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Info légale & documents de la société

RCE RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE

402 003 404

Île-de-France
Paris
Paris 17e Arrondissement
Autres services de réservation et activités connexes

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Chiffre d’affaires

11M €
+68.86%

Taux de rentabilité

3.59%
en 2022

Endettement

30K
jours en 2022

Effectif

35
+2.94%

Résultat d’exploitation

2M €
+14.81%

Statut

Actif

Adresse

58 RUE DE PRONY, 75017 PARIS

Activité

Autres services de réservation et activités connexes

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

21/07/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Agent de voyages - groupement d'achat - exploitation de la marque Relais et Châteaux - contrôle qualité.

Code NAF ou APE:

79.90Z - Autres services de réservation et activités connexes

Domaine d’activité:

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 20/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean-Christophe Georghiou

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 20/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Laurent Patrick Nicolas GARDINIER

Président

Occupe ce poste depuis le 09/02/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Anthony TORKINGTON

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 09/02/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 40200340400041
Crée le 03/05/2017
Adresse 34 de l'opera, 75002 paris
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) RELAIS & CHATEAUX
SIRET 40200340400033
Crée le 31/05/2013
Adresse 58 rue de prony, 75017 paris
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
SIRET 40200340400025
Crée le 01/07/2002
Adresse 33 malesherbes, 75008 paris
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut fermé
SIRET 40200340400017
Crée le 21/07/1995
Adresse 15 rue galvani, 75017 paris
Activité Services auxiliaires des transports
Statut fermé
Enseignes RELAIS CHATEAUX

Annonces BODACC (31)

modification

RCS de Paris
Dénomination: RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Gombert, Philippe ; nomination du Président : Gardinier, Laurent Patrick Nicolas ; nomination du Directeur général : Torkington, Anthony
Bodacc B n°20230035, annonce n°2107

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230003, annonce n°7644

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220005, annonce n°412

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200252, annonce n°6693

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20190251, annonce n°1902

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190011, annonce n°2986

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 11.34M 6.72M 9.56M 11.74M
Marge brute (€) 16.48M 11.52M 13.10M 14.40M
EBITDA - EBE (€) 2.64M 1.74M 856K 645K
Résultat d'exploitation (€) 1.68M 635.08K 24K -40K
Résultat net (€) 1.36M -1.05M -314K 41K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 68.86 -29.75 -18.60 4.29
Taux de marge brute (%) 145.31 171.54 137 122.60
Taux de marge d'EBITDA (%) 23.32 25.96 8.95 5.49
Taux de marge opérationnelle (%) 14.81 9.46 0.25 -0.34
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -17.83M -17.83M 14.85M 16.58M
BFR exploitation (€) 1.42M 1.51M 1.54M 1.52M
BFR hors exploitation (€) -19.25M -19.33M 13.31M 15.06M
BFR (j de CA) -573.82 -968.90 566.93 515.26
BFR exploitation (j de CA) 45.80 81.87 58.87 47.11
BFR hors exploitation (j de CA) -619.62 -1.05K 508.06 468.14
Délai de paiement clients (j) 118.25 167.62 141.80 165.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 95.16 99.63 95.96 141.29
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.97M -2.31M 22.85K 560K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.38 -34.36 0.24 4.77
Fonds de roulement net global (€) -992.36K -876.47K 1.05M -1.88M
Couverture du BFR 0.06 0.05 0.07 -0.11
Trésorerie (€) 16.78M 16.94M 15.37M 7.87M
Dettes financières (€) 30.21K 30.21K 2.97M 30K
Capacité de remboursement -8.50 7.33 -542.57 -14.01
Ratio d'endettement (Gearing) -12.03 -519.02 -11.50 -5.63
Autonomie financière (%) 3.67 0.09 2.89 4.16
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.33 -9.70 -14.49 -12.16
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 36.43M 34.96M 35.68M 31.91M
Liquidité générale 0.97 0.97 0.95 0.92
Couverture des dettes -0.15 -0.18 -0.28 -0.42
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 11.99 -15.57 -3.28 0.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 97.66 -3.21K -29.13 2.95
Rentabilité économique (%) 3.59 -2.81 -0.84 0.12
Valeur ajoutée (€) 2.69M 935.49K 1.23M 1.85M
Valeur ajoutée / CA (%) 23.71 13.93 12.91 15.76
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 3M 3.24M 3.14M 3.34M
Salaires / CA (%) 26.47 48.27 32.88 28.45
Impôts et taxes (€) 156.44K 121.24K 302K 111K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 61

Etat: Ajout
Personnes morales ayant participé à l'opération de fusuion : RELAIS & CHATEAUX CERTIFICATS SASU 412 632 002 RCS Paris - RELAIS & CHATEAUX FRANCE SASU 492 833 322 RCS Paris - RELAIS & CHATEAUX SERVICES SASU 352 717 367 RCS Paris ayant leur siège social : 58-60 rue de Prony 75017 Paris

Numero: 1995B1113280

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 22-02-2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de RCE RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE

RCE RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 024 515.0 € son numéro SIREN est 402 003 404. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise RCE RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

RCE RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE opère dans le secteur Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes sous le code NAF/APE 79.90Z - Autres services de réservation et activités connexes

En France il y a 21 277 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 475 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez RCE RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE

RCE RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 26/09/2018

Direction & bénéficiaires de RCE RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE

RCE RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de RCE RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 11.34M euros, soit une progression de 4.62M € soit une progression de 68.86% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.36M € qui est de 230.06% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de RCE RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE il est de 2.64M € en 2022 soit une augmentation de 901.51K € qui est supérieur de 51.71% à l'année précédente .

La masse salariale de RCE RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE s’élevait à 3.00M € soit 26.47% en 2022.

Enfin le montant des dettes de RCE RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE s’élève à 30.21K € en 2022 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de RCE RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE consultables sur Docubiz:

  • ★ 31 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)