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Info légale & documents de la société

PMS P.M.S.

950 028 423

Île-de-France
Essonne
Crosne
Fabrication d'autres machines spécialisées

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Chiffre d’affaires

6M €
+29.10%

Taux de rentabilité

0.47%
en 2022

Endettement

85K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

14K €
+0.25%

Statut

Actif

Adresse

7 RUE DES INVESTISSEURS, 91560 CROSNE

Activité

Fabrication d'autres machines spécialisées

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/1980

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Construction, fabrication, commercialisation de pompes à hélices, de systèmes d'agitation et autres matériels industriels

Code NAF ou APE:

28.99B - Fabrication d'autres machines spécialisées

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COGEP

Commissaire aux comptes suppléant

400833596
Occupe ce poste depuis le 22/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

COGEP AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

389488727
Occupe ce poste depuis le 22/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

HPROCESS

Président

892490368
Occupe ce poste depuis le 18/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 95002842300032
Crée le 01/09/1999
Adresse 7 rue des investisseurs, 91560 crosne
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité
SIRET 95002842300016
Crée le 01/04/1980
Adresse 18 rue emile zola, 91560 crosne
Activité Fabrication de machines et équipements
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240122, annonce n°6560

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230107, annonce n°5344

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220153, annonce n°9079

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210167, annonce n°3322

modification

RCS de Evry
Dénomination: P.M.S. Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HPROCESS ; Commissaire aux comptes titulaire : COGEP AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : COGEP
Bodacc B n°20210057, annonce n°3473

modification

RCS de Evry
Dénomination: P.M.S. Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210045, annonce n°1829

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.71M 4.43M 4.56M 5.78M
Marge brute (€) 3.26M 2.50M 2.67M 3.10M
EBITDA - EBE (€) 325.27K -91.88K -17.61K 127.12K
Résultat d'exploitation (€) 14.22K -176.83K -185.48K 42.29K
Résultat net (€) 14.32K -116.50K 39.15K 77.49K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 29.10 -2.98 -21.13 34.40
Taux de marge brute (%) 57.02 56.52 58.64 53.62
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.69 -2.08 -0.39 2.20
Taux de marge opérationnelle (%) 0.25 -4 -4.07 0.73
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -225.66K 120.68K -307.20K -96.63K
BFR exploitation (€) 563.65K 764.51K 695.80K 1.03M
BFR hors exploitation (€) -789.31K -643.84K -1M -1.13M
BFR (j de CA) -14.42 9.95 -24.58 -6.10
BFR exploitation (j de CA) 36.01 63.05 55.68 64.97
BFR hors exploitation (j de CA) -50.42 -53.10 -80.26 -71.07
Délai de paiement clients (j) 21.08 62.12 53.79 77.40
Délai de paiement fournisseurs (j) 58.47 78.61 73.66 81.08
Ratio des stocks / CA (j) 59.34 58.38 51.91 45.93
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 325.22K -31.72K 204.22K 162.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.69 -0.72 4.48 2.81
Fonds de roulement net global (€) 452.49K 499.22K 69.16K 136.89K
Couverture du BFR -2.01 4.14 -0.23 -1.42
Trésorerie (€) 678.15K 378.54K 376.36K 233.52K
Dettes financières (€) 85K 85K 0 205.02K
Capacité de remboursement -1.82 9.25 -1.84 -0.18
Ratio d'endettement (Gearing) -0.52 -0.26 -2.47 -0.25
Autonomie financière (%) 37.74 39.21 6.53 4.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.82 3.19 21.38 -0.22
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.71M 1.61M 2.07M 2.53M
Liquidité générale 1.26 1.31 1.03 0.97
Couverture des dettes -3.06 -5.09 -2.25 -32.62
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.25 -2.63 0.86 1.34
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.25 -10.26 25.67 66.71
Rentabilité économique (%) 0.47 -4.02 1.68 2.91
Valeur ajoutée (€) 1.56M 1.27M 1.37M 1.45M
Valeur ajoutée / CA (%) 27.24 28.74 29.93 25.09
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.41M 1.41M 1.31M 1.26M
Salaires / CA (%) 24.75 31.76 28.68 21.73
Impôts et taxes (€) 62.36K 62.05K 97.31K 90.87K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 53669

Etat: Ajout
Création

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de PMS P.M.S.

PMS P.M.S. est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 548 000.0 € son numéro SIREN est 950 028 423. L’entreprise a été créée en 1980 et officie donc depuis 44 ans; L’entreprise PMS P.M.S. compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CORBEIL

PMS P.M.S. opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.99B - Fabrication d'autres machines spécialisées

En France il y a 1 698 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91

Direction & bénéficiaires de PMS P.M.S.

PMS P.M.S. SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de PMS P.M.S.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.71M euros, soit une progression de 1.29M € soit une progression de 29.10% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 14.32K € qui est de 112.30% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PMS P.M.S. il est de 325.27K € en 2022 soit une augmentation de 417.16K € qui est supérieur de 454.00% à l'année précédente .

La masse salariale de PMS P.M.S. s’élevait à 1.41M € soit 24.75% en 2022.

Enfin le montant des dettes de PMS P.M.S. s’élève à 85.00K € en 2022 soit une diminution de 5.00 € qui est inférieure de 0.01% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 36 comptes annuels disponible(s)