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Info légale & documents de la société

REGE THERM

344 406 251

Auvergne-Rhône-Alpes
Savoie
Challes-les-Eaux
Désinfection, désinsectisation, dératisation

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Chiffre d’affaires

2M €
+9.31%

Taux de rentabilité

13.40%
en 2022

Endettement

29K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

201K €
+9.19%

Statut

Une procédure collective est en cours

Adresse

RUE DE L'ARTISANAT, 73190 CHALLES-LES-EAUX

Activité

Désinfection, désinsectisation, dératisation

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/1988

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Détartrage, ébouage et régénération de toutes installations thermiques, désembouage et désoxydation.

Code NAF ou APE:

81.29A - Désinfection, désinsectisation, dératisation

Domaine d’activité:

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

Dirigeants de l’entreprise (-1)

TREFLE

Président

522678226
Occupe ce poste depuis le 14/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

MARTIN-RETORD & ASSOCIES - NIVOLET EN ABREGEE M.R.A.-NIVOLET

Commissaire aux comptes

380919837
Occupe ce poste depuis le 23/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 34440625100043
Crée le 19/06/2017
Adresse rue de l'artisanat, 73190 challes-les-eaux
Activité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Statut en activité
SIRET 34440625100035
Crée le 01/04/2012
Adresse 530 rue de branmafan, 73230 barby
Activité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Statut fermé
SIRET 34440625100027
Crée le 11/10/2010
Adresse 128 imp gay lussac, 73490 la ravoire
Activité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Statut fermé
SIRET 34440625100019
Crée le 01/04/1988
Adresse 37 rue du beal, 38400 saint-martin-d'heres
Activité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Statut fermé

Annonces BODACC (31)

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240037, annonce n°7934

modification

RCS de Chambéry
Dénomination: REGE THERM Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : TREFLEFELTER Serge Didier
Bodacc B n°20230177, annonce n°1455

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230101, annonce n°2253

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220086, annonce n°3717

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210081, annonce n°2289

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200242, annonce n°2145

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.19M 2M 1.47M 1.37M
Marge brute (€) 1.80M 1.78M 1.31M 1.23M
EBITDA - EBE (€) 217.59K 314.08K 150.76K 253.26K
Résultat d'exploitation (€) 201.05K 300.75K 142.47K 243.69K
Résultat net (€) 159.28K 247.23K 77.32K 153.66K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 9.31 36.17 7.47 16.52
Taux de marge brute (%) 82.28 88.97 89.40 90.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.94 15.69 10.25 18.51
Taux de marge opérationnelle (%) 9.19 15.02 9.69 17.81
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 89.41K 67.51K 105.94K 412.12K
BFR exploitation (€) 192.58K 222.03K 146.56K 390.33K
BFR hors exploitation (€) -103.17K -154.52K -40.62K 21.80K
BFR (j de CA) 14.91 12.31 26.30 109.94
BFR exploitation (j de CA) 32.12 40.47 36.38 104.12
BFR hors exploitation (j de CA) -17.21 -28.17 -10.08 5.81
Délai de paiement clients (j) 91.21 99 77.76 141.95
Délai de paiement fournisseurs (j) 98.07 99.91 66.71 70.24
Ratio des stocks / CA (j) 9.58 4.96 5.43 5.79
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 163.51K 167.41K 35.52K 121.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.47 8.36 2.42 8.85
Fonds de roulement net global (€) 268.35K 216.09K 162.31K 485.09K
Couverture du BFR 3 3.20 1.53 1.18
Trésorerie (€) 178.94K 148.59K 56.37K 72.97K
Dettes financières (€) 29.49K 52.14K 70.43K 264.97K
Capacité de remboursement -0.91 -0.58 0.40 1.59
Ratio d'endettement (Gearing) -0.30 -0.29 0.09 0.58
Autonomie financière (%) 41.42 34.04 23.71 34.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.69 -0.31 0.09 0.76
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 685.27K 645.32K 402.76K 515.38K
Liquidité générale 1.35 1.25 1.28 1.56
Couverture des dettes -2.15 -2.03 13 0.92
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 7.28 12.35 5.26 11.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 32.36 74.25 48.10 46.09
Rentabilité économique (%) 13.40 25.27 11.40 16.04
Valeur ajoutée (€) 618.30K 735.25K 434.40K 508.77K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.25 36.72 29.54 37.18
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 398.27K 417.88K 290.38K 253.14K
Salaires / CA (%) 18.20 20.87 19.75 18.50
Impôts et taxes (€) 7.14K 9.18K 5.46K 3.75K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Observations de l'entreprise

Numero: F11/015494

Etat: Ajout
Jugement du Tribunal de Commerce de Chambéry en date du 21/11/2011 prolongeant la période d'observation jusqu'au 27/07/2012, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

Numero: 1

Etat: Ajout
Transfert du siège de SAINT MARTIN D'HERES (38400), 37 rue du Béal à LA RAVOIRE (73490), 128 Impasse Gay Lussac à compter du 11/10/2010.

Numero: F10/013566

Etat: Ajout
Transfert du siège social du 37 Rue du Béal 38400 SAINT MARTIN D'HERES au 128 Impasse Gay Lussac 73490 LA RAVOIRE à compter du 11/10/2010.

Numero: F11/010300

Etat: Ajout
Procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Chambéry en date du 27/07/2011: Mandataire Judiciaire : Me CLANET Jean-Claude 228 RUE PAUL GIDON 73000 CHAMBERY, Administrateur judiciaire : Me SAINT-PIERRE Rémy 228 RUE PAUL GIDON, 73000 CHAMBERY mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de REGE THERM

REGE THERM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 70 000.0 € son numéro SIREN est 344 406 251. L’entreprise a été créée en 1988 et officie donc depuis 36 ans; L’entreprise REGE THERM compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY

REGE THERM opère dans le secteur Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager sous le code NAF/APE 81.29A - Désinfection, désinsectisation, dératisation

En France il y a 7 783 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 47 entreprises dans le même secteur dans le département Savoie , 73

Procédures collectives en cours

Direction & bénéficiaires de REGE THERM

REGE THERM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes

Performances financières de REGE THERM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.19M euros, soit une progression de 186.38K € soit une progression de 9.31% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 159.28K € qui est de 35.57% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de REGE THERM il est de 217.59K € en 2022 soit une diminution de 96.49K € qui est inférieur de 30.72% à l'année précédente .

La masse salariale de REGE THERM s’élevait à 398.27K € soit 18.20% en 2022.

Enfin le montant des dettes de REGE THERM s’élève à 29.49K € en 2022 soit une diminution de 22.65K € qui est inférieure de 43.45% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de REGE THERM consultables sur Docubiz:

  • ★ 31 Bodacc disponible(s)
  • ★ 34 comptes annuels disponible(s)