires / CA (%) 19.41 25.20 23.64 16.54
Impôts et taxes (€) 299K 409K 413K 263.39K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F19/007077

Etat: Ajout
Fusion ayant entrainé une augmentation de capital : sociétés ayant participé à l'opération : Société par actions simplifiée - CORDTECH INTERNATIONAL SAINT-JULIEN EN SAINT-ALBAN 07000 PRIVAS, 965 500 333 RCS GTC Aubenas, société apporteuse avec date d'effet au 01/06/2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de PMG ARDECHE

PMG ARDECHE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 774 960.0 € son numéro SIREN est 313 242 778. L’entreprise a été créée en 1978 et officie donc depuis 46 ans; L’entreprise PMG ARDECHE compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE

PMG ARDECHE opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.96Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

En France il y a 564 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 17 entreprises dans le même secteur dans le département Isère , 38

Accords d’entreprise chez PMG ARDECHE

PMG ARDECHE a mise en place 56 accords d’entreprise dont le dernier date du 29/07/2024

Direction & bénéficiaires de PMG ARDECHE

PMG ARDECHE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général , 1 Directeur général délégué , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de PMG ARDECHE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 34.45M euros, soit une progression de 7.36M € soit une progression de 27.15% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.47M € qui est de 63.04% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PMG ARDECHE il est de 1.00M € en 2021 soit une augmentation de 1.59M € qui est supérieur de 269.20% à l'année précédente .

La masse salariale de PMG ARDECHE s’élevait à 6.68M € soit 19.41% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PMG ARDECHE s’élève à 16.00M € en 2021 soit une augmentation de 2.36M € qui est supérieure de 17.27% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PMG ARDECHE consultables sur Docubiz:

  • ★ 29 Bodacc disponible(s)
  • ★ 33 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 56 accords d’entreprise disponible(s)