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Info légale & documents de la société

RATEAU CHAUFFAGE

313 180 143

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Aytré
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

1M €
+3.11%

Taux de rentabilité

13.75%
en 2022

Endettement

400
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

147K €
+14.42%

Statut

Actif

Adresse

ZAC DE BELLE AIRE, 8 RUE LE VERRIER, 17440 FRA AYTRE FRANCE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/1978

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Installation, réparation, fabrication de tous appareils de plomberie, zinguerie, sanitaire, chauffage et à l'achat et la vente de tous Appareils s'y rapportant ainsi que toutes activités connexes, Complémentaires ou accessoires

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (1)

SIRET 31318014300015
Début activité 01/06/1978
Adresse zac de belle aire, 8 rue le verrier, 17440 fra aytre france

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240038, annonce n°683

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220035, annonce n°538

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210043, annonce n°967

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200036, annonce n°936

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20180238, annonce n°1739

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20170125, annonce n°1588

Finances

Performance 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.02M 986.25K 873.42K 816.29K
Marge brute (€) 629.50K 594.64K 533.02K 520.44K
EBITDA - EBE (€) 149.59K 51.07K 29.45K -665
Résultat d'exploitation (€) 146.60K 46.02K 25.85K -1.59K
Résultat net (€) 114.34K 36.21K 25.02K -4.36K
Croissance 2022 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.11 24.59 7 -7.48
Taux de marge brute (%) 61.91 60.29 61.03 63.76
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.71 5.18 3.37 -0.08
Taux de marge opérationnelle (%) 14.42 4.67 2.96 -0.19
Gestion BFR 2022 2021 2019 2018
BFR (€) 218.07K 131.88K 187.25K 136.82K
BFR exploitation (€) 353K 237.91K -59.36K 189.49K
BFR hors exploitation (€) -134.93K -106.03K 246.61K -52.67K
BFR (j de CA) 78.28 48.81 78.25 61.18
BFR exploitation (j de CA) 126.71 88.05 -24.81 84.73
BFR hors exploitation (j de CA) -48.43 -39.24 103.06 -23.55
Délai de paiement clients (j) 154.71 91.44 0 106.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 79.62 34.10 74.45 70.38
Ratio des stocks / CA (j) 13.31 14.24 18.05 17.65
Autonomie financière 2022 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 117.33K 41.27K 28.62K -3.44K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.54 4.18 3.28 -0.42
Fonds de roulement net global (€) 565.19K 461.11K 396K 370.68K
Couverture du BFR 2.59 3.50 2.11 2.71
Trésorerie (€) 347.11K 329.23K 208.75K 233.86K
Dettes financières (€) 400 401 137 147
Capacité de remboursement -2.96 -7.97 -7.29 67.98
Ratio d'endettement (Gearing) -0.61 -0.70 -0.52 -0.62
Autonomie financière (%) 68.59 73.55 67.69 68.30
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.32 -6.44 -7.08 351.45
Solvabilité 2022 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 261.14K 168.52K 191.61K 174.73K
Liquidité générale 3.16 3.73 3.07 3.12
Couverture des dettes -0.12 -0.14 -0.23 -0.19
Rentabilité 2022 2021 2019 2018
Marge nette (%) 11.24 3.67 2.86 -0.53
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.05 7.73 6.23 -1.16
Rentabilité économique (%) 13.75 5.68 4.22 -0.79
Valeur ajoutée (€) 487.96K 446.61K 376K 378.77K
Valeur ajoutée / CA (%) 47.99 45.28 43.05 46.40
Structure d'activité 2022 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 337.52K 394.52K 340.07K 373.72K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.20K 7.46K 6.04K 7.01K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 7

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 22/11/83

Numero: 1009

Etat: Ajout
CAPITAL PORTE DE 30.000 FRS A 60.000 FRS A COMPTER DU 28/02/89

Numero: 467

Etat: Ajout
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SARL EN SAS CAPITAL PORTE DE 9.146,94 EUROS A 45.734,70 EUROS NOMINATION DE MR RATEAU CLAUDE (ANCIEN GERANT DE LA SARL) EN QUALITE DE PRESIDENT DE LA SAS NOMINATION DE MR BUTEL ROBERT COMME COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET MR SZWANKOWSKI MICHEL COMME SUPPLEANT Date d'effet : 30/12/2003

Numero: 363

Etat: Ajout
Changement de commissaire(s) aux comptes NOMINATION DE LA SAS CABINET BUTEL EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITUTLAIRE EN REMPLACEMENT DE MR BUTEL ROBERT Date d'effet : 30/12/2005

Numero: 726

Etat: Ajout
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL A COMPTER DU 15/01/2007 ANCIENNE : 30/06 NOUVELLE : 31/01

Numero: 1042

Etat: Ajout
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 02/02/2007 : PARTANT : RATEAU CLAUDE, PRÉSIDENT NOUVEAU : RATEAU MARINE ODETTE JACQUELINE, PRÉSIDENT NOUVEAU : DABIN YANN ALAIN, DIRECTEUR GÉNÉRAL

Marques déposées

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Présentation générale de RATEAU CHAUFFAGE

RATEAU CHAUFFAGE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 45 734.7 € son numéro SIREN est 313 180 143. L’entreprise a été créée en 1978 et officie donc depuis 46 ans; L’entreprise RATEAU CHAUFFAGE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle

RATEAU CHAUFFAGE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 942 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 511 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction de RATEAU CHAUFFAGE

RATEAU CHAUFFAGE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de RATEAU CHAUFFAGE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.02M euros, soit une progression de 30.62K € soit une progression de 3.11% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 114.34K € qui est de 215.74% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de RATEAU CHAUFFAGE il est de 149.59K € en 2022 soit une augmentation de 98.52K € qui est supérieur de 192.91% à l'année précédente .

La masse salariale de RATEAU CHAUFFAGE s’élevait à 337.52K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de RATEAU CHAUFFAGE s’élève à 400.00 € en 2022 soit une diminution de 1.00 € qui est inférieure de 0.25% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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