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Info légale & documents de la société

REGMATHERM

442 327 243

Grand Est
Bas-Rhin
Strasbourg
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

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Chiffre d’affaires

15M €
-1.72%

Taux de rentabilité

3.90%
en 2020

Endettement

545K
jours en 2020

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

603K €
+4.00%

Statut

Actif

Adresse

10 RUE DES FRERES EBERTS, 67100 FRA STRASBOURG FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat et la vente en gros de matériel thermique hydraulique et pneumatique de matériel et d'accessoires de chauffage et de conditionnement d'air

Code NAF ou APE:

46.74B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LISA ULMER

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FRANCOISE ULMER

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDALIA COMMISSARIAT AUX COMPTES

Commissaire aux comptes titulaire

850826660

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES - ECA

Commissaire aux comptes suppléant

389552027

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 44232724300014
Début activité 01/06/2002
Adresse 10 rue des freres eberts, 67100 fra strasbourg france

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210109, annonce n°2479

modification

RCS de Strasbourg
Dénomination: REGMATHERM SAS Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : ULMER Lisa ; Directeur général : ULMER Francoise ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDALIA COMMISSARIAT AUX COMPTES (SASU) ; Commissaire aux comptes suppléant : EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES - ECA (AFJ)
Bodacc B n°20210004, annonce n°1468

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200215, annonce n°1114

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190115, annonce n°6665

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20180142, annonce n°3654

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2016
Bodacc C n°20170047, annonce n°5040

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 15.06M 15.32M 14.68M 14.47M
Marge brute (€) 4.39M 4.40M 4.20M 4M
EBITDA - EBE (€) 838.64K 987.26K 1.01M 939.56K
Résultat d'exploitation (€) 602.86K 676.35K 741.03K 785.44K
Résultat net (€) 451.76K 502.41K 525.85K 582.53K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -1.72 4.36 1.44 19.51
Taux de marge brute (%) 29.17 28.71 28.62 27.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.57 6.44 6.90 6.49
Taux de marge opérationnelle (%) 4 4.41 5.05 5.43
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 3.57M 3.34M 3.63M 3.57M
BFR exploitation (€) 4.48M 4.19M 4.50M 4.41M
BFR hors exploitation (€) -905.01K -851.96K -862.42K -840.99K
BFR (j de CA) 86.62 79.52 90.34 90.01
BFR exploitation (j de CA) 108.56 99.81 111.78 111.22
BFR hors exploitation (j de CA) -21.94 -20.30 -21.44 -21.21
Délai de paiement clients (j) 60.92 68.55 76.28 74.07
Délai de paiement fournisseurs (j) 35.45 49.58 41.78 40.40
Ratio des stocks / CA (j) 75.04 70.61 67.67 70.43
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 684.26K 813.32K 794.92K 731.42K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.54 5.31 5.41 5.05
Fonds de roulement net global (€) 8.29M 7.82M 7.02M 6.57M
Couverture du BFR 2.32 2.34 1.93 1.84
Trésorerie (€) 4.71M 4.48M 3.39M 3M
Dettes financières (€) 544.77K 620.64K 471.06K 380.80K
Capacité de remboursement -6.09 -4.74 -3.67 -3.59
Ratio d'endettement (Gearing) -0.52 -0.51 -0.41 -0.40
Autonomie financière (%) 69.21 64.82 67.16 67.20
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.97 -3.91 -2.88 -2.79
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.15M 3.71M 3.16M 2.94M
Liquidité générale 3.46 2.94 3.07 3.12
Couverture des dettes -0.91 -0.97 -1.23 -1.30
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 3 3.28 3.58 4.02
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.64 6.63 7.41 8.83
Rentabilité économique (%) 3.90 4.30 4.98 5.94
Valeur ajoutée (€) 3.39M 3.40M 3.24M 2.95M
Valeur ajoutée / CA (%) 22.52 22.21 22.10 20.39
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 2.48M 2.32M 2.12M 1.93M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 137.99K 128.34K 136.07K 110.41K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4145

Etat: Ajout
Augmentation du capital Apport partiel d'actif par la sa Regmatherm Um régulation de sa branche complète et autonome d'activité de négoce de matériel thermique, aéraulique et électrique - à compter du 15.11.2002 Date d'effet : 15/11/2002

Marques déposées

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Présentation générale de REGMATHERM

REGMATHERM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 277 000.0 € son numéro SIREN est 442 327 243. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise REGMATHERM compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg

REGMATHERM opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.74B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

En France il y a 3 433 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 110 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67

Marques déposées par REGMATHERM

REGMATHERM possède actuellement 2 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction de REGMATHERM

REGMATHERM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de REGMATHERM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 15.06M euros, soit une diminution de 263.87K € soit une diminution de 1.72% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 451.76K € qui est de 10.08% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de REGMATHERM il est de 838.64K € en 2020 soit une diminution de 148.62K € qui est inférieur de 15.05% à l'année précédente .

La masse salariale de REGMATHERM s’élevait à 2.48M € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de REGMATHERM s’élève à 544.77K € en 2020 soit une diminution de 75.88K € qui est inférieure de 12.23% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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