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Info légale & documents de la société

RECOCASH

479 974 115

Île-de-France
Yvelines
Rambouillet
Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle

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Chiffre d’affaires

14M €
+2.28%

Taux de rentabilité

17.66%
en 2018

Endettement

1M
jours en 2018

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

3M €
+19.53%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DE CLAIREFONTAINE, 78120 RAMBOUILLET

Activité

Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

13/12/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La réalisation de toutes prestations au profit des entreprises concourant à améliorer leur rentabilité ou leur trésorerie notamment en matière de recouvrement de créances échues ou non par voie amiable ou judiciaire d'informations et de renseignements commerciaux ou financiers sur la solvabilité financière des agents économiques ainsi que toutes opérations pouvant en constituer le prolongement ou le complément dans le cadre de cette mission de recouvrement, l'activité de recherche privée consistant à recueillir même sans faire état de sa qualité ni relever l'objet de sa mission des informations ou renseignements destinés à des tiers en vue de la défense de leurs intérêts, le tout directement ou indirectement ainsi que toutes opérations annexes ou accessoires.

Code NAF ou APE:

82.91Z - Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Dirigeants de l’entreprise (-1)

M & A AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 03/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FINSERV

Président

912360856
Occupe ce poste depuis le 16/05/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 47997411500046
Crée le 01/01/2018
Adresse 19 rue de la villette, 69003 lyon
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité
SIRET 47997411500038
Crée le 01/03/2011
Adresse 1 rue de clairefontaine, 78120 rambouillet
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité
SIRET 47997411500020
Crée le 28/01/2008
Adresse 120 rue massena, 69006 lyon
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut fermé
SIRET 47997411500012
Crée le 13/12/2004
Adresse 19 rue de clairefontaine, 78120 rambouillet
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (26)

modification

RCS de Versailles
Dénomination: RECOCASH Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : FINSERV ; Commissaire aux comptes titulaire : M & A AUDIT
Bodacc B n°20220097, annonce n°2283

modification

RCS de Versailles
Dénomination: RECOCASH Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : Recocash International ; Commissaire aux comptes titulaire : M & A AUDIT
Bodacc B n°20210057, annonce n°3167

modification

RCS de Versailles
Dénomination: RECOCASH Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : Recocash International ; Directeur général : OUALI Hatime ; Commissaire aux comptes titulaire : M & A AUDIT
Bodacc B n°20190208, annonce n°2099

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190111, annonce n°9402

modification

RCS de Versailles
Dénomination: RECOCASH Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190093, annonce n°1506

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180152, annonce n°10794

Finances

Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 13.77M 13.47M 13.60M
Marge brute (€) 14.31M 13.74M 13.94M
EBITDA - EBE (€) 3.27M 2.61M 2.26M
Résultat d'exploitation (€) 2.69M 2.08M 1.97M
Résultat net (€) 2.03M 836.55K 1.12M
Croissance 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 2.28 -1.01 -0.02
Taux de marge brute (%) 103.85 101.99 102.50
Taux de marge d'EBITDA (%) 23.73 19.35 16.59
Taux de marge opérationnelle (%) 19.53 15.45 14.48
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) -856.45K -396.63K -140.20K
BFR exploitation (€) 1.81M 2.09M 2.82M
BFR hors exploitation (€) -2.67M -2.49M -2.96M
BFR (j de CA) -22.69 -10.75 -3.76
BFR exploitation (j de CA) 48.08 56.60 75.78
BFR hors exploitation (j de CA) -70.78 -67.35 -79.54
Délai de paiement clients (j) 71.45 76.58 81.90
Délai de paiement fournisseurs (j) 61.41 48.45 37.23
Ratio des stocks / CA (j) 1.79 1.84 11.61
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 2.61M 646.80K 1.08M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.93 4.80 7.97
Fonds de roulement net global (€) 2.23M 2.85M 2.50M
Couverture du BFR -2.61 -7.19 -17.85
Trésorerie (€) 3.09M 3.25M 2.64M
Dettes financières (€) 1.45M 273.93K 530.13K
Capacité de remboursement -0.63 -4.60 -1.95
Ratio d'endettement (Gearing) -0.29 -0.39 -0.31
Autonomie financière (%) 49.59 63.64 56.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.50 -1.14 -0.94
Solvabilité 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.86M 3.89M 3.95M
Liquidité générale 1.57 1.68 1.61
Couverture des dettes -3.34 -1.86 -2.84
Rentabilité 2018 2017 2016
Marge nette (%) 14.73 6.21 8.21
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.60 10.96 16.44
Rentabilité économique (%) 17.66 6.97 9.35
Valeur ajoutée (€) 8.13M 7.45M 7M
Valeur ajoutée / CA (%) 59.04 55.35 51.48
Structure d'activité 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 5.10M 4.79M 4.94M
Salaires / CA (%) 37.01 35.57 36.31
Impôts et taxes (€) 282.47K 239.70K 250.52K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 40927

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination RECOFIN Forme juridique SAS Siège social 1 rue de clairefontaine 78120 RAMBOUILLET Rcs 502 167 554

Numero: 57175

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SH RECOCASH Forme juridique SAS Siège social 19 RUE DE CLAIREFONTAINE 78120 RAMBOUILLET Rcs VERSAILLES B 480 201 854

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de RECOCASH

RECOCASH est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 522 607.0 € son numéro SIREN est 479 974 115. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise RECOCASH compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

RECOCASH opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.91Z - Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle

En France il y a 1 633 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 28 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Accords d’entreprise chez RECOCASH

RECOCASH a mise en place 11 accords d’entreprise dont le dernier date du 19/07/2023

Marques déposées par RECOCASH

RECOCASH possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de RECOCASH

RECOCASH SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de RECOCASH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 13.77M euros, soit une progression de 307.28K € soit une progression de 2.28% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 2.03M € qui est de 142.50% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de RECOCASH il est de 3.27M € en 2018 soit une augmentation de 663.01K € qui est supérieur de 25.44% à l'année précédente .

La masse salariale de RECOCASH s’élevait à 5.10M € soit 37.01% en 2018.

Enfin le montant des dettes de RECOCASH s’élève à 1.45M € en 2018 soit une augmentation de 1.17M € qui est supérieure de 428.76% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de RECOCASH consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 11 accords d’entreprise disponible(s)