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Chiffre d’affaires

4M €
+62.73%

Taux de rentabilité

9.58%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

19K €
+0.48%

Statut

Actif

Adresse

9 DE LA MARCAISSONNE, 31400 TOULOUSE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

12/03/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères, la gestion de son portefeuile de valeurs mobilières, la constitution de toutes sociétés, l'acquisition de la pleine propriété et/ou de droits démembrés sur toutes valeurs mobilières, par voie de cession, d'apport, d'échange ou autrement, le placement de ses fonds disponibles, le financement des affaires dans lesquelles elle est interessée; le cas échéant, le recours à l'emprunt pour financer les prises de participations ou d'intérets dans toutes sociétés ou entreprises, françaises ou étrangères, et la constitution de toutes garanties y afférentes, toutes opérations de trésorerie vis à vis des filiales et des sous filiales placées, directement ou indirectement sous son contrôle, la fourniture de prestations de services, de conseils; l'achat groupé pour le compte de société, et généralement toutes opérations industrielles , commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe, y compris, le cas échéant la souscription d'un ou plusieurs contrats de capitalisation auprès de compagnies d'assurance.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Établissements (1)

SIRET 84940337300012
Crée le 12/03/2019
Adresse 9 de la marcaissonne, 31400 toulouse
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité

Annonces BODACC (4)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240094, annonce n°3232

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230095, annonce n°1467

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220103, annonce n°1349

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210122, annonce n°2807

Finances

Performance 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 3.91M 2.40M 1.47M
Marge brute (€) 1.06M 696.98K 542.77K
EBITDA - EBE (€) 93.70K 70.90K 71.71K
Résultat d'exploitation (€) 18.93K 47.05K 67.49K
Résultat net (€) 667.33K 130.62K 156.91K
Croissance 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 62.73 63.94 -
Taux de marge brute (%) 27.20 29.02 37.05
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.40 2.95 4.89
Taux de marge opérationnelle (%) 0.48 1.96 4.61
Gestion BFR 2022 2021 2020
BFR (€) 827.87K -285.25K 56.18K
BFR exploitation (€) 1.21M 57.31K 77.72K
BFR hors exploitation (€) -381.09K -342.56K -21.53K
BFR (j de CA) 77.31 -43.35 14
BFR exploitation (j de CA) 112.90 8.71 19.36
BFR hors exploitation (j de CA) -35.59 -52.06 -5.36
Délai de paiement clients (j) 33.75 34.98 21.24
Délai de paiement fournisseurs (j) 20.99 12.15 10.17
Ratio des stocks / CA (j) 145.34 39.74 7.88
Autonomie financière 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 742.10K 154.47K 161.13K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.99 6.43 11
Fonds de roulement net global (€) 1.10M -98.59K 119.48K
Couverture du BFR 1.33 0.35 2.13
Trésorerie (€) 276.33K 186.65K 63.30K
Dettes financières (€) 1.67M 97.89K 9.01K
Capacité de remboursement 1.88 -0.57 -0.34
Ratio d'endettement (Gearing) 0.35 -0.03 -0.02
Autonomie financière (%) 57 65.69 90.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) 14.87 -1.25 -0.76
Solvabilité 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.36M 614.47K 168.63K
Liquidité générale 1.01 2.49 2.71
Couverture des dettes 4.40 -42.40 -59.77
Rentabilité 2022 2021 2020
Marge nette (%) 17.07 5.44 10.71
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.80 3.95 4.72
Rentabilité économique (%) 9.58 2.60 4.28
Valeur ajoutée (€) 270.13K -48.04K 123.49K
Valeur ajoutée / CA (%) 6.91 -2 8.43
Structure d'activité 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 465.41K 334.31K 240.99K
Salaires / CA (%) 11.91 13.92 16.45
Impôts et taxes (€) 24.17K 14.82K 18.53K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de POOLS

POOLS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 3 166 563.0 € son numéro SIREN est 849 403 373. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise POOLS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

POOLS opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 843 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de POOLS

POOLS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant

Performances financières de POOLS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.91M euros, soit une progression de 1.51M € soit une progression de 62.73% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 667.33K € qui est de 410.90% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de POOLS il est de 93.70K € en 2022 soit une augmentation de 22.80K € qui est supérieur de 32.16% à l'année précédente .

La masse salariale de POOLS s’élevait à 465.41K € soit 11.91% en 2022.

Enfin le montant des dettes de POOLS s’élève à 1.67M € en 2022 soit une augmentation de 1.57M € qui est supérieure de 1605.71% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)