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PROFILEO

537 516 692

Nouvelle-Aquitaine
Deux-Sèvres
Niort
Travaux de menuiserie bois et PVC

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Chiffre d’affaires

2M €
+18.50%

Taux de rentabilité

15.94%
en 2021

Endettement

181K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

96K €
+4.59%

Statut

Actif

Adresse

14 RUE AIME BONPLAND, 79000 NIORT

Activité

Travaux de menuiserie bois et PVC

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

20/10/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente et pose de tous types de menuiserie notamment fenêtres, portes-fenêtres, portes d'entrée, baies coulissantes, volets, porte de garage, isolation.

Code NAF ou APE:

43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Freddy Sébastien Yvon GIRON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 53751669200036
Crée le 01/06/2022
Adresse 14 rue aime bonpland, 79000 niort
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 53751669200028
Crée le 15/09/2012
Adresse 493 de paris, 79000 niort
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 53751669200010
Crée le 20/10/2011
Adresse imp de l activite, 79210 prin-deyrancon
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240114, annonce n°3464

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230236, annonce n°9554

modification

RCS de Niort
Dénomination: PROFILEO Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220115, annonce n°1813

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220104, annonce n°4815

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210083, annonce n°4576

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200082, annonce n°1642

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.09M 1.76M 1.64M 1.87M
Marge brute (€) 825.73K 820.50K 740.46K 843.11K
EBITDA - EBE (€) 119.27K 151.03K 95.36K 95.73K
Résultat d'exploitation (€) 95.89K 115.55K 66.41K 70.05K
Résultat net (€) 118.61K 123.30K 51.50K 10.74K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 18.50 7.12 -11.93 4.11
Taux de marge brute (%) 39.56 46.59 45.03 45.16
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.71 8.58 5.80 5.13
Taux de marge opérationnelle (%) 4.59 6.56 4.04 3.75
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -66.75K -211.36K -149.14K -173.03K
BFR exploitation (€) -21.59K -125.77K -70.19K -171.26K
BFR hors exploitation (€) -45.16K -85.59K -78.95K -1.77K
BFR (j de CA) -11.67 -43.80 -33.11 -33.83
BFR exploitation (j de CA) -3.78 -26.06 -15.58 -33.48
BFR hors exploitation (j de CA) -7.90 -17.74 -17.53 -0.35
Délai de paiement clients (j) 53.43 43.82 45.72 25.33
Délai de paiement fournisseurs (j) 55.97 62.32 46.38 66.94
Ratio des stocks / CA (j) 15.89 6.81 8.54 7.63
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 142K 158.59K 80.45K 36.42K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.80 9 4.89 1.95
Fonds de roulement net global (€) 86.19K -5.29K -149.14K -152.84K
Couverture du BFR -1.29 0.03 1 0.88
Trésorerie (€) 152.95K 206.07K 0 20.20K
Dettes financières (€) 180.71K 223.55K 205.02K 255.96K
Capacité de remboursement 0.20 0.11 2.55 6.47
Ratio d'endettement (Gearing) 6.22 -0.15 -0.86 -0.82
Autonomie financière (%) 0.60 -18.07 -55.66 -71.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.23 0.12 2.15 2.46
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 428.20K - 496.56K 577.39K
Liquidité générale 1.51 - 0.62 0.49
Couverture des dettes 6.84 8.44 0.76 0.67
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.68 7 3.13 0.58
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.66K -108.01 -21.69 -3.72
Rentabilité économique (%) 15.94 19.51 12.07 2.66
Valeur ajoutée (€) 447.37K 451.87K 362.34K 415.91K
Valeur ajoutée / CA (%) 21.44 25.66 22.04 22.28
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 336.29K 332.16K 269.77K 340.03K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 17.63K 14.89K 12.19K 10.41K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de PROFILEO

PROFILEO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 97 600.0 € son numéro SIREN est 537 516 692. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise PROFILEO compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIORT

PROFILEO opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC

En France il y a 130 265 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 952 entreprises dans le même secteur dans le département Deux-Sèvres , 79

Direction & bénéficiaires de PROFILEO

PROFILEO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de PROFILEO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.09M euros, soit une progression de 325.79K € soit une progression de 18.50% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 118.61K € qui est de 3.80% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PROFILEO il est de 119.27K € en 2021 soit une diminution de 31.75K € qui est inférieur de 21.02% à l'année précédente .

La masse salariale de PROFILEO s’élevait à 336.29K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PROFILEO s’élève à 180.71K € en 2021 soit une diminution de 42.84K € qui est inférieure de 19.16% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
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