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Info légale & documents de la société

RESIDENCE DES SOURCES

508 707 304

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Évian-les-Bains
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

5M €
+3.25%

Taux de rentabilité

6.84%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

388K €
+8.21%

Statut

Actif

Adresse

8 DE L HORLOGE, 74500 EVIAN-LES-BAINS

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

23/10/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion et exploitation de maisons de retraites ou résidences médicalisées

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LNA Santé

Président

388359531
Occupe ce poste depuis le 13/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

IN EXTENSO OUEST AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

429988918
Occupe ce poste depuis le 13/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 50870730400020
Crée le 02/12/2010
Adresse 8 de l horloge, 74500 evian-les-bains
Activité Hébergement médico-social et social
Statut en activité
SIRET 50870730400012
Crée le 23/10/2008
Adresse 6 rue des saumonieres, 44300 nantes
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240162, annonce n°9370

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230148, annonce n°12650

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°7230

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210166, annonce n°8058

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200141, annonce n°5631

modification

RCS de Thonon-les-Bains
Dénomination: RESIDENCE DES SOURCES Description: Modification de l'administration. Administration: Forme juridique indéterminée IN EXTENSO NANTES ERDRE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. JUSSIAUME Damien nom d'usage : JUSSIAUME n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée IN EXTENSO OUEST AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20200141, annonce n°1235

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.72M 4.57M 4.56M 4.38M
Marge brute (€) 5.02M 4.67M 4.55M 4.29M
EBITDA - EBE (€) 589.73K 287.37K 513.41K 459.63K
Résultat d'exploitation (€) 387.67K 91.58K 322.55K 183.54K
Résultat net (€) 312.96K 38.91K 153.78K 112.50K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.25 0.31 4.12 5.82
Taux de marge brute (%) 106.34 102.13 99.80 97.94
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.49 6.28 11.26 10.49
Taux de marge opérationnelle (%) 8.21 2 7.07 4.19
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -599.26K -861.57K -1.29M -1.41M
BFR exploitation (€) -366.57K -309.63K -111.90K -205.13K
BFR hors exploitation (€) -232.69K -551.93K -1.18M -1.21M
BFR (j de CA) -46.31 -68.74 -103.07 -117.59
BFR exploitation (j de CA) -28.33 -24.71 -8.96 -17.09
BFR hors exploitation (j de CA) -17.98 -44.04 -94.11 -100.50
Délai de paiement clients (j) 7.08 8.52 4.29 10.02
Délai de paiement fournisseurs (j) 103.28 97.02 38.79 80.08
Ratio des stocks / CA (j) 0.97 1.16 0.93 1.36
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 512.01K 234.69K 344.63K 388.60K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.84 5.13 7.56 8.87
Fonds de roulement net global (€) -81.78K -429.17K -916.79K -986.03K
Couverture du BFR 0.14 0.50 0.71 0.70
Trésorerie (€) 517.48K 432.40K 371.04K 425.14K
Dettes financières (€) 1.63M 1.71M 1.39M 1.73M
Capacité de remboursement 2.17 5.43 2.94 3.36
Ratio d'endettement (Gearing) 0.64 0.89 0.73 1.35
Autonomie financière (%) 37.97 32.31 33.25 21.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.88 4.43 1.98 2.84
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.30M 2.23M 1.81M 2.13M
Liquidité générale 0.49 0.38 0.26 0.34
Couverture des dettes 3.12 2.81 3.65 2.91
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.63 0.85 3.37 2.57
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.01 2.73 11.10 11.63
Rentabilité économique (%) 6.84 0.88 3.69 2.49
Valeur ajoutée (€) 3.05M 2.93M 2.89M 2.82M
Valeur ajoutée / CA (%) 64.58 63.98 63.34 64.49
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.60M 2.57M 2.21M 2.12M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 164.86K 170.43K 162.79K 165.15K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de RESIDENCE DES SOURCES

RESIDENCE DES SOURCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 570 780.0 € son numéro SIREN est 508 707 304. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise RESIDENCE DES SOURCES compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de THONON LES BAINS

RESIDENCE DES SOURCES opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 45 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de RESIDENCE DES SOURCES

RESIDENCE DES SOURCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de RESIDENCE DES SOURCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.72M euros, soit une progression de 148.54K € soit une progression de 3.25% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 312.96K € qui est de 704.38% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de RESIDENCE DES SOURCES il est de 589.73K € en 2021 soit une augmentation de 302.37K € qui est supérieur de 105.22% à l'année précédente .

La masse salariale de RESIDENCE DES SOURCES s’élevait à 2.60M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de RESIDENCE DES SOURCES s’élève à 1.63M € en 2021 soit une diminution de 80.55K € qui est inférieure de 4.72% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de RESIDENCE DES SOURCES consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)