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Info légale & documents de la société

REGIL TP

532 064 755

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Grigny
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

5M €
+4.16%

Taux de rentabilité

0.81%
en 2021

Endettement

890K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

40K €
+0.75%

Statut

Actif

Adresse

12 CHANTELOT, 69520 GRIGNY

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/05/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Les travaux de terrassement publics et particuliers, l'activité d'entreprise générale de bâtiment, la construction de chaussées (gros oeuvres et génie civil), l'activité de loueur de véhicules industriels et tous travaux publics de terrassement. L'activité de désamiantage, de décontamination, de déconstruction intérieure et extérieure, de génie civil.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Lionel MARTEL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FIDEO

Commissaire aux comptes titulaire

414419879
Occupe ce poste depuis le 02/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CAP OFFICE

Commissaire aux comptes suppléant

431488261
Occupe ce poste depuis le 02/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 53206475500020
Crée le 01/02/2013
Adresse 12 chantelot, 69520 grigny
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 53206475500012
Crée le 01/05/2011
Adresse de combelande, 69390 millery
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
Enseignes REGIL TP
Dénomination usuelle (CFE 2008) REGIL TP

Annonces BODACC (19)

modification

RCS de Lyon
Dénomination: REGIL TP Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: MARTEL Lionel nom d'usage : MARTEL n'est plus gérant. Sté par actions simplifiée MARTEL GROUPE devient président
Bodacc B n°20230148, annonce n°2429

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230138, annonce n°6043

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220216, annonce n°7060

modification

RCS de Lyon
Dénomination: REGIL TP Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée CAP OFFICE n'est plus commissaire aux comptes. Sté par actions simplifiée FIDEO devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée CAP OFFICE devient commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220155, annonce n°2452

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210156, annonce n°6973

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°14162

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.30M 5.09M 4.55M 3.52M
Marge brute (€) 4.33M 4.26M 3.72M 2.82M
EBITDA - EBE (€) 141.43K 100.27K 115.70K 110.08K
Résultat d'exploitation (€) 39.57K -9.37K 10.43K 2.63K
Résultat net (€) 22.93K -2.86K 29.13K 39.01K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 4.16 11.77 29.19 16.40
Taux de marge brute (%) 81.70 83.75 81.83 80.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.67 1.97 2.54 3.12
Taux de marge opérationnelle (%) 0.75 -0.18 0.23 0.07
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -211.02K -258.40K -233.83K 203.02K
BFR exploitation (€) 93.84K 97.25K 284.66K 501.35K
BFR hors exploitation (€) -304.86K -355.65K -518.49K -298.33K
BFR (j de CA) -14.54 -18.54 -18.75 21.04
BFR exploitation (j de CA) 6.46 6.98 22.83 51.95
BFR hors exploitation (j de CA) -21 -25.52 -41.58 -30.91
Délai de paiement clients (j) 78.15 90 81.63 124.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 96.49 124.08 101.07 132.60
Ratio des stocks / CA (j) 0.47 0.91 8.55 8.74
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 124.79K 106.78K 134.40K 146.45K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.36 2.10 2.95 4.16
Fonds de roulement net global (€) 1.13M 1.13M 351K 427.48K
Couverture du BFR -5.36 -4.36 -1.50 2.11
Trésorerie (€) 1.34M 1.38M 584.83K 224.46K
Dettes financières (€) 889.65K 864.45K 149.81K 311.83K
Capacité de remboursement -3.62 -4.87 -3.24 0.60
Ratio d'endettement (Gearing) -1.08 -1.32 -1.10 0.24
Autonomie financière (%) 14.71 13.43 19.86 19.38
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.19 -5.18 -3.76 0.79
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.58M 2.49M 1.53M 1.41M
Liquidité générale 1.68 1.12 1.18 1.16
Couverture des dettes -0.40 -0.28 -0.69 3.84
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.43 -0.06 0.64 1.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.51 -0.73 7.35 10.63
Rentabilité économique (%) 0.81 -0.10 1.46 2.06
Valeur ajoutée (€) 1.74M 1.55M 1.54M 1.36M
Valeur ajoutée / CA (%) 32.86 30.51 33.84 38.48
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.60M 1.45M 1.42M 1.23M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 52.72K 63.65K 73K 67.21K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de REGIL TP

REGIL TP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 532 064 755. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise REGIL TP compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

REGIL TP opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 938 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Marques déposées par REGIL TP

REGIL TP possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de REGIL TP

REGIL TP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de REGIL TP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.30M euros, soit une progression de 211.81K € soit une progression de 4.16% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 22.93K € qui est de 901.12% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de REGIL TP il est de 141.43K € en 2021 soit une augmentation de 41.16K € qui est supérieur de 41.05% à l'année précédente .

La masse salariale de REGIL TP s’élevait à 1.60M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de REGIL TP s’élève à 889.65K € en 2021 soit une augmentation de 25.21K € qui est supérieure de 2.92% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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