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Info légale & documents de la société

PORTE OCEANE

349 860 650

Nouvelle-Aquitaine
Deux-Sèvres
Niort
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

3M €
+24.42%

Taux de rentabilité

7.36%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

347K €
+12.31%

Statut

Actif

Adresse

17 RUE DE BELLUNE, 79000 NIORT

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

25/03/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hotellerie

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ATREAM

Président

503740433
Occupe ce poste depuis le 01/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Damien BUISSON

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 08/06/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TGS France Audit

Commissaire aux comptes titulaire

333087039
Occupe ce poste depuis le 05/09/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 34986065000010
Crée le 25/03/1989
Adresse 17 rue de bellune, 79000 niort
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (32)

modification

RCS de Niort
Dénomination: PORTE OCEANE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CS HOLDING ; Directeur général : BP2M ; Directeur général : A.G.H. Commissaire aux comptes titulaire : TGS France Audit
Bodacc B n°20240056, annonce n°2759

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230186, annonce n°4022

modification

RCS de Niort
Dénomination: PORTE OCEANE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ATREAM ; Directeur général : BUISSON Damien ; Commissaire aux comptes titulaire : TGS France Audit
Bodacc B n°20220178, annonce n°1682

modification

RCS de Niort
Dénomination: PORTE OCEANE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ATREAM ; Directeur général : BUISSON Damien ; Commissaire aux comptes titulaire : SOREGOR AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : SOREGOR AUDIT ECONOMIE SOCIALE
Bodacc B n°20220115, annonce n°1812

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220115, annonce n°4817

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210201, annonce n°7949

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.81M 2.26M 3.27M 3.18M
Marge brute (€) 2.69M 2.13M 2.90M 2.87M
EBITDA - EBE (€) 494.42K 216.55K 361.82K 363.78K
Résultat d'exploitation (€) 346.51K 57.10K 209.55K 223.55K
Résultat net (€) 265.16K 7.37K 158.75K 192.83K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 24.42 -30.84 2.81 2.53
Taux de marge brute (%) 95.61 94.20 88.60 90.33
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.57 9.57 11.06 11.43
Taux de marge opérationnelle (%) 12.31 2.52 6.41 7.03
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -484.65K -230.20K -282.17K -174.67K
BFR exploitation (€) -339.73K -237.71K -249.98K -180.12K
BFR hors exploitation (€) -144.93K 7.51K -32.19K 5.46K
BFR (j de CA) -62.85 -37.14 -31.49 -20.04
BFR exploitation (j de CA) -44.06 -38.35 -27.90 -20.67
BFR hors exploitation (j de CA) -18.79 1.21 -3.59 0.63
Délai de paiement clients (j) 8.26 22 11.07 10.29
Délai de paiement fournisseurs (j) 95 98.02 79.35 66.16
Ratio des stocks / CA (j) 4.78 4.13 4.73 4.08
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 363.08K 132.01K 304.76K 324.48K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.90 5.84 9.32 10.20
Fonds de roulement net global (€) 2.09M 1.94M 904.45K 947.15K
Couverture du BFR -4.32 -8.42 -3.21 -5.42
Trésorerie (€) 2.58M 2.17M 1.19M 1.12M
Dettes financières (€) 1.64M 1.78M 897.10K 1.07M
Capacité de remboursement -2.59 -2.97 -0.95 -0.15
Ratio d'endettement (Gearing) -0.85 -0.47 -0.35 -0.07
Autonomie financière (%) 30.70 24.83 34.37 29.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.90 -1.81 -0.80 -0.13
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.18M 1.69M 828.37K 821.26K
Liquidité générale 2.47 1.57 1.90 1.92
Couverture des dettes -0.76 -1.96 -3.11 -18.42
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.42 0.33 4.85 6.06
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.96 0.88 19.03 27.36
Rentabilité économique (%) 7.36 0.22 6.54 7.98
Valeur ajoutée (€) 1.32M 1.03M 1.69M 1.61M
Valeur ajoutée / CA (%) 46.98 45.38 51.65 50.74
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 782.74K 756K 1.07M 1M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 135.43K 111.67K 150.19K 159.15K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de PORTE OCEANE

PORTE OCEANE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 441 477.0 € son numéro SIREN est 349 860 650. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise PORTE OCEANE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIORT

PORTE OCEANE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 182 entreprises dans le même secteur dans le département Deux-Sèvres , 79

Marques déposées par PORTE OCEANE

PORTE OCEANE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de PORTE OCEANE

PORTE OCEANE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de PORTE OCEANE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.81M euros, soit une progression de 552.50K € soit une progression de 24.42% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 265.16K € qui est de 3495.88% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PORTE OCEANE il est de 494.42K € en 2021 soit une augmentation de 277.87K € qui est supérieur de 128.32% à l'année précédente .

La masse salariale de PORTE OCEANE s’élevait à 782.74K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PORTE OCEANE s’élève à 1.64M € en 2021 soit une diminution de 141.86K € qui est inférieure de 7.98% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PORTE OCEANE consultables sur Docubiz:

  • ★ 32 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)