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Info légale & documents de la société

RATP TRAVEL RETAIL

712 029 099

Île-de-France
Paris
Paris 12e Arrondissement
Agences immobilières

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Chiffre d’affaires

4M €
+30.55%

Taux de rentabilité

-2.67%
en 2021

Endettement

24K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-220K €
-6.04%

Statut

Actif

Adresse

54 QUAI DE LA RAPEE, 75012 PARIS

Activité

Agences immobilières

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1900

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Les transactions et la gestion de tous emplacements commerciaux, gestion immobilière

Code NAF ou APE:

68.31Z - Agences immobilières

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS R.A.T.P. (58B6348)

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 04/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Patricia Delon

Président du conseil d'administration,directeur général

Occupe ce poste depuis le 26/05/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Claire-Hélène Coux

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 04/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

784824153
Occupe ce poste depuis le 04/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Hiba Hélène Fares

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 26/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Daniel ESCUDEIRO

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 04/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 71202909900074
Crée le 24/11/2022
Adresse 54 quai de la rapee, 75012 paris
Activité Activités immobilières
Statut en activité
SIRET 71202909900066
Crée le 01/01/2005
Adresse 35 de sebastopol, 75001 paris
Activité Activités immobilières
Statut fermé
SIRET 71202909900058
Crée le 01/11/2002
Adresse 26 etienne marcel, 78180 montigny-le-bretonneux
Activité Activités immobilières
Statut fermé
SIRET 71202909900041
Crée le 26/06/1987
Adresse 45 rue du gouverneur general eboue, 92130 issy-les-moulineaux
Activité Activités immobilières
Statut fermé

Annonces BODACC (36)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240134, annonce n°4985

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240034, annonce n°3054

modification

RCS de Paris
Dénomination: RATP TRAVEL RETAIL Description: modification survenue sur l'adresse du siège Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220241, annonce n°2405

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220145, annonce n°12742

modification

RCS de Paris
Dénomination: RATP TRAVEL RETAIL Description: modification survenue sur l'administration Administration: Administrateur partant : Vautier, Patrick ; Administrateur partant : Jeunet Mancy, Claire Michèle Danièle ; nomination de l'Administrateur : Velthuizen, Francine Blanche Anne ; nomination de l'Administrateur : Ruston, Daniel Michel Prosper ; nomination de l'Administrateur : Renaud, Fabien Jacky Cléore
Bodacc B n°20220138, annonce n°1934

modification

RCS de Paris
Dénomination: RATP TRAVEL RETAIL Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination de l'Administrateur : Nathan, Delphine Valerie Berthe
Bodacc B n°20210178, annonce n°1868

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.64M 2.79M 4.41M 4.71M
Marge brute (€) 3.95M 3.06M 4.47M 4.83M
EBITDA - EBE (€) 163.04K -469.80K 938.07K 1.39M
Résultat d'exploitation (€) -219.83K -691.70K 871.08K 1.23M
Résultat net (€) -187.98K -565.16K 605.82K 824.04K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 30.55 -36.88 -6.36 1.84
Taux de marge brute (%) 108.71 109.72 101.16 102.54
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.48 -16.86 21.25 29.44
Taux de marge opérationnelle (%) -6.04 -24.82 19.73 26.11
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -3.51M -3.02M -7.07M -5.23M
BFR exploitation (€) 359.16K 58.71K 413.67K 331.59K
BFR hors exploitation (€) -3.87M -3.08M -7.48M -5.57M
BFR (j de CA) -351.85 -396.15 -584.15 -405.23
BFR exploitation (j de CA) 36.04 7.69 34.20 25.67
BFR hors exploitation (j de CA) -387.88 -403.84 -618.35 -430.90
Délai de paiement clients (j) 81.50 69.15 65.29 69.47
Délai de paiement fournisseurs (j) 72.95 87.47 74.06 101.37
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 194.90K -343.27K 672.15K 945.82K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.36 -12.32 15.23 20.06
Fonds de roulement net global (€) 2.14M 2.28M 2.81M 3.02M
Couverture du BFR -0.61 -0.76 -0.40 -0.58
Trésorerie (€) 5.65M 5.31M 9.88M 8.25M
Dettes financières (€) 24.24K 24.23K 29.75K 29.32K
Capacité de remboursement -28.87 15.39 -14.65 -8.70
Ratio d'endettement (Gearing) -2.85 -2.44 -3.61 -2.81
Autonomie financière (%) 28.01 32.59 24.40 30.46
Taux de levier (DFN/EBITDA) -34.51 11.25 -10.50 -5.93
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.67M 4.13M 8.17M -
Liquidité générale 1.46 1.55 1.34 -
Couverture des dettes -0.04 -0.04 -0.02 -0.02
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -5.17 -20.28 13.72 17.48
Rentabilité sur fonds propres (%) -9.52 -26.14 22.21 28.19
Rentabilité économique (%) -2.67 -8.52 5.42 8.59
Valeur ajoutée (€) 1.37M 828.84K 2.56M 2.67M
Valeur ajoutée / CA (%) 37.67 29.74 58.02 56.71
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.40M 1.41M 1.48M 1.23M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 82.25K 109.53K 149.78K 143.37K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 92914

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 9800

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981

Numero: 92915

Etat: Ajout
La société a par décision du 15/06/2004 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 01/01/2005

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de RATP TRAVEL RETAIL

RATP TRAVEL RETAIL est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 910 000.0 € son numéro SIREN est 712 029 099. L’entreprise a été créée en 1900 et officie donc depuis 124 ans; L’entreprise RATP TRAVEL RETAIL compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

RATP TRAVEL RETAIL opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.31Z - Agences immobilières

En France il y a 254 600 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 17 305 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez RATP TRAVEL RETAIL

RATP TRAVEL RETAIL a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 17/06/2021

Marques déposées par RATP TRAVEL RETAIL

RATP TRAVEL RETAIL possède actuellement 2 marques déposées dont 4 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de RATP TRAVEL RETAIL

RATP TRAVEL RETAIL SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 3 Administrateurs , 1 Président du conseil d'administration,directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de RATP TRAVEL RETAIL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.64M euros, soit une progression de 851.27K € soit une progression de 30.55% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -187.98K € qui est de 66.74% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de RATP TRAVEL RETAIL il est de 163.04K € en 2021 soit une augmentation de 632.85K € qui est supérieur de 134.70% à l'année précédente .

La masse salariale de RATP TRAVEL RETAIL s’élevait à 1.40M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de RATP TRAVEL RETAIL s’élève à 24.24K € en 2021 soit une augmentation de 9.00 € qui est supérieure de 0.04% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de RATP TRAVEL RETAIL consultables sur Docubiz:

  • ★ 36 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)