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PS

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Chiffre d’affaires

47K €
+89.38%

Taux de rentabilité

20.11%
en 2021

Endettement

88K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

33K €
+71.09%

Statut

Actif

Adresse

95 DES COLVERTS, 34280 LA GRANDE-MOTTE

Activité

Débits de boissons

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

05/01/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar café glacier salon de thé débit de boissons et fournitures de boissons à consommer sur place

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pierre Robert René SCHMIT

Président

Occupe ce poste depuis le 11/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81776384000029
Crée le 13/02/2016
Adresse 95 des colverts, 34280 la grande-motte
Activité Restauration
Statut en activité
SIRET 81776384000011
Crée le 05/01/2016
Adresse 3 du cigalou, 30650 rochefort-du-gard
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240083, annonce n°1914

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220218, annonce n°1629

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210230, annonce n°1279

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210230, annonce n°1278

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200098, annonce n°2131

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190138, annonce n°2087

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 46.98K 24.81K 107.08K 79.95K
Marge brute (€) 96.47K 66.79K 82.54K 61.46K
EBITDA - EBE (€) 37.27K 8.88K 7.01K -1.81K
Résultat d'exploitation (€) 33.40K 6.57K 4.95K -3.86K
Résultat net (€) 33.06K 6.34K 4.63K -3.96K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 89.38 -76.83 33.94 -
Taux de marge brute (%) 205.34 269.22 77.08 76.87
Taux de marge d'EBITDA (%) 79.33 35.79 6.55 -2.26
Taux de marge opérationnelle (%) 71.09 26.47 4.62 -4.83
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -11.82K -13.85K -7.49K -13.67K
BFR exploitation (€) -32.57K -16.27K -1.62K -2.63K
BFR hors exploitation (€) 20.75K 2.42K -5.87K -11.04K
BFR (j de CA) -91.80 -203.78 -25.52 -62.43
BFR exploitation (j de CA) -253.02 -239.39 -5.51 -12.02
BFR hors exploitation (j de CA) 161.22 35.60 -20.01 -50.41
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 175.11 112.57 26.67 34.91
Ratio des stocks / CA (j) 11.65 36.78 13.12 19.40
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 36.94K 8.65K 6.68K -1.91K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 78.62 34.89 6.24 -2.39
Fonds de roulement net global (€) -10.19K -4.91K -2.41K -6.34K
Couverture du BFR 0.86 0.35 0.32 0.46
Trésorerie (€) 1.63K 8.94K 5.08K 7.34K
Dettes financières (€) 87.98K 103.69K 114.84K 116.29K
Capacité de remboursement 2.34 10.95 16.42 -56.93
Ratio d'endettement (Gearing) 2.78 -47.54 -13.17 -8.41
Autonomie financière (%) 18.90 -1.48 -6.88 -10.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.32 10.67 15.66 -60.23
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 133.31K 136.85K 129.59K 137.05K
Liquidité générale 0.26 0.21 0.10 0.11
Couverture des dettes 1.51 1.15 1.03 1.05
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 70.37 25.57 4.32 -4.96
Rentabilité sur fonds propres (%) 106.41 -318.31 -55.49 30.57
Rentabilité économique (%) 20.11 4.70 3.82 -3.19
Valeur ajoutée (€) -25.03K -37.40K 26.39K 10.11K
Valeur ajoutée / CA (%) -53.28 -150.76 24.65 12.65
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 5.19K 2.30K 10.71K 7.74K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.92K 1.09K 2.89K 2.88K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de PS

PS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 817 763 840. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise PS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

PS opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 99 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 973 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de PS

PS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de PS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 46.98K euros, soit une progression de 22.17K € soit une progression de 89.38% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 33.06K € qui est de 421.19% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PS il est de 37.27K € en 2021 soit une augmentation de 28.39K € qui est supérieur de 319.84% à l'année précédente .

La masse salariale de PS s’élevait à 5.19K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PS s’élève à 87.98K € en 2021 soit une diminution de 15.71K € qui est inférieure de 15.15% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PS consultables sur Docubiz:

  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)