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PORTE OCEANE

349 860 650

Nouvelle-Aquitaine
Deux-Sèvres
Niort
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Chiffre d’affaires

3M €
+24.42%

Taux de rentabilité

7.36%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

347K €
+12.31%

Statut

Actif

Adresse

17 RUE DE BELLUNE, 79000 NIORT FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

25/03/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hotellerie

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

TGS France Audit

Commissaire aux comptes titulaire

333087039

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CS HOLDING
753921246

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

A.G.H.
834911307

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BP2M
750546863

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 34986065000010
Début activité 25/03/1989
Adresse 17 rue de bellune, 79000 niort france
Dénomination usuelle (CFE 2008) HOTEL MERCURE

Annonces BODACC (32)

modification

RCS de Niort
Dénomination: PORTE OCEANE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CS HOLDING ; Directeur général : BP2M ; Directeur général : A.G.H. Commissaire aux comptes titulaire : TGS France Audit
Bodacc B n°20240056, annonce n°2759

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230186, annonce n°4022

modification

RCS de Niort
Dénomination: PORTE OCEANE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ATREAM ; Directeur général : BUISSON Damien ; Commissaire aux comptes titulaire : TGS France Audit
Bodacc B n°20220178, annonce n°1682

modification

RCS de Niort
Dénomination: PORTE OCEANE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ATREAM ; Directeur général : BUISSON Damien ; Commissaire aux comptes titulaire : SOREGOR AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : SOREGOR AUDIT ECONOMIE SOCIALE
Bodacc B n°20220115, annonce n°1812

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220115, annonce n°4817

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210201, annonce n°7949

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.81M 2.26M 3.27M 3.18M
Marge brute (€) 2.69M 2.13M 2.90M 2.87M
EBITDA - EBE (€) 494.42K 216.55K 361.82K 363.78K
Résultat d'exploitation (€) 346.51K 57.10K 209.55K 223.55K
Résultat net (€) 265.16K 7.37K 158.75K 192.83K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 24.42 -30.84 2.81 2.53
Taux de marge brute (%) 95.61 94.20 88.60 90.33
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.57 9.57 11.06 11.43
Taux de marge opérationnelle (%) 12.31 2.52 6.41 7.03
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -484.65K -230.20K -282.17K -174.67K
BFR exploitation (€) -339.73K -237.71K -249.98K -180.12K
BFR hors exploitation (€) -144.93K 7.51K -32.19K 5.46K
BFR (j de CA) -62.85 -37.14 -31.49 -20.04
BFR exploitation (j de CA) -44.06 -38.35 -27.90 -20.67
BFR hors exploitation (j de CA) -18.79 1.21 -3.59 0.63
Délai de paiement clients (j) 8.26 22 11.07 10.29
Délai de paiement fournisseurs (j) 95 98.02 79.35 66.16
Ratio des stocks / CA (j) 4.78 4.13 4.73 4.08
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 363.08K 132.01K 304.76K 324.48K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.90 5.84 9.32 10.20
Fonds de roulement net global (€) 2.09M 1.94M 904.45K 947.15K
Couverture du BFR -4.32 -8.42 -3.21 -5.42
Trésorerie (€) 2.58M 2.17M 1.19M 1.12M
Dettes financières (€) 1.64M 1.78M 897.10K 1.07M
Capacité de remboursement -2.59 -2.97 -0.95 -0.15
Ratio d'endettement (Gearing) -0.85 -0.47 -0.35 -0.07
Autonomie financière (%) 30.70 24.83 34.37 29.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.90 -1.81 -0.80 -0.13
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.18M 1.69M 828.37K 821.26K
Liquidité générale 2.47 1.57 1.90 1.92
Couverture des dettes -0.76 -1.96 -3.11 -18.42
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.42 0.33 4.85 6.06
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.96 0.88 19.03 27.36
Rentabilité économique (%) 7.36 0.22 6.54 7.98
Valeur ajoutée (€) 1.32M 1.03M 1.69M 1.61M
Valeur ajoutée / CA (%) 46.98 45.38 51.65 50.74
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 782.74K 756K 1.07M 1M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 135.43K 111.67K 150.19K 159.15K

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Marques déposées

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Présentation générale de PORTE OCEANE

PORTE OCEANE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 441 477.0 € son numéro SIREN est 349 860 650. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise PORTE OCEANE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Niort

PORTE OCEANE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 401 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 178 entreprises dans le même secteur dans le département Deux-Sèvres , 79

Marques déposées par PORTE OCEANE

PORTE OCEANE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de PORTE OCEANE

PORTE OCEANE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de PORTE OCEANE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.81M euros, soit une progression de 552.50K € soit une progression de 24.42% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 265.16K € qui est de 3495.88% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PORTE OCEANE il est de 494.42K € en 2021 soit une augmentation de 277.87K € qui est supérieur de 128.32% à l'année précédente .

La masse salariale de PORTE OCEANE s’élevait à 782.74K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PORTE OCEANE s’élève à 1.64M € en 2021 soit une diminution de 141.86K € qui est inférieure de 7.98% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PORTE OCEANE consultables sur Docubiz:

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