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Info légale & documents de la société

RAYROLLES ET CIE

482 176 575

Île-de-France
Yvelines
Saint-Germain-en-Laye
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

258K €
+2124.02%

Taux de rentabilité

4.96%
en 2022

Endettement

80K
jours en 2022

Effectif

0

Résultat d’exploitation

74K €
+28.79%

Statut

Actif

Adresse

2 PL ANDRE MALRAUX, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

0 salarié
(donnée 2022)

Création

01/04/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, restaurant, brasserie, salon de thé.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Lionel RAYROLLES

Gérant

Occupe ce poste depuis le 05/02/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 48217657500017
Crée le 01/04/2005
Adresse 2 pl andre malraux, 78100 saint-germain-en-laye
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2023
Bodacc C n°20240002, annonce n°7691

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2022
Bodacc C n°20220181, annonce n°8419

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2021
Bodacc C n°20220181, annonce n°8418

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220018, annonce n°3366

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200172, annonce n°6150

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190150, annonce n°10740

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 257.99K 11.60K 69.60K 69.60K
Marge brute (€) 272.20K 51.60K 273.77K 313.24K
EBITDA - EBE (€) 98.26K -5.42K 93.67K 78.34K
Résultat d'exploitation (€) 74.27K -9.45K 69.25K 47.32K
Résultat net (€) 61.90K -9.45K 54.65K 38.52K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 2.12K -83.33 0 0
Taux de marge brute (%) 105.51 444.83 393.36 450.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 38.09 -46.68 134.59 112.56
Taux de marge opérationnelle (%) 28.79 -81.47 99.49 67.99
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -127.92K -166.99K -165.60K -147.18K
BFR exploitation (€) 17.48K -15.26K -5.70K -7.42K
BFR hors exploitation (€) -145.40K -151.73K -159.90K -139.76K
BFR (j de CA) -180.98 -5.25K -868.48 -771.87
BFR exploitation (j de CA) 24.73 -480.13 -29.90 -38.94
BFR hors exploitation (j de CA) -205.71 -4.77K -838.57 -732.93
Délai de paiement clients (j) 33.96 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 28 331.13 30.92 31.12
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 85.89K -5.42K 79.08K 69.55K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 33.29 -46.68 113.62 99.93
Fonds de roulement net global (€) 817.55K 733.82K 739.24K 661.20K
Couverture du BFR -6.39 -4.39 -4.46 -4.49
Trésorerie (€) 945.47K 900.81K 904.84K 808.38K
Dettes financières (€) 80K 82.16K 82.16K 83.21K
Capacité de remboursement -10.08 151.18 -10.40 -10.43
Ratio d'endettement (Gearing) -0.87 -0.87 -0.87 -0.81
Autonomie financière (%) 80.18 77.13 78.22 79.16
Taux de levier (DFN/EBITDA) -8.81 151.18 -8.78 -9.26
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 196.23K - 155K
Liquidité générale - 4.74 - 5.25
Couverture des dettes -0.30 -0.35 -0.35 -0.43
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 23.99 -81.47 78.53 55.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.19 -1.01 5.77 4.31
Rentabilité économique (%) 4.96 -0.78 4.51 3.42
Valeur ajoutée (€) 173K -6.74K -14K -33.66K
Valeur ajoutée / CA (%) 67.06 -58.11 -20.12 -48.37
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 87.66K 38.67K 95.07K 130.48K
Salaires / CA (%) 0 300 100 100
Impôts et taxes (€) 1.30K 0 1.63K 1.15K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de RAYROLLES ET CIE

RAYROLLES ET CIE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 482 176 575. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise RAYROLLES ET CIE compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

RAYROLLES ET CIE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 894 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 060 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction & bénéficiaires de RAYROLLES ET CIE

RAYROLLES ET CIE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de RAYROLLES ET CIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 257.99K euros, soit une progression de 246.39K € soit une progression de 2124.02% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 61.90K € qui est de 754.90% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de RAYROLLES ET CIE il est de 98.26K € en 2022 soit une augmentation de 103.67K € qui est supérieur de 1914.55% à l'année précédente .

La masse salariale de RAYROLLES ET CIE s’élevait à 87.66K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de RAYROLLES ET CIE s’élève à 80.00K € en 2022 soit une diminution de 2.16K € qui est inférieure de 2.63% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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