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Info légale & documents de la société

PONTICELLI UPSTREAM

504 042 177

Île-de-France
Seine-et-Marne
Émerainville
Fabrication d'autres machines spécialisées

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Chiffre d’affaires

4M €
+90.85%

Taux de rentabilité

13.14%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

4M €
+86.87%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE LILIENTHAL, 77184 EMERAINVILLE

Activité

Fabrication d'autres machines spécialisées

Effectif

Données non disponibles

Création

14/04/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition et gestion de titres de participation.

Code NAF ou APE:

28.99B - Fabrication d'autres machines spécialisées

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET FOUCAULT

Commissaire aux comptes

403021686
Occupe ce poste depuis le 28/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Thierry Charles Maurice LE GANGNEUX

Gérant

Occupe ce poste depuis le 10/08/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 50404217700023
Crée le 29/09/2023
Adresse 1 rue lilienthal, 77184 emerainville
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité
SIRET 50404217700015
Crée le 14/04/2008
Adresse 5 des alpes, 75013 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

modification

RCS de Meaux
Dénomination: PONTICELLI UPSTREAM Description: modification survenue sur l'activité de l'établissement principal Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240029, annonce n°2285

immatriculation

RCS de Meaux
Dénomination: PONTICELLI UPSTREAM Adresse: 1 rue Lilienthal 77184 Emerainville Activité: Acquisition et gestion de titres de participation. L'achat et la vente de biens et de services dans les activités industrielles et commerciales touchant a la réalisation et a la maintenance d'installations pour les industries du pétrole, du gaz et plus généralement de l'énergie.
Bodacc A n°20230214, annonce n°1726

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230184, annonce n°3945

modification

RCS de Paris
Dénomination: PONTICELLI UPSTREAM Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Gérant : Laurendeau, Olivier
Bodacc B n°20230158, annonce n°1177

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230002, annonce n°3989

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210169, annonce n°3272

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.39M 2.30M 3.11M 3.84M
Marge brute (€) 4.39M 3.44M 7.44M 6.02M
EBITDA - EBE (€) 3.82M 688.55K 1.24M 88.21K
Résultat d'exploitation (€) 3.81M 688.55K 1.24M 88.21K
Résultat net (€) 4.53M 1.58M 1.48M -1.14M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 90.85 -25.99 -19.02 -94.14
Taux de marge brute (%) 100 149.43 239.58 156.97
Taux de marge d'EBITDA (%) 87 29.94 39.89 2.30
Taux de marge opérationnelle (%) 86.87 29.94 39.89 2.30
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -3.52M 21.19M 12.40M 15.25M
BFR exploitation (€) 5.98M 2.25M 11.20M 4.21M
BFR hors exploitation (€) -9.51M 18.94M 1.20M 11.05M
BFR (j de CA) -293.16 3.36K 1.46K 1.45K
BFR exploitation (j de CA) 497.63 357.53 1.32K 400.18
BFR hors exploitation (j de CA) -790.79 3.01K 140.92 1.05K
Délai de paiement clients (j) 501.68 485.38 1.56K 570.71
Délai de paiement fournisseurs (j) 35.42 108.78 128.58 114.49
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 4.23M -590.30K -127.97K -4.44M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 96.43 -25.67 -4.12 -115.75
Fonds de roulement net global (€) 23.12M 28.70M 27.33M 26.62M
Couverture du BFR -6.56 1.35 2.20 1.74
Trésorerie (€) 26.57M 7.31M 14.97M 10.61M
Dettes financières (€) 0 1.71K 410.02K 410.74K
Capacité de remboursement -6.28 12.38 113.80 2.30
Ratio d'endettement (Gearing) -1.19 -0.26 -0.55 -0.41
Autonomie financière (%) 64.86 92.84 86.24 86.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.96 -10.62 -11.75 -115.63
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 11.30M 1.21M 3.39M 2.44M
Liquidité générale 3.04 24.58 8.95 11.42
Couverture des dettes -0 -0.01 -0.01 -0.01
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 103.32 68.92 47.51 -29.75
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.26 5.69 5.62 -4.60
Rentabilité économique (%) 13.14 5.28 4.85 -3.97
Valeur ajoutée (€) 3.89M -403.10K -2.90M -1.88M
Valeur ajoutée / CA (%) 88.58 -17.53 -93.33 -48.94
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 457 921 372
Salaires / CA (%) 0 0.02 0.03 0.01
Impôts et taxes (€) 41.09K -2.68K 152.92K 149.49K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de PONTICELLI UPSTREAM

PONTICELLI UPSTREAM est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 504 042 177. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

PONTICELLI UPSTREAM opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.99B - Fabrication d'autres machines spécialisées

En France il y a 1 698 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 28 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de PONTICELLI UPSTREAM

PONTICELLI UPSTREAM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes , 1 Gérant

Performances financières de PONTICELLI UPSTREAM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.39M euros, soit une progression de 2.09M € soit une progression de 90.85% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 4.53M € qui est de 186.11% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PONTICELLI UPSTREAM il est de 3.82M € en 2021 soit une augmentation de 3.13M € qui est supérieur de 454.48% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de PONTICELLI UPSTREAM s’élève à 0 € en 2021 soit une diminution de 1.71K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PONTICELLI UPSTREAM consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)