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POISSON TERRASSEMENT

484 561 998

Hauts-de-France
Oise
Ageux
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

7M €
-3.93%

Taux de rentabilité

6.81%
en 2022

Endettement

896K
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-167K €
-2.45%

Statut

Actif

Adresse

201 RUE PATRICK SIMIAND, 60700 FRA LES AGEUX FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/11/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Terrassement maçonnerie assainissement Vrd transport pavage location et négoce d'engins. Transports publics routiers de marchandises et location de véhicules industriels avec conducteur.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (2)

SIRET 48456199800028
Début activité 01/11/2005
Adresse 201 rue patrick simiand, 60700 fra les ageux france
SIRET 48456199800010
Début activité 01/11/2005
Adresse 11 de la pisciculture, 60300 montlognon
Activité Travaux de construction spécialisés

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240075, annonce n°2965

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230090, annonce n°3693

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220110, annonce n°2734

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210066, annonce n°3397

modification

RCS de Beauvais
Dénomination: POISSON TERRASSEMENT Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : Le Tarnec, Bruno ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Croize, Catherine
Bodacc B n°20200222, annonce n°389

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200161, annonce n°5100

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.81M 5.97M 6.25M 4.73M
Marge brute (€) 5.75M 5.59M 5.45M 4.16M
EBITDA - EBE (€) 211K 506.88K 916.62K 520.55K
Résultat d'exploitation (€) -166.98K 224.19K 603.21K 113.03K
Résultat net (€) 336.98K 162.43K 388.21K 261.89K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -3.93 -4.56 32.30 13.09
Taux de marge brute (%) 84.37 93.71 87.20 88.05
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.10 8.50 14.66 11.02
Taux de marge opérationnelle (%) -2.45 3.76 9.65 2.39
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) 1.20M 918.03K 1.01M 1.06M
BFR exploitation (€) 1.75M 1.35M 1.56M 1.57M
BFR hors exploitation (€) -551.79K -436.57K -548.69K -517.65K
BFR (j de CA) 64.10 56.16 59.14 81.64
BFR exploitation (j de CA) 93.66 82.87 91.18 121.62
BFR hors exploitation (j de CA) -29.56 -26.71 -32.03 -39.98
Délai de paiement clients (j) 124.34 129.89 129.71 163.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 48.99 82.16 78.92 83.57
Ratio des stocks / CA (j) 1.79 0.34 3.23 3.21
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 714.97K 445.12K 701.63K 668.50K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.49 7.46 11.22 14.15
Fonds de roulement net global (€) 2.49M 3.01M 1.96M 1.65M
Couverture du BFR 2.08 3.28 1.93 1.57
Trésorerie (€) 1.29M 2.10M 946.65K 597.59K
Dettes financières (€) 896.35K 1.41M 519.51K 668.56K
Capacité de remboursement -0.55 -1.55 -0.61 0.11
Ratio d'endettement (Gearing) -0.16 -0.33 -0.21 0.04
Autonomie financière (%) 50.28 39.73 46.13 41.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.86 -1.36 -0.47 0.14
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.09M 2.65M 1.67M 1.58M
Liquidité générale 1.87 1.71 2.07 1.91
Couverture des dettes -2.76 -1.13 -2.21 12.50
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.95 2.72 6.21 5.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.54 7.72 19.40 16.24
Rentabilité économique (%) 6.81 3.07 8.95 6.79
Valeur ajoutée (€) 2.30M 2.48M 2.96M 2.20M
Valeur ajoutée / CA (%) 33.74 41.53 47.31 46.54
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.29M 2.23M 2.08M 1.78M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 98.67K 116.99K 121.99K 98.06K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.

Numero: 1

Etat: Ajout
Transfert siège social et établissement principal du "11 route de la Pisciculture 60300 MONTLOGNON (RCS COMPIEGNE 2005B50513) au "201 rue Patrick Simiand 60700 LES AGEUX", à compter du 01/10/2015.

Marques déposées

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Présentation générale de POISSON TERRASSEMENT

POISSON TERRASSEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 200 000.0 € son numéro SIREN est 484 561 998. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise POISSON TERRASSEMENT compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Senlis

POISSON TERRASSEMENT opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 788 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 473 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction de POISSON TERRASSEMENT

POISSON TERRASSEMENT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et associé indéfiniment responsable

Performances financières de POISSON TERRASSEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 6.81M euros, soit une diminution de 279.04K € soit une diminution de 3.93% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 336.98K € qui est de 107.47% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de POISSON TERRASSEMENT il est de 211.00K € en 2022 soit une diminution de 295.88K € qui est inférieur de 58.37% à l'année précédente .

La masse salariale de POISSON TERRASSEMENT s’élevait à 2.29M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de POISSON TERRASSEMENT s’élève à 896.35K € en 2022 soit une diminution de 509.76K € qui est inférieure de 36.25% à l'année précédente .

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