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R CAFE INVESTISSEMENTS

793 222 852

Île-de-France
Paris
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Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

291K €
-3.54%

Taux de rentabilité

0.21%
en 2021

Endettement

11M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-41K €
-14.09%

Statut

Actif

Adresse

21 RUE JEAN BEAUSIRE, 75004 PARIS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

13/05/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières, prise de participation ou d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés; prestations de services en matière administrative, financière, comptable et organisation.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pascal Dominique RANGER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 10/02/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79322285200014
Crée le 13/05/2013
Adresse 21 rue jean beausire, 75004 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240160, annonce n°4005

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230164, annonce n°3411

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°13971

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210205, annonce n°8126

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200198, annonce n°8979

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190132, annonce n°5201

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 290.70K 301.37K 155.10K 149.10K
Marge brute (€) 412.44K 388.40K 249.66K 268.05K
EBITDA - EBE (€) -40.36K 22.61K -84.41K -93.16K
Résultat d'exploitation (€) -40.95K 22.61K -84.41K -93.16K
Résultat net (€) 42.13K 151.78K 453 471.45K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -3.54 94.31 4.02 -19.82
Taux de marge brute (%) 141.88 128.88 160.97 179.78
Taux de marge d'EBITDA (%) -13.89 7.50 -54.42 -62.48
Taux de marge opérationnelle (%) -14.09 7.50 -54.42 -62.48
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -318.01K -164.06K -408.79K -265.92K
BFR exploitation (€) 106.08K 127.79K 123.07K 47.90K
BFR hors exploitation (€) -424.09K -291.85K -531.86K -313.82K
BFR (j de CA) -399.29 -198.70 -962.02 -650.98
BFR exploitation (j de CA) 133.19 154.77 289.63 117.25
BFR hors exploitation (j de CA) -532.49 -353.47 -1.25K -768.23
Délai de paiement clients (j) 146.92 164.40 309.70 134.79
Délai de paiement fournisseurs (j) 15.79 13.19 13.24 10.62
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -59.39K 149.50K -4.19K 140.19K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -20.43 49.61 -2.70 94.02
Fonds de roulement net global (€) -62.90K 24.69K -403.78K -259.59K
Couverture du BFR 0.20 -0.15 0.99 0.98
Trésorerie (€) 255.11K 188.75K 5.01K 6.33K
Dettes financières (€) 10.61M 8.28M 5.95M 5.85M
Capacité de remboursement -174.42 54.11 -1.42K 41.66
Ratio d'endettement (Gearing) 1.19 0.91 0.67 0.66
Autonomie financière (%) 43.82 50.26 56.79 57.65
Taux de levier (DFN/EBITDA) -256.63 357.78 -70.40 -62.69
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.08M 6.10M 5.99M 4.47M
Liquidité générale 0.08 0.09 0.06 0.08
Couverture des dettes 1.87 2.12 2.55 2.55
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 14.49 50.36 0.29 316.20
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.48 1.71 0.01 5.35
Rentabilité économique (%) 0.21 0.86 0 3.09
Valeur ajoutée (€) 38.01K 81.23K -79.95K -97.06K
Valeur ajoutée / CA (%) 13.08 26.95 -51.55 -65.10
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 196.70K 144.88K 97.51K 110.74K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 573 453 1.21K 715

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de R CAFE INVESTISSEMENTS

R CAFE INVESTISSEMENTS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 655 000.0 € son numéro SIREN est 793 222 852. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise R CAFE INVESTISSEMENTS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

R CAFE INVESTISSEMENTS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 995 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par R CAFE INVESTISSEMENTS

R CAFE INVESTISSEMENTS possède actuellement 4 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de R CAFE INVESTISSEMENTS

R CAFE INVESTISSEMENTS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de R CAFE INVESTISSEMENTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 290.70K euros, soit une diminution de 10.67K € soit une diminution de 3.54% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 42.13K € qui est de 72.25% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de R CAFE INVESTISSEMENTS il est de -40.36K € en 2021 soit une diminution de 62.97K € qui est inférieur de 278.53% à l'année précédente .

La masse salariale de R CAFE INVESTISSEMENTS s’élevait à 196.70K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de R CAFE INVESTISSEMENTS s’élève à 10.61M € en 2021 soit une augmentation de 2.34M € qui est supérieure de 28.22% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)