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Info légale & documents de la société

REFRESH

852 585 132

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Aulnay-sous-Bois
Restauration de type rapide

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Chiffre d’affaires

83K €
+21.39%

Taux de rentabilité

6.25%
en 2021

Endettement

81K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

9K €
+10.89%

Statut

Actif

Adresse

4 DUMONT, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Activité

Restauration de type rapide

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

11/07/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restaurant "bar à soupes et salades", vente sur place et à emporter

Code NAF ou APE:

56.10C - Restauration de type rapide

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Mohamed AASSOUT

Président

Occupe ce poste depuis le 23/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 85258513200016
Crée le 11/07/2019
Adresse 4 dumont, 93600 aulnay-sous-bois
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240124, annonce n°5446

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230182, annonce n°12296

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220206, annonce n°5551

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210201, annonce n°10633

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200248, annonce n°7475

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 83.32K 68.64K 5.60K
Marge brute (€) 107.52K 72.83K 3.78K
EBITDA - EBE (€) 20.05K 11.28K -1.57K
Résultat d'exploitation (€) 9.07K 424 -1.57K
Résultat net (€) 7.99K 424 -1.57K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 21.39 1.13K -
Taux de marge brute (%) 129.04 106.11 67.53
Taux de marge d'EBITDA (%) 24.06 16.44 -28.09
Taux de marge opérationnelle (%) 10.89 0.62 -28.09
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) -20.14K -27.20K 856
BFR exploitation (€) 3.13K -9.62K 3.53K
BFR hors exploitation (€) -23.27K -17.58K -2.67K
BFR (j de CA) -88.21 -144.62 55.80
BFR exploitation (j de CA) 13.72 -51.16 230.12
BFR hors exploitation (j de CA) -101.93 -93.46 -174.32
Délai de paiement clients (j) 6.32 0 170.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 5.62 76.17 3.54
Ratio des stocks / CA (j) 11.52 0 64.54
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 18.96K 11.28K -1.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 22.75 16.44 -28.09
Fonds de roulement net global (€) 6.97K 5.03K 6.11K
Couverture du BFR -0.35 -0.19 7.14
Trésorerie (€) 27.11K 32.23K 5.26K
Dettes financières (€) 80.87K 97.01K 104.93K
Capacité de remboursement 2.84 5.74 -63.37
Ratio d'endettement (Gearing) 5.47 35.01 69.85
Autonomie financière (%) 7.70 1.34 1.10
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.68 5.74 -63.37
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes 1.61 1.45 1.02
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) 9.58 0.62 -28.09
Rentabilité sur fonds propres (%) 81.19 22.92 -110.23
Rentabilité économique (%) 6.25 0.31 -1.21
Valeur ajoutée (€) 24.87K 21.55K -1.61K
Valeur ajoutée / CA (%) 29.85 31.40 -28.74
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 48.67K 42.51K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.03K 72 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de REFRESH

REFRESH est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 000.0 € son numéro SIREN est 852 585 132. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise REFRESH compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

REFRESH opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide

En France il y a 285 892 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 209 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction & bénéficiaires de REFRESH

REFRESH SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de REFRESH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 83.32K euros, soit une progression de 14.68K € soit une progression de 21.39% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 7.99K € qui est de 1783.25% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de REFRESH il est de 20.05K € en 2021 soit une augmentation de 8.76K € qui est supérieur de 77.67% à l'année précédente .

La masse salariale de REFRESH s’élevait à 48.67K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de REFRESH s’élève à 80.87K € en 2021 soit une diminution de 16.13K € qui est inférieure de 16.63% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de REFRESH consultables sur Docubiz:

  • ★ 5 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)