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Info légale & documents de la société

PROFILTEK FRANCE

824 260 541

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Charbonnières-les-Bains
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

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Chiffre d’affaires

4M €
+25.34%

Taux de rentabilité

4.23%
en 2021

Endettement

14K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

62K €
+1.41%

Statut

Actif

Adresse

24 DES VERRIERES, 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/12/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, vente et négoce de cabines de douches, de parois de bains sur mesures et autres produits pour les sanitaires.

Code NAF ou APE:

46.73B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jacinto CAPILLA LAZARO

Gérant

Occupe ce poste depuis le 13/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82426054100019
Crée le 01/12/2016
Adresse 24 des verrieres, 69260 charbonnieres-les-bains
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230187, annonce n°8970

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220179, annonce n°10531

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220030, annonce n°7691

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210059, annonce n°4318

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190229, annonce n°6831

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180166, annonce n°8246

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.38M 3.49M 3.66M 3.45M
Marge brute (€) 1.04M 703.40K 963.06K 946.34K
EBITDA - EBE (€) 63.11K -13.89K 31.60K 20.01K
Résultat d'exploitation (€) 61.74K -21.83K 29.91K 19.06K
Résultat net (€) 46.84K -26.97K 19.97K 5.04K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 25.34 -4.51 6.01 1.83
Taux de marge brute (%) 23.67 20.13 26.31 27.41
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.44 -0.40 0.86 0.58
Taux de marge opérationnelle (%) 1.41 -0.62 0.82 0.55
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -219.25K -296.16K -171.10K -121.82K
BFR exploitation (€) -113.90K -102.75K 30.32K -167.06K
BFR hors exploitation (€) -105.35K -193.41K -201.42K 45.23K
BFR (j de CA) -18.27 -30.93 -17.06 -12.88
BFR exploitation (j de CA) -9.49 -10.73 3.02 -17.66
BFR hors exploitation (j de CA) -8.78 -20.20 -20.09 4.78
Délai de paiement clients (j) 41.07 61.07 41.10 65.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.12 74.93 42.24 99.73
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 48.21K -19.02K 21.66K 5.99K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.10 -0.54 0.59 0.17
Fonds de roulement net global (€) 100.14K 64.10K 76.91K 55.26K
Couverture du BFR -0.46 -0.22 -0.45 -0.45
Trésorerie (€) 319.39K 360.27K 248.01K 177.08K
Dettes financières (€) 14.31K 25.68K 0 0
Capacité de remboursement -6.33 17.59 -11.45 -29.58
Ratio d'endettement (Gearing) -3.50 -8.30 -3.10 -2.95
Autonomie financière (%) 7.87 1.96 11.88 5.66
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.83 24.09 -7.85 -8.85
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0 -0.01 -0.01 -0.03
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.07 -0.77 0.55 0.15
Rentabilité sur fonds propres (%) 53.74 -66.90 24.99 8.40
Rentabilité économique (%) 4.23 -1.31 2.97 0.48
Valeur ajoutée (€) 647.61K 390.79K 595.91K 636.77K
Valeur ajoutée / CA (%) 14.79 11.18 16.28 18.44
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 579.41K 392.81K 558.22K 619.78K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.88K 11.87K 19.05K 9.82K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de PROFILTEK FRANCE

PROFILTEK FRANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 824 260 541. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise PROFILTEK FRANCE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

PROFILTEK FRANCE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.73B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

En France il y a 3 992 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 162 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de PROFILTEK FRANCE

PROFILTEK FRANCE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de PROFILTEK FRANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.38M euros, soit une progression de 885.53K € soit une progression de 25.34% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 46.84K € qui est de 273.66% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PROFILTEK FRANCE il est de 63.11K € en 2021 soit une augmentation de 77.00K € qui est supérieur de 554.43% à l'année précédente .

La masse salariale de PROFILTEK FRANCE s’élevait à 579.41K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PROFILTEK FRANCE s’élève à 14.31K € en 2021 soit une diminution de 11.37K € qui est inférieure de 44.28% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PROFILTEK FRANCE consultables sur Docubiz:

  • ★ 7 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)