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Info légale & documents de la société

REGELTEX

307 180 786

Centre-Val de Loire
Indre
Issoudun
Fabrication d'autres articles en caoutchouc

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Chiffre d’affaires

7M €
-12.40%

Taux de rentabilité

-18.21%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-924K €
-13.23%

Statut

Actif

Adresse

RUE ROBERT MARECHAL, 36100 ISSOUDUN

Activité

Fabrication d'autres articles en caoutchouc

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1976

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente et fabrication de tous articles destinés à la protection en général et plus spécialement à la protection industrielle

Code NAF ou APE:

22.19Z - Fabrication d'autres articles en caoutchouc

Domaine d’activité:

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gérard ROULIN

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 22/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG AUDIT SUD EST

Commissaire aux comptes suppléant

512802729
Occupe ce poste depuis le 22/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ESP DEVELOPPEMENT SAS

Directeur général

522179035
Occupe ce poste depuis le 06/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

NOVARC

Président

380765131
Occupe ce poste depuis le 22/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Alain Dequeker

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 22/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 13/06/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 30718078600047
Crée le 20/05/2016
Adresse rue robert marechal, 36100 issoudun
Activité Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Statut en activité
SIRET 30718078600039
Crée le 01/01/1993
Adresse jean bonnefont, 36100 issoudun
Activité Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Statut fermé
SIRET 30718078600013
Crée le 01/01/1900
Adresse 14 d'anvaux, 36000 chateauroux
Activité Industrie de l'habillement et des fourrures
Statut fermé

Annonces BODACC (28)

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240160, annonce n°1859

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230123, annonce n°1791

modification

RCS de Châteauroux
Dénomination: REGELTEX Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : NOVARC ; Directeur général : ESP DEVELOPPEMENT SASSECARD Sébastien ; Directeur général délégué : LIÈVRE Sébastien, Marie, Yannick ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST
Bodacc B n°20230084, annonce n°554

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220112, annonce n°1218

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210131, annonce n°1934

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200138, annonce n°3677

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 6.98M 7.97M 7.34M 7.76M
Marge brute (€) 5.03M 6.17M 6.18M 6.46M
EBITDA - EBE (€) -605.63K 646.03K 1.19M 1.23M
Résultat d'exploitation (€) -923.74K 351.73K 798.90K 852.62K
Résultat net (€) -916.79K 267.79K 519.06K 552.73K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -12.40 8.52 -5.41 4.57
Taux de marge brute (%) 71.99 77.47 84.10 83.16
Taux de marge d'EBITDA (%) -8.67 8.11 16.20 15.82
Taux de marge opérationnelle (%) -13.23 4.41 10.88 10.98
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.58M 1.12M 1.84M 1.95M
BFR exploitation (€) 1.60M 1.60M 2.42M 2.61M
BFR hors exploitation (€) -26.81K -478.25K -576.48K -660.94K
BFR (j de CA) 82.40 51.52 91.44 91.61
BFR exploitation (j de CA) 83.80 73.42 120.09 122.68
BFR hors exploitation (j de CA) -1.40 -21.90 -28.65 -31.07
Délai de paiement clients (j) 82.64 66.91 75.08 87.30
Délai de paiement fournisseurs (j) 75.70 59.98 35.72 37.36
Ratio des stocks / CA (j) 57.52 41.72 63.98 56.13
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -620.19K 562.09K 910.30K 906.96K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -8.88 7.05 12.39 11.68
Fonds de roulement net global (€) 1.70M 1.99M 2.58M 2.50M
Couverture du BFR 1.08 1.77 1.40 1.28
Trésorerie (€) 123.74K 860.85K 735.37K 548.35K
Dettes financières (€) 2.05M 1.21M 1.67M 2.27M
Capacité de remboursement -3.11 0.62 1.02 1.90
Ratio d'endettement (Gearing) 1.39 0.15 0.44 1.11
Autonomie financière (%) 27.53 46.15 43.13 30.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.18 0.54 0.78 1.40
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.14M 2.19M 2.29M 3.06M
Liquidité générale 1.54 1.61 1.60 1.21
Couverture des dettes 1.47 7.19 2.66 1.46
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -13.13 3.36 7.07 7.12
Rentabilité sur fonds propres (%) -66.14 11.34 24.75 35.61
Rentabilité économique (%) -18.21 5.23 10.67 10.96
Valeur ajoutée (€) 1.82M 2.97M 3.49M 3.61M
Valeur ajoutée / CA (%) 26.01 37.28 47.58 46.46
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.56M 2.52M 2.41M 2.53M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 73.52K 100.23K 177.13K 172.69K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de REGELTEX

REGELTEX est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 628 488.0 € son numéro SIREN est 307 180 786. L’entreprise a été créée en 1976 et officie donc depuis 48 ans; L’entreprise REGELTEX compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHATEAUROUX

REGELTEX opère dans le secteur Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique sous le code NAF/APE 22.19Z - Fabrication d'autres articles en caoutchouc

En France il y a 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 entreprises dans le même secteur dans le département Indre , 36

Accords d’entreprise chez REGELTEX

REGELTEX a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 09/05/2018

Marques déposées par REGELTEX

REGELTEX possède actuellement 1 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de REGELTEX

REGELTEX SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Commissaires aux comptes suppléant , 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de REGELTEX

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 6.98M euros, soit une diminution de 988.59K € soit une diminution de 12.40% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -916.79K € qui est de 442.35% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de REGELTEX il est de -605.63K € en 2022 soit une diminution de 1.25M € qui est inférieur de 193.75% à l'année précédente .

La masse salariale de REGELTEX s’élevait à 2.56M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de REGELTEX s’élève à 2.05M € en 2022 soit une augmentation de 842.17K € qui est supérieure de 69.72% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de REGELTEX consultables sur Docubiz:

  • ★ 28 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)