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Info légale & documents de la société

REGAIN

451 043 863

Nouvelle-Aquitaine
Charente
Gond-Pontouvre
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

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Chiffre d’affaires

687K €
-19.08%

Taux de rentabilité

8.05%
en 2018

Endettement

23K
jours en 2018

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

45K €
+6.51%

Statut

Actif

Adresse

ZONE INDUSTRIELLE, 16160 GOND-PONTOUVRE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

05/11/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce de gros, 1/2 gros et location de matériel d'équipement et accessoires à usage des "métiers de bouche", prestations de service y attachées

Code NAF ou APE:

46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Michel COHEN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 25/01/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 45104386300021
Crée le 15/03/2005
Adresse zone industrielle, 16160 gond-pontouvre
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 45104386300013
Crée le 05/11/2003
Adresse 213 rue des mesniers, 16710 saint-yrieix-sur-charente
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240094, annonce n°1041

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20240016, annonce n°364

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20240009, annonce n°684

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20240009, annonce n°683

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20240009, annonce n°685

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20230246, annonce n°638

Finances

Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 686.60K 848.47K 825.72K
Marge brute (€) 444.22K 456.95K 417.59K
EBITDA - EBE (€) 49.90K 67.44K 55.84K
Résultat d'exploitation (€) 44.68K 65.18K 49.38K
Résultat net (€) 32.19K 40.80K 40.30K
Croissance 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -19.08 2.75 32.42
Taux de marge brute (%) 64.70 53.86 50.57
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.27 7.95 6.76
Taux de marge opérationnelle (%) 6.51 7.68 5.98
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) 129.60K 175.20K 229.41K
BFR exploitation (€) 189.93K 202.72K 247.10K
BFR hors exploitation (€) -60.33K -27.52K -17.68K
BFR (j de CA) 68.89 75.37 101.41
BFR exploitation (j de CA) 100.97 87.21 109.23
BFR hors exploitation (j de CA) -32.07 -11.84 -7.82
Délai de paiement clients (j) 60.74 70.81 66.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 48.44 38.25 16.01
Ratio des stocks / CA (j) 74.40 39.96 53.88
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 36.41K 42.47K 44.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.30 5.01 5.40
Fonds de roulement net global (€) 228.87K 264.02K 289.73K
Couverture du BFR 1.77 1.51 1.26
Trésorerie (€) 99.28K 88.82K 60.32K
Dettes financières (€) 23.36K 252 279
Capacité de remboursement -2.08 -2.09 -1.35
Ratio d'endettement (Gearing) -0.34 -0.34 -0.21
Autonomie financière (%) 55.79 64.84 74.32
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.52 -1.31 -1.08
Solvabilité 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 147.92K 132.17K 90.53K
Liquidité générale 2.51 3 4.20
Couverture des dettes -2.21 -1.12 -2.13
Rentabilité 2018 2017 2016
Marge nette (%) 4.69 4.81 4.88
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.44 15.65 14.04
Rentabilité économique (%) 8.05 10.15 10.44
Valeur ajoutée (€) 249.19K 296.67K 243.21K
Valeur ajoutée / CA (%) 36.29 34.97 29.45
Structure d'activité 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 195.33K 225.25K 182.17K
Salaires / CA (%) 28.45 26.55 22.06
Impôts et taxes (€) 3.93K 4.18K 3.52K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de REGAIN

REGAIN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 46 000.0 € son numéro SIREN est 451 043 863. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise REGAIN compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANGOULEME

REGAIN opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

En France il y a 9 872 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 22 entreprises dans le même secteur dans le département Charente , 16

Direction & bénéficiaires de REGAIN

REGAIN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de REGAIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 686.60K euros, soit une diminution de 161.87K € soit une diminution de 19.08% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 32.19K € qui est de 21.11% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de REGAIN il est de 49.90K € en 2018 soit une diminution de 17.54K € qui est inférieur de 26.01% à l'année précédente .

La masse salariale de REGAIN s’élevait à 195.33K € soit 28.45% en 2018.

Enfin le montant des dettes de REGAIN s’élève à 23.36K € en 2018 soit une augmentation de 23.11K € qui est supérieure de 9169.44% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de REGAIN consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)