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Info légale & documents de la société

POLYCLINIQUE LA PERGOLA

975 520 867

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Vichy
Activités hospitalières

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Chiffre d’affaires

18M €
+23.54%

Taux de rentabilité

-1.30%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

-319K €
-1.76%

Statut

Actif

Adresse

75 DES AILES, 03200 VICHY

Activité

Activités hospitalières

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1955

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Clinique d'hospitalisation

Code NAF ou APE:

86.10Z - Activités hospitalières

Domaine d’activité:

Activités pour la santé humaine

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DELOITTE ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 19/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

315172445
Occupe ce poste depuis le 19/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ELSAN SAS

Président

802798934
Occupe ce poste depuis le 22/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 97552086700022
Crée le 01/01/1900
Adresse 75 des ailes, 03200 vichy
Activité Activités pour la santé humaine
Statut en activité

Annonces BODACC (33)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240135, annonce n°395

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240025, annonce n°256

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220158, annonce n°169

modification

RCS de Cusset
Dénomination: POLYCLINIQUE LA PERGOLA Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : ELSAN SAS ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Bodacc B n°20210145, annonce n°52

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210145, annonce n°318

modification

RCS de Cusset
Dénomination: POLYCLINIQUE LA PERGOLA Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210019, annonce n°85

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 18.13M 14.68M 13.29M 11.76M
Marge brute (€) 15.53M 12.71M 11.79M 10.38M
EBITDA - EBE (€) 713.37K 32.34K 280.01K -143.10K
Résultat d'exploitation (€) -318.74K -760.38K -351.15K -801.66K
Résultat net (€) -270.97K -782.79K -352K -981.70K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 23.54 10.43 13.02 -2.38
Taux de marge brute (%) 85.64 86.57 88.69 88.29
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.93 0.22 2.11 -1.22
Taux de marge opérationnelle (%) -1.76 -5.18 -2.64 -6.82
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -2.65M -3.46M -3.71M -1.91M
BFR exploitation (€) -1.27M -10.08M -870.04K -1.17M
BFR hors exploitation (€) -1.39M 6.62M -2.84M -742.84K
BFR (j de CA) -53.44 -86.04 -102.03 -59.26
BFR exploitation (j de CA) -25.51 -250.78 -23.90 -36.21
BFR hors exploitation (j de CA) -27.92 164.75 -78.13 -23.06
Délai de paiement clients (j) 235.31 35.43 34.43 39.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 153.27 137.21 110.75 132.86
Ratio des stocks / CA (j) 13.57 15.29 16.49 15.44
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 761.14K 9.92K 278.63K -472.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.20 0.07 2.10 -4.01
Fonds de roulement net global (€) -1.40M -2.61M -2.51M -1.10M
Couverture du BFR 0.53 0.75 0.68 0.58
Trésorerie (€) 1.26M 853.21K 1.20M 807.54K
Dettes financières (€) 2.71M 1.70M 16.48M 16.64M
Capacité de remboursement 1.90 85.65 54.83 -33.53
Ratio d'endettement (Gearing) 3.08 1.63 -1.05 -1.11
Autonomie financière (%) 2.26 3.14 -140.19 -161.36
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.03 26.28 54.56 -110.61
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 18.27M 14.74M 8.42M 6.43M
Liquidité générale 0.89 0.79 0.70 0.80
Couverture des dettes 3.69 6.53 0.34 0.26
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -1.49 -5.33 -2.65 -8.35
Rentabilité sur fonds propres (%) -57.51 -150.12 2.42 6.91
Rentabilité économique (%) -1.30 -4.71 -3.39 -11.15
Valeur ajoutée (€) 8.61M 6.83M 6.40M 5.76M
Valeur ajoutée / CA (%) 47.46 46.57 48.17 48.97
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 8.43M 6.84M 6.19M 5.51M
Salaires / CA (%) 46.47 46.58 46.60 46.88
Impôts et taxes (€) 853.44K 827.30K 691.71K 696.71K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2361

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 07/06/2012

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de POLYCLINIQUE LA PERGOLA

POLYCLINIQUE LA PERGOLA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 082.0 € son numéro SIREN est 975 520 867. L’entreprise a été créée en 1955 et officie donc depuis 69 ans; L’entreprise POLYCLINIQUE LA PERGOLA compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

POLYCLINIQUE LA PERGOLA opère dans le secteur Activités pour la santé humaine sous le code NAF/APE 86.10Z - Activités hospitalières

En France il y a 4 542 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 16 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Accords d’entreprise chez POLYCLINIQUE LA PERGOLA

POLYCLINIQUE LA PERGOLA a mise en place 27 accords d’entreprise dont le dernier date du 11/06/2024

Direction & bénéficiaires de POLYCLINIQUE LA PERGOLA

POLYCLINIQUE LA PERGOLA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de POLYCLINIQUE LA PERGOLA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 18.13M euros, soit une progression de 3.45M € soit une progression de 23.54% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -270.97K € qui est de 65.38% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de POLYCLINIQUE LA PERGOLA il est de 713.37K € en 2021 soit une augmentation de 681.03K € qui est supérieur de 2105.92% à l'année précédente .

La masse salariale de POLYCLINIQUE LA PERGOLA s’élevait à 8.43M € soit 46.47% en 2021.

Enfin le montant des dettes de POLYCLINIQUE LA PERGOLA s’élève à 2.71M € en 2021 soit une augmentation de 1.00M € qui est supérieure de 58.92% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de POLYCLINIQUE LA PERGOLA consultables sur Docubiz:

  • ★ 33 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 27 accords d’entreprise disponible(s)