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Info légale & documents de la société

RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT

379 982 598

Auvergne-Rhône-Alpes
Cantal
Saint-Martin-Valmeroux
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

115K €
-22.27%

Taux de rentabilité

-1.48%
en 2019

Endettement

12K
jours en 2019

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

-682 €
-0.59%

Statut

Actif

Adresse

RTE D'AURILLAC, 15140 SAINT-MARTIN-VALMEROUX

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

Non employeur
(donnée 2022)

Création

20/10/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

chambres, appartements meubles avec ou sans fourniture de repas, location, souslocation, exploitation directe ou indirecte de tous fonds d'hôtel, restaurant, bar, salon de thé, fonds de commerce de même nature.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Marie-Josée RONGIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 37998259800011
Crée le 20/10/1990
Adresse rte d'aurillac, 15140 saint-martin-valmeroux
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2023
Bodacc C n°20240130, annonce n°1469

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°1359

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220171, annonce n°1654

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210208, annonce n°597

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20210091, annonce n°759

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2018
Bodacc C n°20190139, annonce n°285

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 115.43K 148.51K 185.53K 219.51K
Marge brute (€) 96.01K 113.58K 137.15K 153.02K
EBITDA - EBE (€) 19.19K -16.43K 12.13K 12.61K
Résultat d'exploitation (€) -682 -37.38K -9.53K -8.27K
Résultat net (€) -984 -37.59K -9.78K -8.83K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -22.27 -19.95 -15.48 10.25
Taux de marge brute (%) 83.17 76.48 73.92 69.71
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.62 -11.06 6.54 5.75
Taux de marge opérationnelle (%) -0.59 -25.17 -5.14 -3.77
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) -221.72K -247.91K -224.71K -242.05K
BFR exploitation (€) -4.94K -18.32K -15.29K -23.23K
BFR hors exploitation (€) -216.78K -229.59K -209.41K -218.82K
BFR (j de CA) -701.08 -609.30 -442.07 -402.48
BFR exploitation (j de CA) -15.61 -45.02 -30.08 -38.63
BFR hors exploitation (j de CA) -685.46 -564.28 -411.99 -363.85
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 69.67 113.86 77.82 88.76
Ratio des stocks / CA (j) 25.66 27.53 18.47 15.78
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 18.89K -16.63K 11.88K 12.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.36 -11.20 6.40 5.49
Fonds de roulement net global (€) -199.10K -227.36K -205.07K -206.32K
Couverture du BFR 0.90 0.92 0.91 0.85
Trésorerie (€) 22.61K 20.55K 19.64K 35.73K
Dettes financières (€) 11.91K 2.53K 7.55K 12.53K
Capacité de remboursement -0.57 1.08 -1.02 -1.92
Ratio d'endettement (Gearing) 0.06 0.10 0.09 0.18
Autonomie financière (%) -264.79 -200.09 -122.87 -89.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.56 1.10 -1 -1.84
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -4 -3.65 -6.97 -4.33
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) -0.85 -25.31 -5.27 -4.02
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.56 21.44 7.10 6.90
Rentabilité économique (%) -1.48 -42.90 -8.73 -6.20
Valeur ajoutée (€) 44.65K 56.86K 71.60K 85.73K
Valeur ajoutée / CA (%) 38.68 38.28 38.59 39.06
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 26.41K 69.35K 57.58K 72.59K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.58K 4.61K 4.06K 3.93K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT

RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 379 982 598. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AURILLAC

RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 291 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Direction & bénéficiaires de RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT

RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 115.43K euros, soit une diminution de 33.08K € soit une diminution de 22.27% .

En 2019 elle réalise un résultat net de -984.00 € qui est de 97.38% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT il est de 19.19K € en 2019 soit une augmentation de 35.62K € qui est supérieur de 216.82% à l'année précédente .

La masse salariale de RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT s’élevait à 26.41K € soit 0.00% en 2019.

Enfin le montant des dettes de RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT s’élève à 11.91K € en 2019 soit une augmentation de 9.38K € qui est supérieure de 370.67% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT consultables sur Docubiz:

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